Finances BGF retail CO., LTD.

Actions

A282330

KR7282330000

Vente au détail et distribution alimentaire

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 00:00:00 16/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
120 600 ^KRW	-4,29%		-10,80%	-8,15%

03/05	Les bénéfices de BGF Retail chutent de 16% au premier trimestre, mais les ventes augmentent de 6%.	MT
08/03	CU de BGF Retail ouvre son premier point de vente en Asie centrale au Kazakhstan	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 928 115	2 340 765	2 513 515	3 636 391	2 268 209	2 083 367	-	-
Valeur Entreprise ²	2 843	2 764	2 168	3 231	1 906	1 598	1 426	1 265
PER	19,3 x	19,1 x	17 x	18,8 x	11,6 x	10,5 x	9,27 x	8,52 x
Rendement	1,59%	1,77%	2,06%	1,95%	3,12%	3,51%	3,72%	3,99%
Capitalisation / CA	0,49 x	0,38 x	0,37 x	0,48 x	0,28 x	0,24 x	0,22 x	0,21 x
Valeur Entreprise / CA	0,48 x	0,45 x	0,32 x	0,42 x	0,23 x	0,18 x	0,15 x	0,13 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,5 x	5,37 x	3,73 x	4,75 x	2,61 x	2,22 x	1,93 x	1,68 x
Valeur Entreprise / FCF	7,77 x	8,27 x	5,77 x	7,92 x	4,32 x	3,93 x	3,72 x	3,45 x
FCF Yield	12,9%	12,1%	17,3%	12,6%	23,1%	25,4%	26,9%	29%
Price to Book	4,7 x	3,36 x	3,11 x	3,78 x	2,11 x	1,74 x	1,56 x	1,4 x
Nbr de Titres (en Milliers)	17 275	17 275	17 275	17 275	17 275	17 275	-	-
Cours de référence ³	169 500	135 500	145 500	210 500	131 300	120 600	120 600	120 600
Date de publication	11.02.20	09.02.21	10.02.22	09.02.23	07.02.24	-	-	-

¹KRW en Millions²KRW en Milliards³KRW

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 946	6 181	6 781	7 616	8 195	8 737	9 312	9 796
EBITDA ¹	334,3	514,9	581,8	680,3	730,7	720,4	738,4	752,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	196,6	162,2	199,4	259,3	253,2	265,3	297,3	325
Marge d'exploitation	3,31%	2,62%	2,94%	3,41%	3,09%	3,04%	3,19%	3,32%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	201,1	163,1	192,5	261	248,4	263,4	296,8	323,5
Résultat net ¹	151,4	122,7	147,6	198,8	195,8	198,6	225,3	244,4
Marge nette	2,55%	1,99%	2,18%	2,61%	2,39%	2,27%	2,42%	2,5%
BNA ²	8 763	7 103	8 547	11 203	11 337	11 502	13 005	14 162
Free Cash Flow ³	365 823	334 325	376 020	407 843	440 921	406 433	383 800	366 971
Marge FCF	6 152,33%	5 408,68%	5 545,07%	5 355,25%	5 380,49%	4 651,89%	4 121,71%	3 745,96%
FCF Conversion (EBITDA)	109 426%	64 928,32%	64 630,32%	59 949,24%	60 339,43%	56 420,35%	51 974,8%	48 789,65%
FCF Conversion (Résultat net)	241 627,13%	272 448,49%	254 682,38%	205 168,57%	225 189,28%	204 642,06%	170 370,5%	150 136,81%
Dividende / Action ²	2 700	2 400	3 000	4 100	4 100	4 238	4 489	4 817
Date de publication	11.02.20	09.02.21	10.02.22	09.02.23	07.02.24	-	-	-

¹KRW en Milliards²KRW³KRW en Millions

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 836	1 743	1 692	1 919	2 056	1 949	1 850	2 098	2 207	2 040	1 954	2 246	2 365	2 178	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,5	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	69,5	49,6	37,8	70,8	91,5	59,2	37	78,1	87	51,1	32,6	81,19	94,15	56,24	-
Marge d'exploitation	3,78%	2,85%	2,23%	3,69%	4,45%	3,04%	2%	3,72%	3,94%	2,5%	1,67%	3,62%	3,98%	2,58%	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	64,2	46,3	34,5	74,9	90,8	60,8	36,1	75	89,4	47,9	30,9	78,77	92,25	56,49	-
Résultat net ¹	49,3	35,6	26	57,4	69,3	46,1	27,7	59,5	70	38,6	23,4	60,01	69,42	41,27	-
Marge nette	2,68%	2,04%	1,54%	2,99%	3,37%	2,36%	1,5%	2,84%	3,17%	1,89%	1,2%	2,67%	2,94%	1,89%	-
BNA ²	2 854	2 065	1 504	3 322	4 010	2 366	-	3 444	4 054	2 234	1 355	3 435	4 104	2 239	-
Dividende / Action ²	-	3 000	-	-	-	4 100	-	-	-	4 100	-	-	-	4 075	-
Date de publication	04.11.21	10.02.22	09.05.22	04.08.22	03.11.22	09.02.23	02.05.23	03.08.23	02.11.23	07.02.24	02.05.24	-	-	-	-

¹KRW en Milliards²KRW

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	423	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	85	-	345	405	362	485	657	818
Leverage (Dette/EBITDA)	-	0,8215 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ²	365 823	334 325	376 020	407 843	440 921	406 433	383 800	366 971
ROE (RN / Capitaux Propres)	26,5%	18,6%	19,6%	22,4%	19,2%	17,4%	17,5%	17,3%
ROA (RN / Total Actif)	8,28%	5,4%	5,94%	6,98%	6,35%	5,86%	6,35%	6,64%
Total Actifs ¹	1 828	2 272	2 484	2 846	3 082	3 387	3 547	3 683
Actif net par Action ³	36 040	40 337	46 849	55 724	62 133	69 355	77 313	86 222
Cash Flow Par Action ³	30 843	29 369	31 152	36 493	37 458	41 978	38 157	38 246
Capex ¹	167	173	162	223	206	263	299	268
Capex / CA	2,81%	2,8%	2,39%	2,92%	2,52%	3,01%	3,21%	2,74%
Date de publication	11.02.20	09.02.21	10.02.22	09.02.23	07.02.24	-	-	-

¹KRW en Milliards²KRW en Millions³KRW

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour BGF retail CO., LTD.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

120 600 KRW

Objectif de cours Moyen

172 333 KRW

Ecart / Objectif Moyen

+42,90%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Supermarchés et Épiceries

	Varia. 1 janv.	Capi.
BGF RETAIL CO., LTD.	-8,15%	1,55 Md
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	-8,95%	38,76 Md
AVENUE SUPERMARTS LIMITED	+14,70%	36,41 Md
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.	+8,55%	33,86 Md
SM INVESTMENTS CORPORATION	+0,92%	18,69 Md
COLES GROUP LIMITED	+1,18%	14,65 Md
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.	-11,02%	13,81 Md
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	+21,29%	12,36 Md
CARREFOUR	-0,33%	12,2 Md
ICA GRUPPEN	-.--%	11,82 Md

Supermarchés et Épiceries