224C0677

AV275

16 mai 2024

Déclaration des achats et des ventes effectués pendant une offre publique

(article 231-46 du règlement général)

IL EST RAPPELÉ QUE LA PRÉSENTE DÉCLARATION EST ÉTABLIE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DÉCLARANT,

LA PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VÉRIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES.

COVIVIO

(Euronext Paris)

Opérateur

Nature et date de l'opération

Titres concernés

Cours

Nombre total de titres possédés à l'issue de la

(€)

transaction

achat le 15/05/2024

1 541 actions

50,15

BlackRock, Inc.

vente le 15/05/202

8 733 actions

50,15

transfert d'actifs in* le 15/05/2024

297 actions

50,16

transfert de garantie out** le 15/05/2024

22 actions

-

6 052 896 actions et droits de vote***/****

code FR0000064578

  • Le transfert d'actifs in résulte notamment du transfert par un client d'un portefeuille d'actifs à BlackRock.
  • Le transfert de garantie out est une garantie financière donnée par BlackRock qui vise à réduire le risque de contrepartie.
  • En ce compris 394 937 actions COVIVIO pour lesquelles les clients ont conservé l'exercice des droits de vote.
  • Il est rappelé que la société BlackRock, Inc. détient par ailleurs (i) une position courte de - 292 881 « contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0647 du 13 mai 2024) et (ii) une position longue de 9 233 « contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0655 du 13 mai 2024).

________

224C0677-AV275

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Disclaimer

Covivio SA published this content on 16 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 May 2024 10:01:06 UTC.