CREDIT SUISSE GROUP AG Communiqué de presse
Annonce événementielle selon l'art. 53 RC
Comptes annuels des fonds immobiliers du Credit Suisse au 30 septembre 2021
Zurich, 8 décembre 2021 - Les fonds immobiliers de Credit Suisse Funds AG clôturant au 30 septembre 2021 affichent un exercice réussi grâce à divers achats et ventes d'immeubles et
- la réalisation de projets de construction. La pandémie de COVID-19 n'a que légèrement pesé sur les résultats. La performance des fonds s'est située entre 8,4% et 19,8% au cours de l'exercice 2020/21.
Les principaux résultats sont rassemblés par fonds ci-dessous. | |
Nette hausse de la performance de Credit Suisse 1a Immo PK | |
Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a Immo PK, n° de valeur 844 303) a clôturé l'exercice au 30 | |
septembre 2021 avec un rendement de placement de 5,1% (année précédente: 5,2%). La valeur | |
vénale des immeubles a augmenté à 4799,4 millions de CHF (année précédente: 4481,2 millions de | |
CHF). Le taux de pertes sur loyer a reculé à 7,8% (année précédente: 8,4%). La pandémie de | |
COVID-19 n'a que faiblement influencé les revenus locatifs du fonds. Les exonérations de loyers se | |
sont élevées à 1,4% des revenus locatifs au cours de l'exercice 2020/21 (année précédente: 1,7%). | |
Comme annoncé en juin 2021, la quote-part de distribution du fonds est établie à 100% dans le sens | |
d'une politique de distribution durable. Par conséquent, la distribution se réduit à 45,00 CHF par part | |
(année précédente: 50,00 CHF). Au cours de l'exercice écoulé, l'agio a progressé à 16,4% (année | |
précédente: 2,2%). En conséquence, le fonds a enregistré une performance de 19,4% sur le marché | |
secondaire au cours de l'exercice 2020/21 (année précédente: -1,0%). | |
L'augmentation de la valeur vénale du portefeuille résulte de trois effets: d'une part, le portefeuille s'est | |
apprécié en raison du repli du taux d'escompte de 3,28% à 3,14%. D'autre part, des immeubles en | |
portefeuille ont été acquis et vendus, ce qui a généré une hausse nette de la valeur vénale de | |
139,4 millions de CHF. Le troisième moteur est venu d'autres investissements dans des projets de | |
construction, qui ont accru la valeur vénale d'environ 53,8 millions de CHF. La part des financements | |
de tiers a augmenté à 21,9% dans le cadre du développement du portefeuille (année précédente: | |
16,9%). Le fonds CS 1a Immo PK a participé au benchmarking mondial de la durabilité GRESB et | |
obtenu trois étoiles sur cinq. | |
Comme déjà annoncé en juin 2021, la direction du fonds a examiné le positionnement futur de CS 1a | |
Immo PK de façon approfondie et opté pour l'ouverture du cercle des investisseurs et, partant, la | |
cotation du fonds immobilier sur SIX Swiss Exchange. Compte tenu des nombreuses clarifications avec | |
les administrations fiscales cantonales, la date de cotation prévue se décale du deuxième au quatrième | |
trimestre 2022, sous réserve d'obtention de toutes les autorisations nécessaires. | |
Chiffres-clés en page 3 | |
Augmentation de capital réussie pour Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss | |
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (CS REF Interswiss, n° de valeur 276 935) a clôturé | |
l'exercice au 30 septembre 2021 avec un rendement de placement de 4,0% (année précédente: | |
8,6%). La valeur vénale des immeubles a légèrement diminué à 2381,7 millions de CHF (année | |
précédente: 2418,1 millions de CHF). Le taux de pertes sur loyer s'est inscrit à 9,8% (année | |
précédente: 9,9%). La pandémie de COVID-19 n'a que faiblement influencé les revenus locatifs du | |
fonds. Les exonérations de loyers se sont élevées à 1,9% des revenus locatifs au cours de l'exercice | |
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2020/21 (année précédente: 2,0%). La distribution est abaissée à 7,40 CHF par part (année | |
précédente: 7,60) CHF. Durant l'exercice 2020/21, la performance a atteint 8,4% (année précédente: | |
-3,9%). L'agio a augmenté de 0,7% à 4,6%. | |
Grâce à l'augmentation de capital menée avec succès en septembre 2021, CS REF Interswiss a acquis | |
des capitaux nouveaux à hauteur de 138,9 millions de CHF. Le fonds a ainsi acquis deux immeubles | |
entièrement loués à Aigle et Etoy, ainsi que deux autres à Berne et Genève pour lesquels le transfert | |
de propriété a eu lieu le 1er octobre 2021. En outre, la reconstruction de l'immeuble situé rue de Bourg | |
17 à Lausanne ainsi que la réhabilitation et la réaffectation de l'immeuble d'habitation situé | |
Blumenbergstrasse 39 à Berne ont pu être finalisées. À la fin de l'exercice 2020/21, la part des | |
financements de tiers s'élevait à 18,5% (année précédente: 24,2%). Le fonds CS REF Interswiss a | |
participé au benchmarking mondial de la durabilité GRESB et obtenu trois étoiles sur cinq. | |
Chiffres-clés en page 4 | |
Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus accroît la valeur vénale via l'achat de nouveaux | |
immeubles et la réalisation de projets de construction | |
Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus (CS REF LogisticsPlus, n° de valeur 24 563 395) a | |
encore diversifié son portefeuille au cours de l'exercice 2020/21. La valeur vénale a augmenté à | |
813,4 millions de CHF (année précédente: 643,9 millions de CHF). Le rendement de placement s'est | |
établi à 5,2% (année précédente: 4,2%). La réussite de l'augmentation de capital en mars 2021 a | |
également contribué à l'extension du portefeuille, avec une hausse du capital propre du fonds de | |
185,5 millions de CHF. La part des financements de tiers a atteint 8,5% (année précédente: 15,1%). | |
Le taux de pertes sur loyer s'est élevé à 3,0% (année précédente: 1,8%). La pandémie de COVID-19 | |
n'a que très faiblement influencé les revenus locatifs du fonds. Les exonérations de loyers se sont | |
élevées à 0,1% des revenus locatifs au cours de l'exercice 2020/21 (année précédente: 0,0%). La | |
distribution est restée inchangée à 3,90 CHF par part. La performance de CS REF LogisticsPlus a | |
atteint 10,0% durant l'exercice 2020/21 (année précédente: 24,2%). L'agio a légèrement reculé, de | |
39,1% à 36,2%. | |
La progression de la valeur vénale du portefeuille s'explique principalement par l'acquisition | |
d'immeubles existants et par la réalisation de deux projets de construction. Au cours de l'exercice | |
2020/21, le fonds a acquis des immeubles à Pfäffikon ZH, Hunzenschwil, Villars-sur-Glâne et | |
Pratteln. À Zell LU et à Bülach, à l'adresse Schützenmattstrasse 65, deux projets de construction ont | |
été achevés au cours de l'exercice écoulé, et sont intégralement loués. À Bâle, le «Parking | |
Kunstmuseum» a été achevé mi-décembre 2021 et à Bülach, un autre projet de construction pour un | |
immeuble de logistique est actuellement en préparation à l'adresse Schützenmattstrasse 133/137. Le | |
fonds CS REF LogisticsPlus a participé au benchmarking mondial de la durabilité GRESB et obtenu | |
trois étoiles sur cinq. | |
Chiffres-clés en page 5 | |
Credit Suisse Real Estate Fund Siat bénéficie d'une quote-part résidentielle élevée | |
Au 30 septembre 2021, la valeur vénale des immeubles du fonds Credit Suisse Real Estate Fund Siat | |
(CS REF Siat, n° de valeur 1 291 370) s'élevait à 3674,5 millions de CHF (année précédente: | |
3475,5 millions de CHF). Cette appréciation s'explique en particulier par la forte quote-part résidentielle | |
du fonds et l'accroissement de la demande en immeubles d'habitation. Et le fonds a encore enregistré | |
un bon rendement de placement de 6,4% (année précédente: 6,0%). Le taux de pertes sur loyer a | |
nettement reculé à 4,1% (année précédente: 5,4%). La pandémie de COVID-19 n'a que faiblement | |
influencé les revenus locatifs du fonds. Les exonérations de loyers se sont élevées à 0,8% des revenus | |
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locatifs au cours de l'exercice 2020/21 (année précédente: 0,5%). La distribution reste inchangée à 5,20 CHF par part. La performance de CS REF Siat durant l'exercice 2020/21 s'est élevée à 19,8% (année précédente: 10,3%). L'agio a augmenté en conséquence à 54,1% (année précédente: 35,3%). La part des financements de tiers s'est établie à 18,8% (année précédente: 16,9%).
Le fonds CS REF Siat a cédé deux petits immeubles à Lucens au cours de l'exercice écoulé. À Prangins, un projet de construction de logements déjà relativement bien avancé a été acquis. En outre, le fonds réalise d'autres projets de construction à Dübendorf et Spreitenbach. Le fonds CS REF Siat a participé au benchmarking mondial de la durabilité GRESB et obtenu trois étoiles sur cinq.
Chiffres-clés en page 6
Chiffres-clés de CS 1a Immo PK (n° de valeur 844 303)
Chiffres de bouclement au | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 | |
Valeur vénale des immeubles | CHF | 4799,4 mio. | 4481,2 mio. | 4158,8 mio. |
Coefficient d'endettement en % de la valeur vénale1 | 21,91% | 16,93% | 11,42% | |
Valeur d'inventaire par part (distribution incluse) | CHF | 1280,25 | 1267,51 | 1254,78 |
Cours de clôture (cours acheteur) | CHF | 1490,00 | 1295,00 | 1335,00 |
Agio | 16,38% | 2,17% | 7,99% | |
Distribution | CHF | 45,002 | 50,00 | 50,00 |
Rendement sur distribution | 3,02% | 3,86% | 3,69% | |
Quote-part de distribution | 100,35% | 118,18% | 110,56% | |
Performance³ | 19,35% | -0,97% | 5,33% | |
Rendement de placement | 5,12% | 5,18% | 5,30% | |
Rendement des fonds propres (Return on Equity, | 4,98% | 5,59% | 5,50% | |
ROE) | ||||
Rendement du capital investi (Return on Invested | 3,93% | 4,65% | 4,93% | |
Capital, ROIC) | ||||
Marge bénéficiaire d'exploitation (marge EBIT) | 73,55% | 73,28% | 75,80% | |
Quote-part des charges d'exploitation du fonds GAV | 0,52% | 0,52% | 0,53% | |
(TERREF GAV) | ||||
Quote-part des charges d'exploitation du fonds MV | 0,61% | 0,59% | 0,56% | |
(TERREFMV) | ||||
Revenus locatifs | CHF | 183,8 mio.4 | 175,9 mio.5 | 178,3 mio. |
Taux de perte sur loyer | 7,77%4 | 8,37%5 | 5,93% |
- Endettement maximal autorisé: 30% de la valeur vénale (contrat du fonds § 14, ch. 2).
- Date de valeur distribution: 14.12.2021 (jour ex droit: 10.12.2021).
- Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs. Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de la souscription ou du rachat de parts de fonds.
- En raison de la pandémie de COVID-19, des exonérations de loyers s'élevant à 2,80 millions de CHF (1,39% des revenus de location théoriques) ont été accordées et déduites des recettes locatives. Les exonérations de loyers n'ont pas été prises en compte lors du calcul du taux de perte sur loyer.
- En raison de la pandémie de COVID-19, des exonérations de loyers s'élevant à 3,28 millions de CHF (1,68% des revenus de location théoriques) ont été accordées et déduites des recettes locatives. Les exonérations de loyers n'ont pas été prises en compte
lors du calcul du taux de perte sur loyer.
Source des données: Credit Suisse, sauf indication contraire.
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Annonce événementielle selon l'art. 53 RC
Chiffres-clés de CS REF Interswiss (n° de valeur 276 935)
Chiffres de bouclement au | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 | |
Valeur vénale des immeubles | CHF | 2381,7 mio. | 2418,1 mio. | 2416,6 mio. |
Coefficient d'endettement en % de la valeur vénale1 | 18,48% | 24,21% | 26,87% | |
Valeur d'inventaire par part (distribution incluse) | CHF | 196,95 | 196,89 | 189,72 |
Cours de clôture | CHF | 206,00 | 198,20 | 214,20 |
Agio | 4,60% | 0,67% | 12,90% | |
Distribution | CHF | 7,402 | 7,60 | 8,40 |
Rendement sur distribution | 3,59% | 3,83% | 3,92% | |
Quote-part de distribution | 113,50% | 97,22% | 113,66% | |
Performance³ | 8,36% | -3,89% | 17,93% | |
Rendement de placement | 4,02% | 8,55% | 5,89% | |
Rendement des fonds propres (Return on Equity, | 4,29% | 8,09% | 6,19% | |
ROE) | ||||
Rendement du capital investi (Return on Invested | 3,27% | 5,48% | 4,34% | |
Capital, ROIC) | ||||
Marge bénéficiaire d'exploitation (marge EBIT) | 73,93% | 74,49% | 77,02% | |
Quote-part des charges d'exploitation du fonds GAV | 0,68% | 0,68% | 0,68% | |
(TERREF GAV) | ||||
Quote-part des charges d'exploitation du fonds MV | 0,93% | 0,98% | 0,96% | |
(TERREFMV) | ||||
Revenus locatifs | CHF | 98,6 mio.4 | 107,1 mio.5 | 109,1 mio. |
Taux de perte sur loyer | 9,83%4 | 9,87%5 | 6,94% |
- Endettement maximal autorisé: un tiers de la valeur vénale (art. 65 al. 2 LPCC, art. 96 al. 1 OPCC).
- Date de valeur distribution: 14.12.2021 (jour ex droit: 10.12.2021).
³ Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs. Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de la souscription ou du rachat de parts de fonds.
- En raison de la pandémie de COVID-19, des exonérations de loyers s'élevant à 2,13 millions de CHF (1,91% des revenus de location théoriques) ont été accordées et déduites des recettes locatives. Les exonérations de loyers n'ont pas été prises en compte lors du calcul du taux de perte sur loyer.
- En raison de la pandémie de COVID-19, des exonérations de loyers s'élevant à 2,38 millions de CHF (1,96% des revenus de
location théoriques) ont été accordées et déduites des recettes locatives. Les exonérations de loyers n'ont pas été prises en compte lors du calcul du taux de perte sur loyer.
Source des données: Credit Suisse, sauf indication contraire.
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Annonce événementielle selon l'art. 53 RC
Chiffres-clés de CS REF LogisticsPlus (n° de valeur 24 563 395)
Chiffres de bouclement au | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 | |
Valeur vénale des immeubles | CHF | 813,4 mio. | 643,9 mio. | 444,6 mio. |
Coefficient d'endettement en % de la valeur vénale1 | 8,52% | 15,14% | 2,65% | |
Valeur d'inventaire par part (distribution incluse) | CHF | 105,65 | 104,26 | 103,91 |
Cours de clôture | CHF | 143,90 | 145,00 | 126,00 |
Agio | 36,20% | 39,08% | 21,26% | |
Distribution | CHF | 3,902 | 3,90 | 3,90 |
Rendement sur distribution | 2,71% | 2,69% | 3,10% | |
Quote-part de distribution | 99,57% | 107,48% | 112,51% | |
Performance³ | 9,96% | 24,21% | 15,39% | |
Rendement de placement | 5,24% | 4,22% | 3,31% | |
Rendement des fonds propres (Return on Equity, | 4,79% | 4,53% | 3,18% | |
ROE) | ||||
Rendement du capital investi (Return on Invested | 4,12% | 4,22% | 3,11% | |
Capital, ROIC) | ||||
Marge bénéficiaire d'exploitation (marge EBIT) | 82,72% | 84,23% | 81,77% | |
Quote-part des charges d'exploitation du fonds GAV | 0,59% | 0,60% | 0,67% | |
(TERREF GAV) | ||||
Quote-part des charges d'exploitation du fonds MV | 0,49% | 0,51% | 0,60% | |
(TERREFMV) | ||||
Revenus locatifs | CHF | 33,8 mio.4 | 25,4 mio.5 | 22,8 mio. |
Taux de perte sur loyer | 3,02%4 | 1,78%5 | 6,54% |
- Endettement maximal autorisé: un tiers de la valeur vénale (art. 65 al. 2 LPCC, art. 96 al. 1 OPCC).
- Date de valeur distribution: 14.12.2021 (jour ex droit: 10.12.2021).
³ Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs. Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de la souscription ou du rachat de parts de fonds.
- En raison de la pandémie de COVID-19, des exonérations de loyers s'élevant à 24'863 CHF (0,07% des revenus de location théoriques) ont été accordées et déduites des recettes locatives. Les exonérations de loyers n'ont pas été prises en compte lors du calcul du taux de perte sur loyer.
- En raison de la pandémie de COVID-19, des exonérations de loyers s'élevant à 5'000 CHF (0,02% des revenus de location
théoriques) ont été accordées et déduites des recettes locatives. Les exonérations de loyers n'ont pas été prises en compte lors du calcul du taux de perte sur loyer.
Source des données: Credit Suisse, sauf indication contraire.
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Credit Suisse Group AG published this content on 08 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 December 2021 06:21:03 UTC.
