!"

Deloitte & Associés

6 place de la Pyramide

92908 Paris-La Défense Cedex France

Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00 www.deloitte.fr

Adresse postale : TSA 20303

92030 La Défense Cedex

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TVA : FR 02 572 028 041

+

+

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 €

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France

Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale!de Versailles

572 028 041 RCS Nanterre Une entité du réseau Deloitte

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BILENDI

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Comptes annuels au 31 décembre 2019

BILENDI SA

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif

3

Bilan - Passif

4

Compte de résultat

5

Annexes

Règles et méthodes comptables

8

Immobilisations

11

Amortissements

12

Provisions et dépréciations

13

Créances et dettes

14

Ventilation du chiffre d'affaires

15

Charges à payer

16

Charges et produits constatés d'avance

17

Produits à recevoir

18

Charges et produits exceptionnels

19

Composition du capital social

20

Variation des capitaux propres

21

Effectif moyen

22

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

23

Règles et méthodes comptables

24

BLD_SA_Filiales&CA_2019-12 v2

25

Autres informations

26

BILENDI SA

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Comptes annuels

BILENDI SA

Bilan - Actif

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Rubriques

Montant Brut

Amort. Prov.

31/12/2019

31/12/2018

Capital souscrit non appel

é

IMMOBILISATIONS INCO

RPORELLES

Frais d'établissement

7 942

7 942

Frais de développement

Concessions, brevets et d

roits similaires

3 685 025

1 775 850

1 909 175

1 608 397

Fonds commercial

Autres immobilisations inc

orporelles

904 924

459 591

445 333

224 531

Avances, acomptes sur im

mo. incorporelles

IMMOBILISATIONS COR

PORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel, outillage

Autres immobilisations cor

porelles

1 016 562

415 505

601 057

191 542

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINA

NCIERES

Participations par mise en

équivalence

Autres participations

31 343 208

6 380 222

24 962 985

23 354 932

Créances rattachées à de

s participations

Autres titres immobilisés

Prêts

10 846

10 846

10 846

Autres immobilisations fin

ancières

300 133

300 133

125 933

ACTIFIMMOBILISE

37 268 640

9 039 110

28 229 530

25 516 180

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, appro

visionnements

En-cours de production de

biens

En-cours de production de

services

Produits intermédiaires et

finis

Marchandises

74 299

74 299

80 960

Avances et acomptes vers

és sur commandes

CREANCES

Créances clients et compt

es rattachés

4 195 969

91 393

4 104 576

3 866 073

Autres créances

2 612 683

807 400

1 805 283

954 099

Capital souscrit et appelé,

non versé

DIVERS

Valeurs mobilières de plac

ement

215 101

5 573

209 528

262 056

(dont actions propres :

215 101)

Disponibilités

1 115 321

1 115 321

2 274 530

COMPTES DE REGULAR

ISATION

Charges constatées d'ava

nce

206 922

206 922

141 835

ACTIFCIRCULANT

8 420 295

904 366

7 515 929

7 579 555

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif

TOTALGENERAL

45 688 935

9 943 476

35 745 459

33 095 735

BILENDI SA

Bilan - Passif

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Rubriques

31/12/2019

31/12/2018

Capital social ou individ

uel

( dont versé :

329 321

)

329 321

318 817

Primes d'émission, de f

usion, d'apport

15 208 280

14 828 193

Ecarts de réévaluation

( dont écart d'équivalence :

)

Réserve légale

32 661

32 661

Réserves statutaires ou

contractuelles

Réserves réglementées

(dont rés. Prov. fluct

uation cours

)

Autres réserves (dont a

chat œuvres originale

s artistes

)

1 049

1 049

Report à nouveau

6 582 094

4 929 376

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

1 770 817

1 652 717

Subventions d'investiss

ement

Provisions réglementée

s

483 583

483 583

CAPITAUX PROPRES

24 407 804

22 246 396

Produits des émissions

de titres participatifs

Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques

40 000

57 803

Provisions pour charges

2 592 549

2 804 272

PROVISIONS

2 632 549

2 862 075

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires c

onvertibles

Autres emprunts obligat

aires

Emprunts et dettes aupr

ès des établissemen

ts de crédit

2 109 385

3 064 630

Emprunts et dettes finan

cières divers (dont e

mpr. participatifs

)

2 402 599

1 275 797

Avances et acomptes re

çus sur commandes

en cours

1 112

1 112

DETTES D'EXPLOITAT

ION

Dettes fournisseurs et c

omptes rattachés

2 162 962

1 515 030

Dettes fiscales et social

es

1 468 370

1 318 958

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisatio

ns et comptes rattac

hés

Autres dettes

439 283

592 200

COMPTES DE REGUL

ARISATION

Produits constatés d'av

ance

34 690

88 700

DETTES

8 618 401

7 856 427

Ecarts de conversion pa

ssif

86 705

130 837

TOTAL GENERAL

35 745 459

33 095 735

BILENDI SA

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Rubriques

France

Exportation

31/12/2019

31/12/2018

Ventes de marchandis

es

536 471

536 471

1 141 341

Production vendue de

biens

Production vendue de

services

7 272 469

1 976 889

9 249 358

8 253 943

CHIFFRESD'AFFAIRES NETS

7 808 941

1 976 889

9 785 829

9 395 285

Production stockée

Production immobilisée

850 000

840 000

Subventions d'exploita

tion

Reprises sur dépréciat

ions, provisions (et amo

rtissements), transferts

de charges

292 151

14 112

Autres produits

8 983

655

PRODUITS D'EXPLOITATION

10 936 963

10 250 052

Achats de marchandis

es (y compris droits de

douane)

853 447

1 138 744

Variation de stock (ma

rchandises)

6 661

33 508

Achats de matières pre

mières et autres approv

isionnements (et droits

de douane)

Variation de stock (ma

tières premières et appr

ovisionnements)

Autres achats et charg

es externes

4 901 221

4 183 568

Impôts, taxes et verse

ments assimilés

119 490

117 507

Salaires et traitements

2 600 279

2 445 734

Charges sociales

1 172 753

1 130 207

DOTATIONS D'EXPL

OITATION

Sur immobilisations : d

otations aux amortissem

ents

1 018 074

632 440

Sur immobilisations : d

otations aux dépréciatio

ns

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

5 963

Dotations aux provisio

ns

35 815

158 772

Autres charges

108 823

42 108

CHARGES D'EXPLOITATION

10 816 564

9 888 551

RESULTAT D'EXPLOITATION

120 400

361 501

OPERATIONS EN CO

MMUN

Bénéfice attribué ou pe

rte transférée

Perte supportée ou bé

néfice transféré

PRODUITS FINANCIE

RS

Produits financiers de

participations

Produits des autres va

leurs mobilières et créan

ces de l'actif immobilisé

Autres intérêts et prod

uits assimilés

1 260 000

1 065 000

Reprises sur dépréciat

ions et provisions, transf

erts de charges

756 677

502 768

Différences positives d

e change

375

78

Produits nets sur cessi

ons de valeurs mobilière

s de placement

PRODUITSFINANCIERS

2 017 052

1 567 846

Dotations financières aux amortissements, dép

réciations et provision

s

20 000

323 077

Intérêts et charges ass

imilées

78 149

77 108

Différences négatives

de change

951

534

Charges nettes sur ce

ssions de valeurs mobiliè

res de placement

CHARGESFINANCIERES

99 100

400 719

RESULTAT FINANCIER

1 917 951

1 167 127

RESULTAT COUR

ANT AVANT IMPOTS

2 038 351

1 528 628

BILENDI SA

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2019

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75001 PARIS

Rubriques

31/12/2019

31/12/2018

Produits exceptionnels

sur opérations de gestion

1 161

Produits exceptionnels

sur opérations en capital

71 886

81 187

Reprises sur dépréciati

ons et provisions, transfert

s de

charges

11 831

PRODUITS EXCEPTIONNELS

84 878

81 187

Charges exceptionnelle

s sur opérations de gestio

n

4 391

Charges exceptionnelle

s sur opérations en capita

l

532 509

220 915

Dotations exceptionnell

es aux amortissements, d

épréciationset provisions

5 573

30 457

CHARGES EXCEPTIONNELLES

538 083

255 763

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-453 205

-174 575

Participation des salariés

aux résultats de l'entreprise

Impôts sur les bénéfices

-185 671

-298 665

TOTAL DES PRODUITS

13 038 893

11 899 086

TOTAL DES CHARGES

11 268 076

10 246 368

BENEFICE OU PERTE

1 770 817

1 652 717

BILENDI SA

Déclaration au 31/12/2019

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75001 PARIS

Annexes

BILENDI SA

Règles et méthodes comptables

Déclaration au 31/12/2019

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75001 PARIS

REGLES ET METHODES COMPTABLES

1) Immobilisations incorporelles :

Les immobilisations incorporelles figurent au bilan à leur coût d'acquisition.

Les frais de renouvellement des noms de domaines sont comptabilisés en charge de l'exercice.

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur la durée d'utilisation estimée des différentes catégories d'immobilisations et en accord avec la législation fiscale en vigueur.

    • Recrutement membres : 1 an en linéaire
    • Logiciels acquis ou créés : 2 à 4 ans en linéaire
  2. Immobilisations corporelles:

Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d'acquisition.

Les frais d'entretien et de réparation sont passés en charges de l'exercice, sauf ceux exposés pour une augmentation de productivité ou la prolongation de la durée d'utilisation d'un bien.

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur la durée d'utilisation estimée des différentes catégories d'immobilisations et en accord avec la législation fiscale en vigueur.

  • Agencements et installations : 8 ans en linéaire
  • Matériels de bureau et informatique : 3 ans en linéraire
  • Mobiliers de bureau : 5 ans en linéaire

BILENDI SA

Règles et méthodes comptables

Déclaration au 31/12/2019

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75001 PARIS

3) Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Pour les titres de participation, la valeur d'inventaire est notamment appréciée en fonction de la quote-part des capitaux propres et/ou en fonction de la valeur des parts de marché et/ou des technologies achetées, découlant de l'application de méthodes couramment retenues.

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition. Elles font, lorsque nécessaire, l'objet d'une provision calculée pour chaque ligne de titre d'une même nature, afin de ramener leur valeur au cours de clôture.

4) Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

5) Conversion des dettes et créances en devises :

Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties en euros sur la base du dernier cours de change de l'exercice. Les écarts de conversion en résultant sont inscrits au bilan sous une rubrique spécifique. Une provision pour risques est comptabilisée si la conversion

fait apparaitre des pertes latentes.

6) Provision pour points :

La provision pour points a pour but d'évaluer l'impact financier de la conversion future des points distribués aux membres et non encore échangés contre des cadeaux. La méthode de calcul tient compte de seuils déterminés en fonction du nombre de points dans les comptes des membres et du prix minimum, en points, du premier cadeau, qui est fixé

à 2000 points.

7) Reconnaissance du chiffre d'affaires :

Les revenus liés à la fourniture de panel en ligne dans le cadre d'enquêtes en ligne, principalement auprès d'instituts de sondages. Ces revenus sont reconnus au moment de la réalisation de la prestation.

Les revenus liés à la vente de points sont constatés mensuellement au moment de l'attribution définitive de ces derniers.

Les revenus liés au marketing direct et sont reconnus au moment de la réalisation de la prestation.

L'activité de fidélité en marque blanche correspond à des contrats de prestations de services pour compte de tiers. La reconnaissance du chiffre d'affaires relative aux contrats se fait au fur et à mesure de la réalisation de la prestation.

BILENDI SA

Règles et méthodes comptables

Déclaration au 31/12/2019

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8) Stock et en-cours :

Les stocks et en-cours sont évalués à leur coût de revient (prix d'achat et frais accessoires) selon la méthode du premier entré premier sorti. En fin d'exercice comptable, il y a constatation d'une provision pour dépréciation lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

9) Amortissements dérogatoires :

Conformément à l'article 21 de la loi 2006-1666 du 21 Décembre 2006, les frais d'acquisition des titres de particpation, font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur une période de 5 ans.

10) Evénements significatifs de l'exercice :

Le 12 février 2019 Bilendi SA a finalisé l'acquisition de 100% du capital de VIA !, un des principaux panels en ligne en Italie et unique acteur indépendant au niveau local.

Cette nouvelle opération de croissance externe permet à Bilendi de disposer désormais d'une équipe locale sur le 4ème marché européen, et de renforcer son portefeuille de panels avec un nouveau panel de grande qualité.

Cette opération vient renforcer le panel italien existant de Bilendi exploité sous la marque maximiles.it et compléter son réseau d'access panels en Europe. Bilendi possède ainsi l'un des meilleurs réseaux d'access panels en Europe.

L'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 4 juin 2019 a ratifié le transfert du siège social décidé par le conseil d'administration dans sa séance du 1eravril 2019, du 3, rue d'Uzès

  • Paris (75002) au 4, rue de Ventadour à Paris (75001), avec effet au 1er juillet 2019. Le déménagement effectif a eu lieu début juillet 2019.

11) Faits marquants survenus après la clôture annuelle :

Face à l'épidémie de Covid-19 apparue progressivement à partir de février 2020 dans les différents pays où Bilendi et ses filiales sont implantées, la société a pris les mesures nécessaires afin de mettre en sécurité ses équipes en mettant en place le télétravail. La plateforme technologique permet une telle organisation sans impacter les services délivrés par Bilendi

à ses clients.

Les activités sont affectées par le Covid-19 dans tous les pays où Bilendi opère directement ou

  • travers ses filiales, mais à des niveaux très différents selon les pays, en fonction de l'état de développement du virus, des mesures de confinement locales et de la nature des clients. Dans certains pays l'activité se poursuit à un rythme presque normal, dans d'autres pays des projets ont été repoussés ou annulés. En Italie, où les mesures de confinement ont commencé presque trois semaines avant les autres pays, l'activité s'est maintenue sur mars à un niveau correct.
    D'une manière générale, Bilendi a engagé des mesures rapides pour s'adapter à chaque situation, réduire ses bases de coûts télétravail et prenant quelques mesures de chômage partiel pour les services dont l'activité s'est réduite et préserver sa trésorerie.
    A la date de l'arrêté de ces comptes, les estimations de l'impact de cette crise en termes de résultat et de flux de trésorerie sur Bilendi SA et ses filiales, ne conduisent pas à remettre
    en cause les valorisations des différents actifs apparaissant dans les présents comptes consolidés. Il est difficile de mesurer précisément les impacts sur l'activité à court terme mais Bilendi, par la nature digitale de son activité, a une forte résilience pour traverser cette crise et profiter des effets de la relance économique qui devrait s'ensuivre.

BILENDI SA

Immobilisations

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Rubriques

Début d'exercice

Réévaluation

Acquisit., apports

FRAIS D'ETABLIS

SEMENT ET DE DEVELOP

PEMENT

7 942

AUTRES POSTES

D'IMMOBILISATIONS INCO

RPORELLES

3 591 290

1 400 869

Terrains

Dont composants

Constructions sur sol propre

Constructions sur s

ol d'autrui

Const. Install. géné

rales, agenc., aménag.

Install. techniques,

matériel et outillage ind.

Installations généra

les, agenc., aménag.

217 382

310 322

Matériel de transpo

rt

5 920

Matériel de bureau,

informatique, mobilier

1 224 177

237 979

Emballages récupé

rables et divers

Immobilisations cor

porelles en cours

Avances et acompt

es

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1 447 479

548 301

Participations évalu

ées par mise en équivalence

Autres participation

s

29 735 154

1 608 054

Autres titres immob

ilisés

Prêts et autres imm

obilisations financières

136 779

174 200

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

29 871 933

1 782 254

TOTALGENERAL

34 918 644

3 731 424

Rubriques

Virement

Cession

Fin d'exercice

Valeur d'origine

FRAIS D'ETABLIS

SEMENT ET DEVELOPPEM

ENT

7 942

AUTRES POSTES

IMMOB. INCORPORELLES

402 210

4 589 949

Terrains

Constructions sur s

ol propre

Constructions sur s

ol d'autrui

Constructions, insta

llations générales, agenc.

Installations techn.,

matériel et outillages ind.

Installations généra

les, agencements divers

217 382

310 322

Matériel de transpo

rt

5 920

Matériel de bureau,

informatique, mobilier

761 835

700 320

Emballages récupé

rables et divers

Immobilisations cor

porelles en cours

Avances et acompt

es

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

979 217

1 016 562

Participations évalu

ées par mise équivalence

Autres participation

s

31 343 208

Autres titres immob

ilisés

Prêts et autres imm

obilisations financières

310 979

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

31 654 186

TOTAL GENERAL

1 381 428

37 268 640

BILENDI SA

Amortissements

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Rubriques

Début d'exercice

Dotations

Reprises

Fin d'exercice

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE

DÉVELOPPEMENT

7 942

7 942

AUTRES IMMOB

ILISATIONS INCOR

PORELLES

1 758 362

879 289

402 211

2 235 441

Terrains

Constructions su

r sol propre

Constructions su

r sol d'autrui

Constructions ins

tallations générales,

agenc.,amé

nag.

Installations tech

niques, matériel et o

utillage indu

striels

Installations gén

érales, agenc. et am

énag. divers

217 382

15 870

217 382

15 870

Matériel de trans

port

5 920

5 920

Matériel de burea

u et informatique,

mobilier

1 032 635

122 915

761 835

393 715

Emballages récu

pérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1 255 937

138 785

979 217

415 505

TOTAL GENERAL

3 022 242

1 018 074

1 381 428

2 658 888

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Dotations

Reprises

Mouvements

Rubriques

Différentiel de

Mode

Amort.fisc.

Différentiel de

Mode

Amort.fisc.

amortissements

durée et autres

dégressif

exception.

durée et autres

dégressif

exception.

fin exercice

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains

Construct.

- sol propre

- sol autrui

- installations

Install. Tech.

Install. Gén.

Mat. Transp.

Mat bureau

Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges répa

rties sur plusieursexercices

Début d'exercice

Augmentations

Dotations

Fin d'exercice

Frais d'émission

d'emprunts à étaler

Primes de remb

oursement des oblig

ations

BILENDI SA

Provisions et dépréciations

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Rubriques

Début d'exercice

Dotations

Reprises

Fin d'exercice

Provisions gisements miniers,

pétroliers

Provisions pour investissement

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires

483 583

483 583

Dont majorations exceptionnelles

de 30 %

Provisions pour prêts d'installati

on

Autres provisions réglementées

PROVISIONSREGLEMENTEES

483 583

483 583

Provisions pour litiges

20 000

20 000

Provisions pour garanties donné

es aux clients

Provisions pour pertes sur marc

hés à terme

Provisions pour amendes et pén

alités

Provisions pour pertes de chang

e

Provisions pour pensions, obliga

tions similaires

141 641

35 815

177 456

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement

immobilisations

Provisions pour gros entretiens,

grandes révis.

Provisions charges soc. fisc. sur

congés à pay

er

Autres provisions pour risques e

t charges

2 700 434

20 000

285 341

2 435 093

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

2 862 075

55 815

285 341

2 632 549

Dépréciations immobilisations in

corporelles

Dépréciations immobilisations c

orporelles

Dépréciations titres mis en équiv

alence

Dépréciations titres de participat

ion

6 380 222

6 380 222

Dépréciations autres immobilis.

financières

Dépréciations stocks et en cours

Dépréciations comptes clients

129 137

37 743

91 393

Autres dépréciations

1 538 105

5 573

730 705

812 973

DEPRECIATIONS

8 047 463

5 573

768 448

7 284 588

TOTAL GENERAL

11 393 121

61 388

1 053 789

10 400 720

Dotations et reprises d'exploitation

35 815

285 341

Dotations et reprises financières

20 000

756 617

Dotations et reprises exceptionn

elles

5 573

11 831

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

BILENDI SA

Créances et dettes

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

ETAT DES CREANCES

Montant brut

1 an au plus

plus d'un an

Créances rattachées à des

participations

Prêts

10 846

10 846

Autres immobilisations finan

cières

300 133

300 133

Clients douteux ou litigieux

92 942

92 942

Autres créances clients

4 103 027

4 103 027

Créance représentative de ti

tres prêtés

Personnel et comptes rattac

hés

74

74

Sécurité Sociale et autres or

ganismes sociaux

Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices

198 772

198 772

Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée

302 353

302 353

Etat, autres collectivités : aut

res impôts, taxes, versem

ents assimilés

Etat, autres collectivités : créances diverses

Groupe et associés

2 108 479

2 108 479

Débiteurs divers

3 006

3 006

Charges constatées d'avanc

e

206 922

206 922

TOTAL GENERAL

7 326 553

4 907 096

2 419 458

Montant des prêts accordés

en cours d'exercice

Montant des remboursement

s obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES

Montant brut

1 an au plus

plus d'1 an,-5 ans

plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes à 1 an m

aximum à l'origine

1 664

1 664

Emprunts et dettes à plus d'

1 an à l'origine

2 107 721

1 130 866

976 855

Emprunts et dettes financièr

es divers

2 402 599

9 697

2 392 902

Fournisseurs et comptes ratt

achés

2 162 962

2 162 962

Personnel et comptes rattac

hés

502 347

502 347

Sécurité sociale et autres or

ganismes sociaux

340 501

340 501

Etat : impôt sur les bénéfices

Etat : taxe sur la valeur ajoutée

576 532

576 532

Etat : obligations cautionnées

Etat : autres impôts, taxes et assimilés

48 991

48 991

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés

53 380

53 380

Autres dettes

385 903

385 903

Dettes représentatives de titr

es empruntés

Produits constatés d'avance

34 690

34 690

TOTAL GENERAL

8 617 289

5 247 532

976 855

2 392 902

Emprunts souscrits en cours d'exercice

1 078 003

Emprunts remboursés en co

urs d'exercice

955 270

Emprunts, dettes contractés

auprès d'associés

BILENDI SA

Ventilation du chiffre d'affaires

Déclaration au 31/12/2019

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75001 PARIS

BILENDI SA

Charges à payer

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Compte

Libellé

31/12/2019

31/12/2018

Ecart

CHARGES A PAYER

1788000

INTERETS COURUS DETTES BILENDI LTD

9 696,76

5 030,75

4 666,01

4081000

FOURN FNP

362 260,94

316 039,25

46 221,69

4198000

CLIENTS AAE

105 903,00

84 666,00

21 237,00

4282100

DETTES PROV CP ET RTT

192 798,00

159 928,00

32 870,00

4286000

AUTRES CH DE PERS A PAYER

196,08

-196,08

4286100

DETTES PROV BONUS

303 660,00

284 643,00

19 017,00

4382100

CHARGES SOCIALES SUR PROV CP ET RTT

80 975,00

67 969,00

13 006,00

4386100

CHARGES SOCIALES SUR PROV BONUS

127 537,00

120 974,00

6 563,00

4486001

ETAT - CAP DIVERSES

7 517,00

7 608,00

-91,00

4486002

ETAT - CAP 1% LOGEMENT

11 123,74

10 741,14

382,60

4486003

ETAT - CAP TA

16 231,23

-16 231,23

4486004

ETAT - CAP FPC

10 276,89

24 967,74

-14 690,85

4486005

ETAT - CAP CET

1 714,00

5 177,00

-3 463,00

4486007

ETAT - CAP TVTS

9 169,00

-9 169,00

5186000

INTERETS COURUS A PAYER

1 664,09

1 639,54

24,55

TOTAL CHARGES A PAYER

1 215 126,42

1 114 979,73

100 146,69

BILENDI SA

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Compte

Libellé

31/12/2019

31/12/2018

Ecart

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

4860000

CHARGES CONSTAT. D'AVANCE

206 922,06

141 835,25

65 086,81

TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

206 922,06

141 835,25

65 086,81

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

4870000

PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE

-34 690,00

-88 700,00

54 010,00

TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

-34 690,00

-88 700,00

54 010,00

BILENDI SA

Produits à recevoir

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Compte

Libellé

31/12/2019

31/12/2018

Ecart

PRODUITS A RECEVOIR

4181000

CLIENTS FAE

68 309,50

49 927,86

18 381,64

4098000

FOURN AAR

3 005,65

583,81

2 421,84

4387000

SECURITE SOC- PDT A RECEV

-767,06

-338,51

-428,55

TOTAL PRODUITS A RECEVOIR

70 548,09

50 173,16

20 374,93

BILENDI SA

Charges et produits exceptionnels

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Nature des charges

Montant

Imputation au compte

MALIS SUR RACHAT ACTIONS BILENDI

12 394

678

DEPENSES EXCEPTIONNELLES DIVERSES *

520 116

678

DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPREC. DE L'ACTIF CIRCULANT

5 573

687

* Note : les dépenses exceptionnelles diverses correspondent principalement

aux coûts supportés par Bilendi suite au congé qui lui a été donné par

son ancien bailleur.

Ces dépenses font actuellement l'objet d'une demande de paiement

d'une indemnité d'éviction auprès de cet ancien bailleur.

TOTAL

538 083

Nature des produits

Montant

Imputation au compte

BONIS SUR RACHAT ACTIONS BILENDI

71 886

778

PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

1 161

771

REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPREC. DE L'ACTIF CIRCULANT

11 831

787

TOTAL

84 878

BILENDI SA

Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Catégories de titres

de l'exercice

l'exercice

pendant l'exercice

nominale

Actions ordinaires

4 116 517

131 309

0,08

Actions amorties

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d'investissements

Détail des stocks-options, BSA, AGA, BCE et BSPCE

existant au 31 Décembre 2019

Quantité

Prix d'exercice

Date d'émission

Date maximale

d'exerçabilité

BCE 2011-1

86 160

07/12/1012

06/12/2020

STOCKS OPTIONS 2011-1

2 750

07/12/1012

06/12/2020

BSA 2012-1

17 000

07/12/1012

06/12/2020

BCE 2012-1

11 000

07/12/1012

06/12/2020

STOCKS OPTIONS 2011-1

5 852

17/07/2013

16/07/2021

STOCKS OPTIONS 2013-1

4 000

17/07/2013

16/07/2021

BSA 2012-1

13 000

17/07/2013

16/07/2021

BCE 2012-1

80 000

17/07/2013

16/07/2021

BCE 2013-1

6 000

17/07/2013

16/07/2021

BCE 2013-1

71 000

18/12/2013

17/12/2021

STOCKS OPTIONS 2013-1

8 000

18/12/2013

17/12/2021

BCE 2013-1

10 000

05/12/2014

04/12/2022

BCE 2014-1

30 000

05/12/2014

04/12/2022

STOCKS OPTIONS 2014-1

4 000

05/12/2014

04/12/2022

STOCKS OPTIONS 2015-1

8 000

06/12/2015

15/12/2023

STOCKS OPTIONS 2015-1

16 000

13/12/2016

12/12/2024

STOCKS OPTIONS 2015-1

17 000

12/12/2017

11/12/2025

AGA 2018-1

12 000

01/04/2019

30/03/2027

AGA 2016-1

26 000

09/07/2019

08/07/2027

AGA 2017-1

18 000

09/07/2019

08/07/2027

STOCKS OPTIONS 2016-1

69 000

09/07/2019

08/07/2027

1 770 817

Nombre d'actions composant le capital social

4 116 517

Nombre total d'options de stocks-options attribuées existant au 31/12/2019

134 602

Nombre total de BSA attribués existant au 31/12/2019

30 000

Nombre total de BCE attribués existant au 31/12/2019

294 160

Nombre total d'AGA attribués existant au 31/12/2019

56 000

Nombre total d'actions en circulation

4 631 279

2,62

BILENDI SA

Variation des capitaux propres

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Situation à l'ouverture de l'exercice

Solde

Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs

22 246 396

Distributions sur résultats antérieurs

Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs

22 246 396

Variations en cours d'exercice

En moins

En plus

Variations du capital

10 505

Variations des primes liées au capital

380 086

Variations des réserves

Variations des subventions d'investissement

Variations des provisions réglementées

Autres variations

1 770 817

Résultat de l'exercice

SOLDE

2 161 408

Situation à la clôture de l'exercice

Solde

Capitaux propres avant répartition

24 407 804

BILENDI SA

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Effectifs

CADRES

EMPLOYES

Effectif moyen

Déclaration au 31/12/2019

Personnel salarié

Personnel à disposition

de l'entreprise

34

4

TOTAL38

BILENDI SA

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Répartition

Résultat avant

Impôt dû

Résultat net

impôt

après impôt

Résultat courant

2 038 351

2 038 351

Résultat exceptionnel

(453 205)

(453 205)

Produits d'intégration fiscale

(188 588)

188 588

Crédits d'impôts

2 917

(2 917)

RESULTAT COMPTABLE

1 585 146

(185 671)

1 770 817

BILENDI SA

Règles et méthodes comptables

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Intégration fiscale

La méthode d'intégration fiscale retenue par le groupe BILENDI implique que :

  • Les charges d'impôts sont supportées par les sociétés intégrées (mère et filiales) comme en l'absence d'intégration fiscale.
  • Les économies d'impôts réalisées par le groupe, grâce aux déficits, sont conservées chez la société mère mais sont considérées comme un gain immédiat de l'exercice. Au titre de l'exercice où les filiales deviennes bénéficiaires; la société mère supportera alors une charge d'impôts. Le retour au bénéfice s'entend après imputation des éventuels déficits propres aux filiales concernées.
    Les informations mentionnées concernant les déficits reportables et moins-values à long terme sont celles relatives au groupe intégré Bilendi (Bilendi SA, Bilendi Technology SARL, Dateos SARL, Fabuleos SAS, Badtech SAS).
  • Déficits reportables : 4 612 746 Euros
  • Moins-valuesà long terme : 480 401 Euros

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

(Décret n° 83-1020 du 29/11/1983 - Article 47)

(Décret n° 67-236 du 23/03/1967 - Articles 294 à 299)

Le portefeuille de valeurs mobilières se décompose comme suit à la clôture :

  • Fonds communs de placement : Néant
  • Actions Bilendi SA :
    • Valeur au bilan (nette) : 209 527 Euros
    • Valeur de réalisation : 209 527 Euros

Valeur au 31/12/2018

273 887

Achats de l'année

734 905

Ventes de l'année

- 793 692

Valeur au 31/12/2019 (brute)

215 101

BILENDI SA

BLD_SA_Filiales&CA_2019-12 v2

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

Dénomination

Capital

Q.P. Détenue

Val. brute Titres

Prêts, avances

Chiffre d'affaires

Siège Social

Capitaux Propres Divid.encaiss. Val. nette Titres

Cautions

Résultat

FILIALES (plus de 50%)

BILENDI TECHNOLOGY

7 622

100,00

58 693

3 387 039

4 rue de Ventadour, 75001 PARIS

869 430

250 000

58 693

769 896

DATEOS

40 000

100,00

228 002

423 141

4 rue de Ventadour, 75001 PARIS

418 707

100 000

228 002

87 487

1 135

100,00

9 663 457

5 936 092

55 Bermondsey St. ,London SE1 3XN

1 969 964

6 163 457

(47 949)

FABULEOS

277 581

100,00

1 020 062

87 634

4 rue de Ventadour, 75001 PARIS

(160 886)

(61 490)

BILENDI GMBH (Allemagne)

26 850

100,00

6 374 888

5 810 519

Uhlandstrasse, 47 , 10719 Berlin

1 554 745

530 000

6 374 888

728 084

56 641

51,00

450 124

3 511 878

Bld Anoual, 20300 Casablanca

531 693

450 124

137 877

BADTECH

200 000

100,00

1 860 160

394 047

4 rue de Ventadour, 75001 PARIS

(1 317 801)

192 564

66 921

100,00

6 077 311

3 250 123

Londongade 4, 5000 Odense C, Danemark

1 051 191

200 000

6 077 311

414 689

BILENDI SERVICES Ltd (Ile Maurice)

5

100,00

1 890

533 900

12th Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene,

37 506

1 890

1 613

iVOX BVBA

68 600

100,00

4 000 566

2 797 757

Engels Plein 35 - Louvain - Belgique

525 852

180 000

4 000 566

22 269

VIA! Srl

50 000

100,00

1 590 377

1 260 633

Londongade 4, 5000 Odense C, Danemark

118 953

1 590 377

55 761

BILENDI ESPAÑA, S.L.U.

10 000

100,00

17 677

39 000

CL Velazquez, 64 - Madrid - Espagne

5 910

17 677

(4 090)

AUTRES TITRES

NEANT

Source des taux de conversion : Banque de France

BILENDI SA

Autres informations

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

AUTRES INFORMATIONS

1) Engagements retraite :

Aucun engagement en matière de retraite n'a été contracté en dehors de ceux résultant des obligations légales

Dans le but de donner une meilleure information financière, la société a opté pour la méthode préférentielle de comptabilisation de l'engagement de retraite dans ses comptes sociaux.

Le montant s'élève à .

Les hypothèses retenues pour le calcul de cette provision sont les suivantes :

    • Départ volontaire à la retraite à l'âge de 65 ans pour les cadres et les non cadres.
    • Taux de revalorisation annuel des salaires de 2 %.
    • Taux d'actualisation de 2 %.
    • Taux de rotation des effectifs dégressifs en fonction de l'âge et tenant compte de la CSP des salariés.
  2. Engagements donnés :

Une caution bancaire à première demande a été donnée par une des banques de la société au propriétaire des locaux compte bloqué du même montant. Cette caution existait déjà à la clôture de l'exercice précédent.

Une caution bancaire à première demande a été donnée par une des banques de la société au propriétaire des locaux du 4 rue de Ventadour pour un montant de

La société a souscrit au cours de l'exercice 2015 des emprunts auprès de la Société Générale et ur une durée totale de cinq ans. Le solde de ces emprunts après les remboursements déjà intervenus se montait à un total de 162 976 31 décembre 2019. Bilendi SA a consenti, au profit de ces deux banques, en garanti de ces emprunts un nantissement de son fonds de commerce.

La société a souscrit au cours de l'exercice 2016 des emprunts auprès de LCL et de HSBC

emprunts après les remboursements déjà intervenus se montait à un total de 675 223 décembre 2019. Bilendi SA a consenti, au profit de ces deux banques, en garanti de ces emprunts un nantissement de son fonds de commerce.

La société a souscrit au cours de l'exercice 2017 un emprunt auprès de HSBC pour un montant de 750.000 euros pour une durée totale de cinq ans. Le solde de cet emprunt après les remboursements déjà intervenus se montait à un total de 369 521 euros au 31 décembre 2019. Bilendi SA a consenti, au profit de cette banque, en garanti de cet emprunt un nantissement de son fonds de commerce à hauteur de 750.000 euros.

Bilendi SA s'est engagé à apporter son soutien financier à ses filiales BADTECH et FABULEOS, dont les capitaux propres au 31 décembre 2019 sont négatifs, afin que leur continuité d'exploitation soit assurée.

BILENDI SA

Autres informations

Déclaration au 31/12/2019

4 RUE DE VENTADOUR

75001 PARIS

  1. Informations concernant les entreprises liées :
    • Participations : 24 962 985
    • Clients : 831 880
    • Autres créances : 1 301 079
    • Emprunts divers : 2 392 902
    • Fournisseurs : 1 258 520
    • Autres dettes : 53 379
    • Dividendes reçus : 1 260 000

Les transactions entre les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché. Elles ne nécessitent pas d'information complémentaire visée à l'article R123-198 du code de commerce.

4) Rémunération des administrateurs :

La rémunération des mandataires sociaux et des membres des organes d'administration et de direction au titre des fonctions qu'ils occupent n'est pas communiquée dans la mesure où cela conduirait à divulguer indirectement des rémunérations individuelles.

Au titre de l'exercice 2019, les mandataires sociaux n'ont bénéficié d'aucun régime complémentaire de retraite spécifique. Il n'existe pas de prime d'arrivée et/ou de départ. Il a été payé des jetons de présence aux administrateurs pour un montant total 68 400

5) Comptes consolidés :

L'exercice 2019 a vu l'établissement des comptes consolidés du groupe Bilendi. Le périmètre est composé des sociétés suivantes (toutes intégrées globalement) :

BILENDI SA

BILENDI Technology SARL

DATEOS SARL

FABULEOS SAS

BADTECH SAS

BILENDI Ltd

BILENDI GmbH

2WLS SA

BILENDI SERVICES

BILENDI A/S

BILENDI O/Y

BILENDI A/B

iVOX BVBA

VIA ! Srl

BILENDI ESPANA

La Sté Bilendi SA a publié ce contenu, le 28 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le29 avril 2020 15:53:01 UTC.

Document originalhttps://www.bilendi.fr/documents/finances/type_1/BILENDI_CAC_Rapport_Comptes_Sociaux_31_12_2019.pdf

Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/336C7750A5D6DA5B5E8D551F8EF0CEA69CF8229F