AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
SOCIETE CEREALIS.SA
Siège sociale : Imm Amir El Bouhaira, App n°1,Rue du Lac Turkana Les Berges du Lac 1053 Tunis
La Société CEREALIS publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au
30 Juin 2022 accompagnés du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes : "Sté In FIRST AUDITORS" représenté par Mr Mohamed Triki .
Page | 1
CEREALIS
Immeuble Amir El Bouhaira, Appt, N°1 rue du Lac Turkana
Les Berges du Lac -1053 Tunis
BILAN (Exprimé en dinars)
ACTIFS | |||||||
Notes | 2022 | 2021 | 2021 | ||||
ACTIFS NON COURANTS | Au 30/06/2022 | Au 30/06/2021 | Au 31/12/2021 | ||||
Actifs immobilisés | |||||||
Immobilisations incorporelles | 225 902 | 224 420 | 225 902 | ||||
Moins : amortissement | -223 094 | -219 642 | -221 019 | ||||
S/Total | B-1 | 2 808 | 4 778 | 4 883 | |||
Immobilisations corporelles | 9 677 507 | 8 541 441 | 8 934 746 | ||||
Moins : amortissement | -5 079 120 | -4 259 825 | -4 651 414 | ||||
S/Total | B-2 | 4 598 387 | 4 281 616 | 4 283 332 | |||
Immobilisations financières | 7 969 773 | 7 179 495 | 7 965 191 | ||||
Moins : Provisions | -80 833 | -80 833 | -80 833 | ||||
S/Total | B-3 | 7 888 940 | 7 098 662 | 7 884 358 | |||
Total des actifs immobilisés | 12 490 135 | 11 385 056 | 12 172 573 | ||||
Autres actifs non courants | B-4 | 337 399 | 334 246 | 375 790 | |||
Total des actifs non courants | 12 827 534 | 11 719 302 | 12 548 363 |
ACTIFS COURANTS
Stocks
Moins : Provisions
S/Total
Clients et comptes rattachés
Moins : Provisions
S/Total
Autres actifs courants
Moins : Provisions
Placements et autres actifs financiers Liquidités et équivalents de liquidités
Total des actifs courants
3 503 032 | 3 223 843 | 2 745 676 | |||
0 | 0 | 0 | |||
B-5 | 3 503 032 | 3 223 843 | 2 745 676 | ||
7 406 021 | 6 912 581 | 6 530 092 | |||
0 | 0 | 0 | |||
B-6 | 7 406 021 | 6 912 581 | 6 530 092 | ||
951 895 | 976 964 | 650 751 | |||
0 | 0 | 0 | |||
B-7 | 951 895 | 976 964 | 650 751 | ||
B-8 | 5 064 300 | 2 096 652 | 4 100 974 | ||
B-9 | 1 250 447 | 2 015 823 | 668 583 | ||
18 175 695 | 15 225 863 | 14 696 076 |
Total des actifs | 31 003 229 | 26 945 165 | 27 244 439 |
Page | 2
CEREALIS
Immeuble Amir El Bouhaira, Appt, N°1 rue du Lac Turkana
Les Berges du Lac -1053 Tunis
BILAN (Exprimé en dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 2022 | 2021 | 2021 |
Au 30/06/2022 | Au 30/06/2021 | Au 31/12/2021 | ||
CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social | 4 888 889 | 4 888 889 | 4 888 889 | |
Réserves légales | 488 889 | 488 889 | 488 889 | |
Prime d'émission | 148 889 | 1 200 001 | 1 200 001 | |
Autres capitaux propres | 3 337 668 | 3 291 930 | 3 284 417 | |
Resultats reportés | 12 423 612 | 8 877 471 | 8 877 471 | |
Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice | 21 287 947 | 18 747 180 | 18 739 667 | |
Résultat de l'exercice | 1 805 104 | 1 554 216 | 3 546 141 | |
Total capitaux propres avant affectation | B-10 | 23 093 051 | 20 301 396 | 22 285 808 |
PASSIFS | ||||
Passifs non courants | ||||
Emprunts | B-11 | 232 956 | 415 607 | 313 818 |
Provision | 50 000 | 0 | 50 000 | |
Total des passifs non courants | 282 956 | 415 607 | 363 818 | |
Passifs courants | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | B-12 | 2 646 442 | 1 983 865 | 1 619 583 |
Autres passifs courants | B-13 | 1 714 099 | 942 010 | 680 590 |
Autres passifs financiers | B-14 | 2 104 526 | 2 889 100 | 2 173 763 |
Concours bancaires | B-15 | 1 162 155 | 413 187 | 120 877 |
Total des passifs courants | 7 627 222 | 6 228 162 | 4 594 813 | |
Total des passifs | 7 910 178 | 6 643 769 | 4 958 631 | |
Total capitaux propres et passifs | 31 003 229 | 26 945 165 | 27 244 439 |
Page | 3
CEREALIS
Immeuble Amir El Bouhaira, Appt, N°1 rue du Lac Turkana
Les Berges du Lac -1053 Tunis
ETAT DE RESULTAT (Exprimé en dinars)
Notes | 2022 | 2021 | 2021 | |||
Au 30/06/2022 | Au 30/06/2021 | Au 31/12/2021 | ||||
PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||||
Revenus | R-1 | 10 870 568 | 9 204 474 | 20 823 430 | ||
Autres produits d'exploitation | 10 710 | 7 512 | 15 025 | |||
Total des produits d'exploitation | 10 881 278 | 9 211 986 | 20 838 455 | |||
CHARGES D'EXPLOITATION | ||||||
Variation des stocks des produits finis et des encours | -372 354 | -67 703 | 67 827 | |||
Achats de matières et d'approvisionnements consommés | R-2 | 6 894 959 | 5 215 326 | 11 884 512 | ||
Charges de personnel | R-3 | 860 461 | 810 528 | 1 809 977 | ||
Dotations aux amortissements et aux provisions | R-4 | 543 118 | 461 354 | 1 019 492 | ||
Autres charges d'exploitation | R-5 | 1 013 440 | 1 037 095 | 1 823 929 | ||
Total des charges d'exploitation | 8 939 624 | 7 456 600 | 16 605 737 | |||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 941 654 | 1 755 386 | 4 232 718 | |||
Charges financières nettes | R-6 | 176 157 | 220 996 | 452 828 | ||
Produits des placements | R-7 | 354 269 | 276 402 | 401 384 | ||
Autres gains ordinaires | 8 152 | 14 106 | 9 524 | |||
Autres pertes ordinaires | 11 376 | 4 437 | 9 002 | |||
RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 2 116 542 | 1 820 461 | 4 181 796 | |||
Impôt sur les bénéfices | R-8 | 311 438 | 266 245 | 635 655 | ||
RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 1 805 104 | 1 554 216 | 3 546 141 | |||
Eléments extraordinaires | 0 | 0 | 0 | |||
RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 805 104 | 1 554 216 | 3 546 141 | |||
Effet des modifications comptables (net d'impôt) | 0 | 0 | 0 | |||
RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 1 805 104 | 1 554 216 | 3 546 141 |
Page | 4
CEREALIS
Immeuble Amir El Bouhaira, Appt, N°1 rue du Lac Turkana
Les Berges du Lac -1053 Tunis
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (Exprimé en dinars)
Notes | 2022 | 2021 | 2021 | |||
Au 30/06/2022 | Au 30/06/2021 | Au 31/12/2021 | ||||
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||||
- Résultat net | 1 805 104 | 1 554 216 | 3 546 141 | |||
- Ajustements pour : | ||||||
. Dotation aux amortissements et aux provisions | 543 118 | 461 354 | 1 019 492 | |||
. Variation des stocks | F-1 | -757 356 | -844 051 | -365 884 | ||
. Variation des créances | F-2 | -875 929 | -662 351 | -279 862 | ||
. Variation des autres actifs | F-3 | -301 144 | -648 582 | -322 369 | ||
. Variation des fournisseurs | F-4 | 1 026 859 | 241 377 | -122 905 | ||
. Variation des autres passifs | F-5 | -17 602 | -7 633 | -269 053 | ||
. Variation des placements courant et autres actifs financiers | F-6 | -963 326 | 981 606 | -1 022 716 | ||
. Q.P. subvention d'investissements | -10 710 | -7 512 | -15 025 | |||
. Plus-Values sur cession des immoblisation | 0 | 0 | 0 | |||
. Modifications comptables | ||||||
Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | 449 014 | 1 068 424 | 2 167 819 | |||
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||||||
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations | F-7 | -742 761 | -334 159 | -728 946 | ||
corporelles et incorporelles | ||||||
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 0 | 0 | 0 | |||
corporelles et incorporelles | ||||||
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations | F-8 | -4 582 | -16 553 | -802 249 | ||
financières | ||||||
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 0 | 0 | 0 | |||
financières | ||||||
- Décaissement provenant de l'acquisition des autres actifs | F-9 | -74 946 | -89 502 | -246 218 | ||
non courants | ||||||
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement | -822 289 | -440 214 | -1 777 413 | |||
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||||||
- Encaissement suite à l'émission d'actions | 0 | 0 | 0 | |||
- Dividendes et autres distributions | 0 | -831 111 | -831 111 | |||
- Encaissement subvention d'investissement | 63 961 | 12 467 | 12 467 | |||
- Encaissement provenant des emprunts | 0 | 0 | 0 | |||
- Remboursement d'emprunts | F-10 | -185 724 | -169 233 | -241 859 | ||
- Variation provenant des crédits de gestion | F-11 | 35 624 | -156 700 | -901 200 | ||
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement | -86 139 | -1 144 577 | -1 961 703 | |||
INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES | ||||||
ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES | ||||||
VARIATION DE TRESORERIE | -459 414 | -516 367 | -1 571 297 | |||
Trésorerie au début de l'exercice | F-12 | 547 706 | 2 119 003 | 2 119 003 | ||
Trésorerie à la clôture de l'exercice | F-13 | 88 292 | 1 602 636 | 547 706 |
Page | 5
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Cerealis SA published this content on 05 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 September 2022 16:09:09 UTC.