30 septembre 2022
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
GROUPE COGELEC
30 JUIN 2022
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2022 | 1 |
30 septembre 2022 | ||||
SOMMAIRE | ||||
1.2 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE | 6 | |||
1.3 ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL | 6 | |||
1.4 TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE | 7 | |||
1.5 TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES | 8 | |||
1.6 NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES | 8 | |||
2. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES | 35 | |||
2.1 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES | 36 |
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2022 | 2 |
30 septembre 2022
À PROPOS DE COGELEC
COGELEC est un fabricant français d'interphones téléphoniques et de solutions de contrôle d'accès dans l'habitat collectif et individuel.
COGELEC est toujours en phase de croissance à l'international. Après avoir créé sa filiale INTRATONE GMBH en Allemagne fin 2017, la société a créé une filiale INTRATONE UK en Angleterre à la fin du 1er semestre 2018 et une autre filiale INTRATONE BV fin 2018. Ces sociétés ont été créées dans le but de faciliter la commercialisation des produits INTRATONE à l'international. L'activité commerciale des filiales est toujours en forte progression avec un chiffre d'affaires international en hausse de 24.4% sur le 1er semestre 2022. Dans leurs comptes sociaux, les filiales ont généré 2.9 M€ de pertes sur le premier semestre 2022 contre 3.2 M€ sur le premier semestre 2021.
COGELEC a réalisé un chiffre d'affaires de 51.5 M€ en 2021. Avec le déploiement de nouvelles filiales à l'international, ce chiffre d'affaires est amené à progresser de manière importante dans les années à venir.
ATTESTATION DU RESPONSABLE
- J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées et qu'il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »
Le 30 septembre 2022
Monsieur Roger LECLERC
Président Directeur Général
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1. COMPTES CONSOLIDES RESUMES SELON LES NORMES IFRS AU 30 JUIN 2022
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1.1 BILAN CONSOLIDE
1.1.1 ACTIF
A C T I F | Notes | 30/06/2022 | 31/12/2021 | |||||
Immobilisations incorporelles | 1.6.5.1 | 7 178 | 6 857 | |||||
Immobilisations corporelles | 1.6.5.2 | 12 178 | 11 794 | |||||
Autres actifs financiers | 1.6.5.3 | 666 | 550 | |||||
Autres actifs non courants | 1.6.5.4 | 6 024 | 5 804 | |||||
Actifs d'impôts non courants | 1.6.6.9 | |||||||
Total actif non courant | 26 045 | 25 006 | ||||||
Stocks et en-cours | 1.6.5.5 | 17 276 | 15 293 | |||||
Créances clients et comptes rattachés | 1.6.5.6 | 14 535 | 11 904 | |||||
Autres actifs courants | 1.6.5.7 | 2 566 | 3 104 | |||||
Actifs d'impôts courants | 147 | |||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.6.5.8 | 22 954 | 18 779 | |||||
Total actif courant | 57 331 | 49 226 | ||||||
TOTAL ACTIF | 83 377 | 74 232 | ||||||
1.1.2 PASSIF | ||||||||
P A S S I F | Notes | 30/06/2022 | 31/12/2021 | |||||
Capital social | 1.5 et 1.6.5.9 | 4 004 | 4 004 | |||||
Primes d'émission | 1.5 | 18 551 | 18 551 | |||||
Autres éléments du résultat global | 1.5 | 313 | -327 | |||||
Réserves consolidées part du groupe | 1.5 | -15 817 | -12 167 | |||||
Résultat consolidé part du groupe | 1.5 | 556 | -3 280 | |||||
Capitaux propres part du groupe | 1.5 | 7 607 | 6 782 | |||||
Réserves consolidées part des minoritaires | 1.5 | |||||||
Résultat consolidé part des minoritaires | 1.5 | |||||||
Capitaux propres part des minoritaires | 1.5 | 0 | ||||||
Total capitaux propres | 7 607 | 6 782 | ||||||
Emprunts et dettes financières | 1.6.5.10 | 23 406 | 20 607 | |||||
Provisions pour engagements de retraite | 1.6.5.11 | 370 | 690 | |||||
Autres provisions à long terme | 1.6.5.11 | 1 878 | 1 830 | |||||
Autres passifs non courants | 1.6.5.12 | 28 162 | 26 007 | |||||
Passifs d'impôts non courants | 1.6.6.9 | 330 | 343 | |||||
Total passif non courant | 54 146 | 49 477 | ||||||
Emprunts et dettes financières | 1.6.5.10 | 4 572 | 3 834 | |||||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1.6.5.12 | 5 319 | 5 412 | |||||
Autres passifs courants | 1.6.5.12 | 10 752 | 8 727 | |||||
Passifs d'impôts courant | 981 | |||||||
Total passif courant | 21 623 | 17 973 | ||||||
TOTAL PASSIF | 83 377 | 74 232 | ||||||
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