BLEECKER S.A.
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au Capital de 20.787.356,70 €
Siège Social : 39, Avenue George V
75008 Paris
572 920 650 RCS Paris
Comptes Sociaux
Au
31 Août 2021
ANNEXE 1 - COMPTES SOCIAUX AU 31 AOÛT 2021
BILAN ACTIF
Présenté en Euros
ACTIF | Exercice clos le | Exercice clos le | |||||
31/08/2021 | 31/08/2020 | ||||||
Brut | Amort.prov. | Net | Net | ||||
Capital souscrit non appelé | (0) | ||||||
ACTIF IMMOBILISE | |||||||
Frais d'établissement | |||||||
Recherche et développement | |||||||
Concessions, brevets, droits similaires | |||||||
Fonds commercial | 3 544 582 | 810 873 | 2 733 709 | 2 976 768 | |||
Autres immobilisations incorporelles | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | |||||||
Terrains | 50 261 | 50 261 | 50 261 | ||||
Constructions | 201 042 | 72 543 | 128 499 | 139 322 | |||
Installations techniques, matériel et outillage industriels | |||||||
Autres immobilisations corporelles | |||||||
Immobilisations en cours | |||||||
Avances et acomptes | |||||||
Participations évaluées selon mise en équivalence | 423 941 857 | 423 941 857 | 415 125 080 | ||||
Autres participations | |||||||
Créances rattachées à des participations | |||||||
Autres titres immobilisés | 76 511 | 76 511 | 76 511 | ||||
Prêts | |||||||
Autres immobilisations financières | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | ||||
TOTAL (I) | 432 214 254 | 883 416 | 431 330 838 | 422 767 942 | |||
ACTIF CIRCULANT | |||||||
Matières premières, approvisionnements | |||||||
En-cours de production de biens | |||||||
En-cours de production de services | |||||||
Produits intermédiaires et finis | |||||||
Marchandises | |||||||
Avances et acomptes versés sur commandes | 265 314 | 265 314 | 257 618 | ||||
Clients et comptes rattachés | 654 815 | 129 193 | 525 622 | 563 982 | |||
Autres créances | |||||||
. Fournisseurs débiteurs | 54 388 | 54 388 | 34 735 | ||||
. Personnel | |||||||
. Organismes sociaux | |||||||
. Etat, impôts sur les bénéfices | 18 496 | 18 496 | 18 496 | ||||
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 012 428 | 1 012 428 | 756 371 | ||||
. Autres | 71 578 898 | 71 578 898 | 59 051 554 | ||||
Capital souscrit et appelé, non versé | |||||||
Valeurs mobilières de placement | |||||||
Disponibilités | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
Instruments de trésorerie | 2 175 453 | 2 175 453 | 188 225 | ||||
Instruments financiers à terme et jetons détenus | |||||||
Charges constatées d'avance | 60 383 | 60 383 | 55 589 | ||||
TOTAL (II) | 75 821 176 | 129 193 | 75 691 983 | 60 927 570 | |||
Charges à répartir sur plusieurs exercices | (III) | ||||||
Primes de remboursement des obligations | (IV) | ||||||
Ecarts de conversion actif | (V) | ||||||
TOTAL ACTIF (0 à V) | 508 035 430 | 1 012 609 | 507 022 821 | 483 695 512 |
Bilan (suite) PASSIF
Présenté en Euros
PASSIF | Exercice clos le | Exercice clos le | ||
31/08/2021 | 31/08/2020 | |||
CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social ou individuel (dont versé : 20 787 357) | 20 787 357 | 20 787 357 | ||
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 5 976 039 | 5 976 039 | ||
Ecarts de réévaluation | 294 988 163 | 266 546 335 | ||
Réserve légale | 2 078 736 | 2 078 736 | ||
Réserves statutaires ou contractuelles | ||||
Réserves réglementées | 82 512 | 82 512 | ||
Autres réserves | 9 015 | 9 015 | ||
Report à nouveau | -1 075 194 | 3 702 159 | ||
Résultat de l'exercice | 42 265 602 | -4 777 353 | ||
Subventions d'investissement | ||||
Provisions réglementées | 4 954 | 4 954 | ||
Résultat de l'exercice précédent à affecter | ||||
TOTAL (I) | 365 117 183 | 294 409 753 | ||
Produits des émissions de titres participatifs | ||||
Avances conditionnées | ||||
TOTAL (II) | ||||
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | ||||
Provisions pour risques | ||||
Provisions pour charges | ||||
TOTAL (III) | ||||
EMPRUNTS ET DETTES | ||||
Emprunts obligataires convertibles | ||||
Autres Emprunts obligataires | 11 541 397 | 11 541 397 | ||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | ||||
. Emprunts | 11 000 000 | |||
. Découverts, concours bancaires | 47 784 | |||
Emprunts et dettes financières diverses | ||||
. Divers | 320 033 | 335 986 | ||
. Associés | 124 200 303 | 162 594 013 | ||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 664 | 2 949 833 | ||
Dettes fiscales et sociales | ||||
. Personnel | ||||
. Organismes sociaux | ||||
. Etat, impôts sur les bénéfices | ||||
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 70 823 | 93 915 | ||
. Etat, obligations cautionnées | ||||
. Autres impôts, taxes et assimilés | 93 924 | 150 270 | ||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | ||||
Autres dettes | 387 198 | 55 763 | ||
Instruments de trésorerie | ||||
Produits constatés d'avance | 425 296 | 516 796 | ||
TOTAL (IV) | 141 905 638 | 189 285 759 | ||
Ecart de conversion passif (V) | ||||
TOTAL PASSIF (I à V) | 507 022 821 | 483 695 512 |
Compte de résultat
Présenté en Euros
Exercice clos le | Exercice clos le | ||||
31/08/2021 | 31/08/2020 | ||||
France | Exportations | Total | Total | ||
Ventes de marchandises | |||||
Production vendue biens | |||||
Production vendue services | 1 892 141 | 1 892 141 | 1 851 226 | ||
Chiffres d'affaires | 1 892 141 | 1 892 141 | 1 851 226 | ||
Production stockée | |||||
Production immobilisée | |||||
Subventions d'exploitation | |||||
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges | 18 742 | ||||
Autres produits | 860 | 4 001 | |||
Total des produits d'exploitation (I) | 1 893 001 | 1 873 969 | |||
Achats de marchandises (y compris droits de douane) | |||||
Variation de stock (marchandises) | |||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | |||||
Variation de stock (matières premières et autres approv.) | |||||
Autres achats et charges externes | 7 164 522 | 6 897 856 | |||
Impôts, taxes et versements assimilés | 273 894 | 274 400 | |||
Salaires et traitements | |||||
Charges sociales2.14 | 4 800 | ||||
Dotations aux amortissements sur immobilisations | 253 882 | 253 882 | |||
Dotations aux provisions sur immobilisations | |||||
Dotations aux provisions sur actif circulant | |||||
Dotations aux provisions pour risques et charges | |||||
Autres charges | 24 096 | 52 | |||
Total des charges d'exploitation (II) | 7 721 194 | 7 426 191 | |||
RESULTAT EXPLOITATION (I-II) | -5 828 193 | -5 552 222 | |||
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | |||||
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | |||||
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | |||||
Produits financiers de participations | 1 014 433 | 2 488 875 | |||
Produits des autres valeurs mobilières et créances | 700 | 700 | |||
Autres intérêts et produits assimilés | 49 050 673 | 366 795 | |||
Reprises sur provisions et transferts de charges | |||||
Différences positives de change | |||||
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | |||||
Total des produits financiers (V) | 50 065 806 | 2 856 370 | |||
Dotations financières aux amortissements et provisions | |||||
Intérêts et charges assimilées | 1 972 011 | 2 075 588 | |||
Différences négatives de change | 5 913 | ||||
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | |||||
Total des charges financières (VI) | 1 972 011 | 2 081 501 | |||
RESULTAT FINANCIER (V-VI) | 48 093 795 | 774 868 | |||
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) | 42 265 602 | -4 777 353 |
4
Compte de résultat (suite)
Présenté en Euros
Exercice clos le | Exercice clos le | ||
31/08/2021 | 31/08/2020 | ||
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | |||
Produits exceptionnels sur opérations en capital | |||
Reprises sur provisions et transferts de charges | |||
Total des produits exceptionnels (VII) | |||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | |||
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | |||
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | |||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | |||
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | |||
Participation des salariés (IX) | |||
Impôts sur les bénéfices (X) | |||
Total des Produits (I+III+V+VII) | 51 958 807 | 4 730 339 | |
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) | 9 693 206 | 9 507 692 | |
RESULTAT NET | 42 265 602 | -4 777 353 | |
Dont Crédit-bail mobilier | |||
Dont Crédit-bail immobilier | 991 236 | 991 338 | |
5
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