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Notations Claranova SE

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CLA

FR0013426004

Marché Fermé - Euronext Paris
Autres places de cotation
 17:35:03 29/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
2,42 EUR -0,82% Graphique intraday de Claranova SE -6,74% +13,88%
15/04 Claranova : plus forte hausse du marché SRD à la clôture du lundi 15 avril 2024 AO
15/04 Claranova : nouveau directeur général nommé CF

Synthèse

  • La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

  • Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
  • La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 11.35 pour 2024 et de 7.39 pour 2025, la société fait partie des moins chères du marché.
  • Le titre est valorisé sur 2024 à 0.4 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.
  • Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
  • La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
  • L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
  • Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Points faibles

  • En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.
  • Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.
  • La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
  • Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
  • L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.
  • Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
  • Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
  • Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
  • Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Logiciels

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
CLARANOVA SE Action Claranova SE
+13,88% 147 M
C
MICROSOFT CORPORATION Action Microsoft Corporation
+6,97% 2 990 Md
C+
SYNOPSYS INC. Action Synopsys Inc.
+5,80% 83,1 Md
B
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. Action Cadence Design Systems, Inc.
+3,72% 76,88 Md
B+
DASSAULT SYSTÈMES SE Action Dassault Systèmes SE
-15,18% 52,88 Md
B+
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. Action Palantir Technologies Inc.
+32,96% 50,84 Md
D+
ATLASSIAN CORPORATION Action Atlassian Corporation
-25,56% 46,09 Md
B-
THE TRADE DESK, INC. Action The Trade Desk, Inc.
+17,43% 41,3 Md
D+
SEA LIMITED Action Sea Limited
+59,31% 37,06 Md
D+
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. Action Take-Two Interactive Software, Inc.
-10,36% 24,61 Md
C+
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
-
Price to Free Cash Flow
Rendement
-

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Environnement

Emissions
Innovation
Utilisation de ressources

Social

Engagement Sociétal
Droits Humains
Responsabilité des produits
Ressources Humaines

Gouvernance

Stratégie RSE
Management
Actionnaires

Polémique

Polémique

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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