Banque de Tunisie et des Emirats Societe anonyme : BTE (ADP) - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2021

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS

- BTE-

Siège social : 5 bis, rue Mohamed Badra Tunis

La Banque de Tunisie et des Émirats - BTE- publie ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 27 avril 2022. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, M. Hichem CHEKIR et Mme Nour El Houda HENANE.

Bilan consolidé

Arrêté au 31/12/2021 (Unité : en milliers de dinars)

• AC1 CAISSE ET AVOIRS AUPRÈS DE LA BCT, CCP ET TGT

  • 1 36 586

    64 989

• AC2 CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS

  • 2 166 477

    149 331

• AC3 CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

  • 3 945 914

    875 575

• AC4 PORTEFEUILLE-TITRES COMMERCIAL

  • 4 185 050

    134 504

• AC5 PORTEFEUILLE TITRE D'INVESTISSEMENT

  • 5 98 883

    87 874

• AC6 VALEURS IMMOBILISEES

  • 6 60 241

    48 484

• AC7 AUTRES ACTIFS

• 7 29 701

24 505

TOTAL ACTIF

1 522 852

1 385 262

• PA2 DÉPÔTS ET AVOIRS DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS

  • 8 149 710

    182 040

• PA3 DÉPÔTS ET AVOIRS DE LA CLIENTÈLE

  • 9 861 739

    747 837

• PA4 EMPRUNTS ET RESSOURCES SPÉCIALES

  • 10 118 346

    99 266

• PA5 AUTRES PASSIFS

• 11 43 868

28 829

TOTAL PASSIF

1 173 663 1 057 972

• CP1 CAPITAL

  • 12 90 000

    90 000

• CP2 RÉSERVES

  • 13 143 508

    129 182

• CP3 ACTIONS PROPRES

  • (840)

    (840)

• CP5 RÉSULTATS REPORTES

  • 14 (16 888)

    276

• CP6 RÉSULTAT DE L'EXERCICE

  • 15 (32 427)

    (18 324)

• CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE CAPITAUX PROPRES PART DES MINORITAIRES

• 183 353

  200 294

• 16 165 837

126 996

CAPITAUX PROPRES

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

État des engagements hors Bilan consolidé

Arrêté au 31 Décembre 2021

(Unité : en milliers de dinars)

31/12/2021

PASSIFS ÉVENTUELS

• HB1 Cautions, avals et autres garanties données

• HB2 Crédits documentaires

• HB3 Actifs données en garantie

  TOTAL PASSIFS ÉVENTUELS

  ENGAGEMENTS DONNES

• HB4 Engagements de financement donnés

HB5

Engagements sur titres

31/12/2020

52 253 8 495

60 369

13 622

60 748

24 300 98 291

46 084 -63 072 -

TOTAL ENGAGEMENTS DONNES

ENGAGEMENTS REÇUS

HB6 Engagements de financement reçus

HB7

Garanties reçues

46 084

63 072

- 658 621

- 650 245

TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS

658 621

650 245

État de résultat consolidé Exercice Clos le 31 décembre 2021

(Unité : en milliers de dinars)

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRES

PR1

INTÉRÊTS ET REVENUS ASSIMILES 17

PR2

COMMISSIONS (en produits) 18 GAINS SUR OPERTIONS DE CHANGE

PR3

GAINS SUR PORTEFEUILLE-TITRES COMMERCIAL ET OPE. FINANCIÈRES 19

PR4

REVENUS DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT 20

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRES

CH1 INTÉRÊTS ENCOURUS ET CHARGES ASSIMILÉES 21 CH2 COMMISSIONS ENCOURUES

CH3 PERTES SUR PORTEFEUILLE-TITRES COMMERCE ET OPE. FINANCIÈRES PRODUIT NET BANCAIRE

• PR5/CH4 DOT. PROV. & CORREC. VAL. SUR CRÉANCES, HORS BILAN ET PASSIF

• PR6/CH5 DOT. PROV & RES. DES CORRECTIONS DE VAL / PORTEFEUILLES D'INVEST 22

PR7

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

CH6

FRAIS DE PERSONNEL 23

CH7

CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION 24

CH8

DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS 25

TOTAL RÉSULTAT D'EXPLOITATION

PR8/CH9

CH11

SOLDE EN GAINS / PERTES PROVENANT D'AUTRES ÉLÉMENTS ORDINAIRES IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES PR9/CH10 ELEMENTS EXTRAORDINAIRES

État de flux de trésorerie consolidé

Exercice clos le 31/12/2021 (Unité en milliers de Dinars)

ACTIVITÉ D'EXPLOITATION

Produits d'exploitation bancaires encaissés Charges d'exploitation bancaires décaissées

Prêts et avances/remboursement prêts & avances accordés à la clientèle Dépôts/retrait de dépôts de la clientèle

Sommes versées aux Personnel et C. Divers Autres flux d'exploitation

Impôts sur les sociétés

Flux de trésorerie net affecté/provenant des activités d'exploitation

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Intérêts & dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement Acquisitions/cessions sur portefeuille d'investissement Acquisitions/cessions sur immobilisations

Notes Exercice Exercice

(100 368)

103 134 (57 077) (33 628) (54 364)

20 154 (421)

(360) (349)

96 655

1 526

582

(71 767) (52 488)

(14 250)

(9 952)

Flux de trésorerie net affecté/ provenant des activités d'investissement(84 491) (61 858)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Émission D'actions

Émission D'emprunts sur le marché public Remboursement d'emprunts sur le marché monétaire Placements

Augmentation/diminution ressources spéciales Dividendes versés / Encaissés

Flux de trésorerie net affecté/provenant des activités de financement

31 695

30 000

57 460 7 324

(16 354) (17 635)

6 847

• 3 463

  126 (100) 52 214

• 6 119 510 57 241

Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de la période

Liquidités et équivalents en début de période

13 270

21 949

2500 (19 449)

Liquidités et équivalents en fin de période

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDES

AU 31 DÉCEMBRE 2021

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