AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES

SOCIETE CEREALIS.SA

Siège sociale : Imm Amir El Bouhaira, App n°1,Rue du Lac Turkana Les Berges du Lac 1053 Tunis

La Société CEREALIS publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au

30 Juin 2022 accompagnés du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes : "Sté In FIRST AUDITORS" représenté par Mr Mohamed Triki .

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CEREALIS

Immeuble Amir El Bouhaira, Appt, N°1 rue du Lac Turkana

Les Berges du Lac -1053 Tunis

BILAN (Exprimé en dinars)

ACTIFS

Notes

2022

2021

2021

ACTIFS NON COURANTS

Au 30/06/2022

Au 30/06/2021

Au 31/12/2021

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

225 902

224 420

225 902

Moins : amortissement

-223 094

-219 642

-221 019

S/Total

B-1

2 808

4 778

4 883

Immobilisations corporelles

9 677 507

8 541 441

8 934 746

Moins : amortissement

-5 079 120

-4 259 825

-4 651 414

S/Total

B-2

4 598 387

4 281 616

4 283 332

Immobilisations financières

7 969 773

7 179 495

7 965 191

Moins : Provisions

-80 833

-80 833

-80 833

S/Total

B-3

7 888 940

7 098 662

7 884 358

Total des actifs immobilisés

12 490 135

11 385 056

12 172 573

Autres actifs non courants

B-4

337 399

334 246

375 790

Total des actifs non courants

12 827 534

11 719 302

12 548 363

ACTIFS COURANTS

Stocks

Moins : Provisions

S/Total

Clients et comptes rattachés

Moins : Provisions

S/Total

Autres actifs courants

Moins : Provisions

Placements et autres actifs financiers Liquidités et équivalents de liquidités

Total des actifs courants

3 503 032

3 223 843

2 745 676

0

0

0

B-5

3 503 032

3 223 843

2 745 676

7 406 021

6 912 581

6 530 092

0

0

0

B-6

7 406 021

6 912 581

6 530 092

951 895

976 964

650 751

0

0

0

B-7

951 895

976 964

650 751

B-8

5 064 300

2 096 652

4 100 974

B-9

1 250 447

2 015 823

668 583

18 175 695

15 225 863

14 696 076

Total des actifs

31 003 229

26 945 165

27 244 439

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CEREALIS

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Les Berges du Lac -1053 Tunis

BILAN (Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Notes

2022

2021

2021

Au 30/06/2022

Au 30/06/2021

Au 31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital social

4 888 889

4 888 889

4 888 889

Réserves légales

488 889

488 889

488 889

Prime d'émission

148 889

1 200 001

1 200 001

Autres capitaux propres

3 337 668

3 291 930

3 284 417

Resultats reportés

12 423 612

8 877 471

8 877 471

Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice

21 287 947

18 747 180

18 739 667

Résultat de l'exercice

1 805 104

1 554 216

3 546 141

Total capitaux propres avant affectation

B-10

23 093 051

20 301 396

22 285 808

PASSIFS

Passifs non courants

Emprunts

B-11

232 956

415 607

313 818

Provision

50 000

0

50 000

Total des passifs non courants

282 956

415 607

363 818

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

B-12

2 646 442

1 983 865

1 619 583

Autres passifs courants

B-13

1 714 099

942 010

680 590

Autres passifs financiers

B-14

2 104 526

2 889 100

2 173 763

Concours bancaires

B-15

1 162 155

413 187

120 877

Total des passifs courants

7 627 222

6 228 162

4 594 813

Total des passifs

7 910 178

6 643 769

4 958 631

Total capitaux propres et passifs

31 003 229

26 945 165

27 244 439

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ETAT DE RESULTAT (Exprimé en dinars)

Notes

2022

2021

2021

Au 30/06/2022

Au 30/06/2021

Au 31/12/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

Revenus

R-1

10 870 568

9 204 474

20 823 430

Autres produits d'exploitation

10 710

7 512

15 025

Total des produits d'exploitation

10 881 278

9 211 986

20 838 455

CHARGES D'EXPLOITATION

Variation des stocks des produits finis et des encours

-372 354

-67 703

67 827

Achats de matières et d'approvisionnements consommés

R-2

6 894 959

5 215 326

11 884 512

Charges de personnel

R-3

860 461

810 528

1 809 977

Dotations aux amortissements et aux provisions

R-4

543 118

461 354

1 019 492

Autres charges d'exploitation

R-5

1 013 440

1 037 095

1 823 929

Total des charges d'exploitation

8 939 624

7 456 600

16 605 737

RESULTAT D'EXPLOITATION

1 941 654

1 755 386

4 232 718

Charges financières nettes

R-6

176 157

220 996

452 828

Produits des placements

R-7

354 269

276 402

401 384

Autres gains ordinaires

8 152

14 106

9 524

Autres pertes ordinaires

11 376

4 437

9 002

RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT

2 116 542

1 820 461

4 181 796

Impôt sur les bénéfices

R-8

311 438

266 245

635 655

RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT

1 805 104

1 554 216

3 546 141

Eléments extraordinaires

0

0

0

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

1 805 104

1 554 216

3 546 141

Effet des modifications comptables (net d'impôt)

0

0

0

RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES

1 805 104

1 554 216

3 546 141

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CEREALIS

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Les Berges du Lac -1053 Tunis

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (Exprimé en dinars)

Notes

2022

2021

2021

Au 30/06/2022

Au 30/06/2021

Au 31/12/2021

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION

- Résultat net

1 805 104

1 554 216

3 546 141

- Ajustements pour :

. Dotation aux amortissements et aux provisions

543 118

461 354

1 019 492

. Variation des stocks

F-1

-757 356

-844 051

-365 884

. Variation des créances

F-2

-875 929

-662 351

-279 862

. Variation des autres actifs

F-3

-301 144

-648 582

-322 369

. Variation des fournisseurs

F-4

1 026 859

241 377

-122 905

. Variation des autres passifs

F-5

-17 602

-7 633

-269 053

. Variation des placements courant et autres actifs financiers

F-6

-963 326

981 606

-1 022 716

. Q.P. subvention d'investissements

-10 710

-7 512

-15 025

. Plus-Values sur cession des immoblisation

0

0

0

. Modifications comptables

Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation

449 014

1 068 424

2 167 819

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations

F-7

-742 761

-334 159

-728 946

corporelles et incorporelles

- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations

0

0

0

corporelles et incorporelles

- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations

F-8

-4 582

-16 553

-802 249

financières

- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations

0

0

0

financières

- Décaissement provenant de l'acquisition des autres actifs

F-9

-74 946

-89 502

-246 218

non courants

Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement

-822 289

-440 214

-1 777 413

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT

- Encaissement suite à l'émission d'actions

0

0

0

- Dividendes et autres distributions

0

-831 111

-831 111

- Encaissement subvention d'investissement

63 961

12 467

12 467

- Encaissement provenant des emprunts

0

0

0

- Remboursement d'emprunts

F-10

-185 724

-169 233

-241 859

- Variation provenant des crédits de gestion

F-11

35 624

-156 700

-901 200

Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement

-86 139

-1 144 577

-1 961 703

INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES

ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES

VARIATION DE TRESORERIE

-459 414

-516 367

-1 571 297

Trésorerie au début de l'exercice

F-12

547 706

2 119 003

2 119 003

Trésorerie à la clôture de l'exercice

F-13

88 292

1 602 636

547 706

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Cerealis SA published this content on 05 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 September 2022 16:09:09 UTC.