Finances Charles Schwab BOERSE MUENCHEN

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Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - BOERSE MUENCHEN Autres places de cotation 21:44:10 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
66,92 ^EUR	+1,13%		+0,30%	+6,31%

31/05	CHARLES SCHWAB : Opinion positive de Raymond James	ZM
31/05	CHARLES SCHWAB : JPMorgan Chase maintient sa recommandation à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	61 095	99 666	158 999	155 425	125 446	133 969	-	-
Valeur Entreprise ¹	36 895	49 166	119 799	153 125	141 246	134 389	152 270	150 111
PER	17,8 x	25 x	29,7 x	23,8 x	27,1 x	23,9 x	18,2 x	15,1 x
Rendement	1,43%	1,36%	0,86%	1,01%	1,45%	1,38%	1,57%	1,64%
Capitalisation / CA	5,7 x	8,53 x	8,59 x	7,49 x	6,66 x	6,78 x	5,92 x	5,42 x
Valeur Entreprise / CA	3,44 x	4,21 x	6,47 x	7,38 x	7,5 x	6,81 x	6,73 x	6,07 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,1 x	9,2 x	12 x	13,2 x	15,4 x	12,6 x	12,4 x	10,6 x
Valeur Entreprise / FCF	4,28 x	16,2 x	22,8 x	22,9 x	-	14,3 x	12 x	15,1 x
FCF Yield	23,4%	6,16%	4,38%	4,36%	-	7,01%	8,32%	6,64%
Price to Book	2,81 x	1,7 x	2,71 x	4,1 x	3,07 x	3,1 x	3,09 x	2,88 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 284 579	1 879 078	1 890 600	1 866 739	1 823 343	1 828 175	-	-
Cours de référence ²	47,56	53,04	84,10	83,26	68,80	73,28	73,28	73,28
Date de publication	16.01.20	19.01.21	18.01.22	18.01.23	17.01.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	10 721	11 691	18 520	20 762	18 837	19 747	22 629	24 723
EBITDA ¹	5 197	5 346	9 960	11 624	9 146	10 657	12 296	14 136
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 848	4 932	8 796	10 376	7 808	8 280	10 496	12 015
Marge d'exploitation	45,22%	42,19%	47,49%	49,98%	41,45%	41,93%	46,38%	48,6%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 848	4 300	7 713	9 388	6 378	7 977	10 202	11 818
Résultat net ¹	3 526	3 043	5 360	6 635	4 649	5 557	7 327	8 355
Marge nette	32,89%	26,03%	28,94%	31,96%	24,68%	28,14%	32,38%	33,8%
BNA ²	2,670	2,120	2,830	3,500	2,540	3,070	4,034	4,842
Free Cash Flow ¹	8 617	3 030	5 247	6 682	-	9 414	12 669	9 965
Marge FCF	80,37%	25,92%	28,33%	32,18%	-	47,67%	55,99%	40,31%
FCF Conversion (EBITDA)	165,81%	56,68%	52,68%	57,48%	-	88,34%	103,04%	70,49%
FCF Conversion (Résultat net)	244,38%	99,57%	97,89%	100,71%	-	169,41%	172,9%	119,27%
Dividende / Action ²	0,6800	0,7200	0,7200	0,8400	1,000	1,014	1,147	1,203
Date de publication	16.01.20	19.01.21	18.01.22	18.01.23	17.01.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	4 708	4 672	5 093	5 500	5 497	5 116	4 656	4 606	4 459	4 740	4 826	4 970	5 179	5 346	5 723
EBITDA ¹	2 577	2 393	2 835	3 249	3 147	2 655	2 280	2 236	1 975	2 296	2 446	2 413	2 822	3 116	3 358
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 278	2 089	2 522	2 930	2 835	2 343	1 955	1 903	1 607	1 938	1 977	2 168	2 301	-	-
Marge d'exploitation	48,39%	44,71%	49,52%	53,27%	51,57%	45,8%	41,99%	41,32%	36,04%	40,89%	40,96%	43,62%	44,43%	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 023	1 839	2 274	2 677	2 598	2 110	1 691	1 383	1 194	1 798	1 831	2 019	2 233	2 400	2 670
Résultat net ¹	1 449	1 278	1 652	1 884	1 821	1 533	1 173	1 017	926	1 251	1 248	1 366	1 554	1 695	1 884
Marge nette	30,78%	27,35%	32,44%	34,25%	33,13%	29,96%	25,19%	22,08%	20,77%	26,39%	25,85%	27,49%	30,01%	31,7%	32,92%
BNA ²	0,7600	0,6700	0,8700	0,9900	0,9700	0,8300	0,6400	0,5600	0,5100	0,6800	0,7011	0,7962	0,8896	0,9246	1,040
Dividende / Action ²	0,1800	0,2000	0,2000	0,2200	0,2200	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,3233	0,3350
Date de publication	18.01.22	18.04.22	18.07.22	17.10.22	18.01.23	17.04.23	18.07.23	16.10.23	17.01.24	15.04.24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	15 800	420	18 301	16 143
Trésorerie Nette ¹	24 200	50 500	39 200	2 300	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	1,728 x	0,0394 x	1,488 x	1,142 x
Free Cash Flow ¹	8 617	3 030	5 247	6 682	-	9 414	12 669	9 965
ROE (RN / Capitaux Propres)	19%	9%	11%	18%	16%	15,3%	17,1%	19,7%
ROA (RN / Total Actif)	1,19%	0,72%	1,02%	1,21%	1,1%	1,67%	1,58%	1,61%
Total Actifs ¹	295 260	421 497	527 871	547 578	423 098	333 407	464 744	518 960
Actif net par Action ²	16,90	31,10	31,00	20,30	22,40	23,60	23,70	25,40
Cash Flow Par Action	7,060	4,770	1,120	1,090	-	-	-	-
Capex ¹	708	631	916	971	804	640	779	869
Capex / CA	6,6%	5,4%	4,95%	4,68%	4,27%	3,24%	3,44%	3,51%
Date de publication	16.01.20	19.01.21	18.01.22	18.01.23	17.01.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Charles Schwab

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

73,28 USD

Objectif de cours Moyen

78,65 USD

Ecart / Objectif Moyen

+7,33%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services de banque d'investissement et de courtage - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MORGAN STANLEY	+4,92%	159 Md
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+18,34%	155 Md
CITIGROUP INC.	+21,13%	119 Md
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-8,59%	35,44 Md
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+10,10%	25,44 Md
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+25,74%	21,38 Md
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-9,42%	19,99 Md
NOMURA HOLDINGS, INC.	+49,05%	18,02 Md
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+4,03%	15,6 Md

Services de banque d'investissement et de courtage - Autres