AVIS DES SOCIETES
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
La COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING publie ci-dessous ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2022, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, M. Mustapha MEDHIOUB et M. Noureddine Ben ARBIA.
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING | ||||||
C.I.L | ||||||
16, Avenue Jean Jaurès - 1001 - Tunis | ||||||
BILAN ARRETE AU 30 juin 2022 | ||||||
(exprimé en dinar tunisien) | ||||||
30 Juin | 31 Décembre | |||||
2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
ACTIFS | Retraité | Publié | ||||
Notes | ||||||
Caisses et avoirs auprès des banques | 4 | 32 036 679 | 24 982 865 | 24 982 865 | 33 242 406 | |
Créances sur la clientèle, opérations de leasing | 5 | 528 225 034 | 501 740 727 | 501 740 727 | 502 518 820 | |
Portefeuille-titres commercial | 6 | 5 001 030 | 1 114 | 1 114 | 63 001 145 | |
Portefeuille d'investissement | 7 | 41 576 082 | 42 337 158 | (*) | 42 845 063 | 39 025 577 |
Valeurs immobilisées | 8 | 8 585 615 | 8 154 941 | 8 154 941 | 8 168 160 | |
Autres actifs | 9 | 12 816 272 | 12 530 314 | 12 530 314 | 10 495 481 | |
TOTAL DES ACTIFS | 628 240 711 | 589 747 118 | 590 255 023 | 656 451 587 | ||
30 Juin | 31 Décembre | |||||
PASSIFS | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
Notes | ||||||
Dettes envers la clientèle | 10 | 10 801 743 | 8 390 811 | 8 390 811 | 7 604 347 | |
Emprunts et dettes rattachées | 11 | 429 518 304 | 413 476 936 | 413 476 936 | 476 176 148 | |
Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 68 620 179 | 59 850 349 | 59 850 349 | 56 033 661 | |
Autres passifs | 13 | 8 748 629 | 7 148 270 | (*) | 7 656 175 | 7 471 873 |
TOTAL DES PASSIFS | 517 688 854 | 488 866 364 | 489 374 269 | 547 286 029 | ||
CAPITAUX PROPRES | ||||||
Capital social | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
Réserves | 49 561 064 | 44 456 369 | 44 456 369 | 44 196 208 | ||
Résultats reportés | 28 985 534 | 28 271 357 | 28 271 357 | 28 271 357 | ||
Actions propres | (3 495 588) | (3 490 388) | (3 490 388) | (3 497 108) | ||
Résultat de la période | 10 500 847 | 6 643 415 | 6 643 415 | 15 195 102 | ||
Total des capitaux propres | 14 | 110 551 857 | 100 880 753 | 100 880 753 | 109 165 559 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 628 240 711 | 589 747 118 | 590 255 023 | 656 451 587 | ||
(*) Chiffres retraités pour les besoins de la comparabilité (cf. Note 3.4) |
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ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN
AU 30 juin 2022
(Exprimé en dinar tunisien)
30 Juin | 31 Décembre | ||||
2022 | 2021 | 2021 | |||
Notes | |||||
ENGAGEMENTS DONNES | 121 248 381 | 99 022 035 | 117 616 353 | ||
Engagements de Financement en Faveur de la Clientèle | 39- A-1 | 35 392 032 | 26 480 269 | 23 055 125 | |
Engagements sur intérêts et commissions sur emprunts | 39- A-2 | 84 856 349 | 71 541 766 | 93 561 228 | |
Engagements sur titres | 39- A-3 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
ENGAGEMENTS RECUS | 403 954 040 | 375 702 521 | 387 305 999 | ||
Cautions Reçues | 39- B-1 | 264 791 459 | 247 989 155 | 249 459 750 | |
Garanties Reçues | 39- B-2 | 30 166 397 | 22 038 191 | 30 320 128 | |
Intérêts à Echoir sur Contrats Actifs | 39- B-3 | 108 996 184 | 105 675 175 | 107 526 121 | |
ENGAGEMENTS RECIPROQUES | 67 000 000 | 79 509 468 | 5 000 000 | ||
Emprunts obtenus non encore encaissés | 39- C-1 | 67 000 000 | 79 509 468 | * | 5 000 000 |
(*) Dont l'équivalent d'un montant de 18 033 172 Euro. |
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ETAT DE RESULTAT | ||||||||
Période du 1er Janvier au 30 Juin 2022 | ||||||||
(exprimé en dinar tunisien) | ||||||||
30 Juin | 31 Décembre | |||||||
Notes | 2022 | 2021 | 2021 | |||||
PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||||||
Intérêts et produits assimilés de leasing | 15 | 35 990 410 | 33 746 608 | 68 697 636 | ||||
Intérêts et charges assimilées | 16 | (19 105 122) | (18 210 977) | (36 516 020) | ||||
Produits des placements | 17 | 3 480 693 | 2 640 619 | 3 930 524 | ||||
Autres produits d'exploitation | 18 | 66 727 | 115 828 | 205 150 | ||||
Produit net | 20 432 708 | 18 292 079 | 36 317 291 | |||||
CHARGES D'EXPLOITATION | ||||||||
Charges de personnel | 19 | 3 424 297 | 3 147 661 | 6 527 312 | ||||
Dotations aux amortissements | 20 | 248 526 | 281 798 | 522 347 | ||||
Autres charges d'exploitation | 21 | 1 675 745 | 1 669 343 | 4 307 793 | ||||
Total des charges d'exploitation | 5 348 568 | 5 098 802 | 11 357 453 | |||||
RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS | 15 084 140 | 13 193 277 | 24 959 838 | |||||
Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées | 22 | 1 193 892 | 4 569 778 | 5 058 027 | ||||
Dotations nettes aux autres provisions | 23 | 619 884 | 242 011 | 674 470 | ||||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 13 270 364 | 8 381 488 | 19 227 341 | |||||
Autres gains ordinaires | 24 | 29 333 | 34 531 | 73 714 | ||||
Autres pertes ordinaires | 25 | (27) | (8 706) | (197) | ||||
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 13 299 670 | 8 407 313 | 19 300 858 | |||||
Impôts sur les bénéfices | 26 | (2 721 078) | (1 624 643) | (3 781 631) | ||||
Contribution sociale de solidarité | 26 | (77 745) | (139 255) | (324 125) | ||||
RESULTAT NET DE LA PERIODE | 10 500 847 | 6 643 415 | 15 195 102 | |||||
Résultat par action | 2,201 | 1,393 | 3,185 |
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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE Période du 1er Janvier au 30 Juin 2022 (exprimé en dinar tunisien)
30 Juin | ||
Notes | 2022 | 2021 |
31 Décembre
2021
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
Encaissements reçus des clients | 27 | 203 680 839 |
Investissements dans les contrats de Leasing | 28 | (175 720 923) |
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | 29 | (5 086 331) |
Intérêts payés | 30 | (14 038 372) |
Impôts et taxes payés | 31 | (6 264 604) |
Placement monétaire | 6 | 58 000 115 |
Autres flux liés à l'exploitation | 37 | 1 647 143 |
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 62 217 867 | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations | ||
corporelles et incorporelles | 32 | (666 577) |
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | ||
corporelles et incorporelles | 33 | 750 |
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | 34 | (8 104 000) |
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 35 | 5 764 841 |
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (3 004 988) | |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
Décaissements suite au rachat des actions propres | - | |
Encaissements provenant de la cession des actions propres | 14 | 1 950 |
Dividendes et autres distributions | 36 | (9 116 381) |
Encaissements provenant des emprunts | 11 | 20 000 000 |
Remboursements d'emprunts | 11 | (71 304 174) |
179 277 802
(132 195 259) (4 603 255)
(17 047 350) (8 665 728) 55 617 702 1 487 858
73 871 770
(123 856)
71 947 (6 830 000)
1 877 273
(5 004 636)
-
-
(8 571 515) 49 500 000 (92 599 098)
369 717 710
(287 227 862) (9 340 751)
(37 814 713)
(16 539 307) (7 382 329)
3 337 675
14 750 424
(377 624)
72 198 (6 830 000)
4 481 507
(2 653 920)
(6 721)
-
(8 831 675) 252 580 227 (230 382 275)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | (60 418 606) | (51 670 613) | ||||
Variation de trésorerie | (1 205 727) | 17 196 521 | ||||
Trésorerie au début de l'exercice | 4 | 33 242 406 | 7 786 345 | |||
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 4 | 32 036 679 | 24 982 865 |
13 359 556
25 456 061
7 786 345
33 242 406
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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CIL - Compagnie Internationale de Leasing SA published this content on 01 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 September 2022 16:50:02 UTC.