AVIS DES SOCIETES

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES

La COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING publie ci-dessous ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2022, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, M. Mustapha MEDHIOUB et M. Noureddine Ben ARBIA.

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

C.I.L

16, Avenue Jean Jaurès - 1001 - Tunis

BILAN ARRETE AU 30 juin 2022

(exprimé en dinar tunisien)

30 Juin

31 Décembre

2022

2021

2021

2021

ACTIFS

Retraité

Publié

Notes

Caisses et avoirs auprès des banques

4

32 036 679

24 982 865

24 982 865

33 242 406

Créances sur la clientèle, opérations de leasing

5

528 225 034

501 740 727

501 740 727

502 518 820

Portefeuille-titres commercial

6

5 001 030

1 114

1 114

63 001 145

Portefeuille d'investissement

7

41 576 082

42 337 158

(*)

42 845 063

39 025 577

Valeurs immobilisées

8

8 585 615

8 154 941

8 154 941

8 168 160

Autres actifs

9

12 816 272

12 530 314

12 530 314

10 495 481

TOTAL DES ACTIFS

628 240 711

589 747 118

590 255 023

656 451 587

30 Juin

31 Décembre

PASSIFS

2022

2021

2021

2021

Notes

Dettes envers la clientèle

10

10 801 743

8 390 811

8 390 811

7 604 347

Emprunts et dettes rattachées

11

429 518 304

413 476 936

413 476 936

476 176 148

Fournisseurs et comptes rattachés

12

68 620 179

59 850 349

59 850 349

56 033 661

Autres passifs

13

8 748 629

7 148 270

(*)

7 656 175

7 471 873

TOTAL DES PASSIFS

517 688 854

488 866 364

489 374 269

547 286 029

CAPITAUX PROPRES

Capital social

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

Réserves

49 561 064

44 456 369

44 456 369

44 196 208

Résultats reportés

28 985 534

28 271 357

28 271 357

28 271 357

Actions propres

(3 495 588)

(3 490 388)

(3 490 388)

(3 497 108)

Résultat de la période

10 500 847

6 643 415

6 643 415

15 195 102

Total des capitaux propres

14

110 551 857

100 880 753

100 880 753

109 165 559

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

628 240 711

589 747 118

590 255 023

656 451 587

(*) Chiffres retraités pour les besoins de la comparabilité (cf. Note 3.4)

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

C.I.L

16, Avenue Jean Jaurès - 1001 - Tunis

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

AU 30 juin 2022

(Exprimé en dinar tunisien)

30 Juin

31 Décembre

2022

2021

2021

Notes

ENGAGEMENTS DONNES

121 248 381

99 022 035

117 616 353

Engagements de Financement en Faveur de la Clientèle

39- A-1

35 392 032

26 480 269

23 055 125

Engagements sur intérêts et commissions sur emprunts

39- A-2

84 856 349

71 541 766

93 561 228

Engagements sur titres

39- A-3

1 000 000

1 000 000

1 000 000

ENGAGEMENTS RECUS

403 954 040

375 702 521

387 305 999

Cautions Reçues

39- B-1

264 791 459

247 989 155

249 459 750

Garanties Reçues

39- B-2

30 166 397

22 038 191

30 320 128

Intérêts à Echoir sur Contrats Actifs

39- B-3

108 996 184

105 675 175

107 526 121

ENGAGEMENTS RECIPROQUES

67 000 000

79 509 468

5 000 000

Emprunts obtenus non encore encaissés

39- C-1

67 000 000

79 509 468

*

5 000 000

(*) Dont l'équivalent d'un montant de 18 033 172 Euro.

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ETAT DE RESULTAT

Période du 1er Janvier au 30 Juin 2022

(exprimé en dinar tunisien)

30 Juin

31 Décembre

Notes

2022

2021

2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

Intérêts et produits assimilés de leasing

15

35 990 410

33 746 608

68 697 636

Intérêts et charges assimilées

16

(19 105 122)

(18 210 977)

(36 516 020)

Produits des placements

17

3 480 693

2 640 619

3 930 524

Autres produits d'exploitation

18

66 727

115 828

205 150

Produit net

20 432 708

18 292 079

36 317 291

CHARGES D'EXPLOITATION

Charges de personnel

19

3 424 297

3 147 661

6 527 312

Dotations aux amortissements

20

248 526

281 798

522 347

Autres charges d'exploitation

21

1 675 745

1 669 343

4 307 793

Total des charges d'exploitation

5 348 568

5 098 802

11 357 453

RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS

15 084 140

13 193 277

24 959 838

Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées

22

1 193 892

4 569 778

5 058 027

Dotations nettes aux autres provisions

23

619 884

242 011

674 470

RESULTAT D'EXPLOITATION

13 270 364

8 381 488

19 227 341

Autres gains ordinaires

24

29 333

34 531

73 714

Autres pertes ordinaires

25

(27)

(8 706)

(197)

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT

13 299 670

8 407 313

19 300 858

Impôts sur les bénéfices

26

(2 721 078)

(1 624 643)

(3 781 631)

Contribution sociale de solidarité

26

(77 745)

(139 255)

(324 125)

RESULTAT NET DE LA PERIODE

10 500 847

6 643 415

15 195 102

Résultat par action

2,201

1,393

3,185

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

C.I.L

16 Avenue Jean Jaurès - 1001 - Tunis

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE Période du 1er Janvier au 30 Juin 2022 (exprimé en dinar tunisien)

30 Juin

Notes

2022

2021

31 Décembre

2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients

27

203 680 839

Investissements dans les contrats de Leasing

28

(175 720 923)

Sommes versées aux fournisseurs et au personnel

29

(5 086 331)

Intérêts payés

30

(14 038 372)

Impôts et taxes payés

31

(6 264 604)

Placement monétaire

6

58 000 115

Autres flux liés à l'exploitation

37

1 647 143

Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation

62 217 867

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations

corporelles et incorporelles

32

(666 577)

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations

corporelles et incorporelles

33

750

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières

34

(8 104 000)

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières

35

5 764 841

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement

(3 004 988)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Décaissements suite au rachat des actions propres

-

Encaissements provenant de la cession des actions propres

14

1 950

Dividendes et autres distributions

36

(9 116 381)

Encaissements provenant des emprunts

11

20 000 000

Remboursements d'emprunts

11

(71 304 174)

179 277 802

(132 195 259) (4 603 255)

(17 047 350) (8 665 728) 55 617 702 1 487 858

73 871 770

(123 856)

71 947 (6 830 000)

1 877 273

(5 004 636)

-

-

(8 571 515) 49 500 000 (92 599 098)

369 717 710

(287 227 862) (9 340 751)

(37 814 713)

(16 539 307) (7 382 329)

3 337 675

14 750 424

(377 624)

72 198 (6 830 000)

4 481 507

(2 653 920)

(6 721)

-

(8 831 675) 252 580 227 (230 382 275)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement

(60 418 606)

(51 670 613)

Variation de trésorerie

(1 205 727)

17 196 521

Trésorerie au début de l'exercice

4

33 242 406

7 786 345

Trésorerie à la clôture de l'exercice

4

32 036 679

24 982 865

13 359 556

25 456 061

7 786 345

33 242 406

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CIL - Compagnie Internationale de Leasing SA published this content on 01 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 September 2022 16:50:02 UTC.