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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
32,69 EUR | +0,65% | +1,00% | +23,26% |
14/06 | CD Projekt approuve le dividende pour l'année 2023, payable le 27 juin 2024 | CI |
14/06 | Transcript : CD Projekt S.A. - Shareholder/Analyst Call |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
- Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 53.71 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
- Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif.
- Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.
- L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.
- Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
- Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Logiciels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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+23,26% | 3,58 Md | - | ||
-4,43% | 253 Md | B | ||
+2,80% | 59,99 Md | B | ||
-18,30% | 59,84 Md | B- | ||
+1,16% | 53,08 Md | A- | ||
+8,33% | 43,99 Md | C | ||
+1,36% | 36,85 Md | B | ||
+118,22% | 28,61 Md | - | ||
-9,90% | 28,54 Md | B | ||
+5,15% | 22,03 Md | B |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action CDR
- Action 7CD
- Notations CD PROJEKT S.A.