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Synthèse
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.
Points faibles
- Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
- Avec un PER 2024 de 27.53 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.27 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
- Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Distillateurs et caves à vin
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-8,10% | 12,04 Md | B | ||
-0,96% | 296 Md | C+ | ||
+8,51% | 81,55 Md | C+ | ||
+3,90% | 37,87 Md | C+ | ||
-8,93% | 20,67 Md | C+ | ||
+13,62% | 16,62 Md | C | ||
+7,26% | 10,21 Md | B- | ||
+21,13% | 10,16 Md | C- | ||
+4,00% | 7,61 Md | D+ | ||
+5,11% | 7,31 Md | C- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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- Notations Davide Campari-Milano N.V.