ASCENCIO (D) : DECLARATION INTERMEDIAIRE DU GERANT STATUTAIRE TROISIEME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2012/2013

Le 20 août 2013

Sous embargo jusqu'à 7h30

RESULTAT NET COURANT PAR ACTION EN HAUSSE : 2,84 EUR COMPARE A 2,64 EUR AU 30 JUIN 2012

HAUSSE DU TAUX D'OCCUPATION A 97,6%

ENGAGEMENT DE DEUX NOUVEAUX DIRECTEURS IMMOBILIERS POUR LA BELGIQUE ET LA FRANCE ESTIMATION DU DIVIDENDE REVUE A LA HAUSSE

Les revenus locatifs pour l'ensemble des trois premiers trimestres de l'exercice en cours s'élèvent à
19,6 millions EUR, en progression de 6,5% par rapport aux revenus locatifs au 30 juin 2011. Cette augmentation s'explique principalement par les loyers complémentaires provenant des acquisitions réalisées sur le marché français au cours de l'exercice précédent.
Le résultat net courant atteint 12,0 millions EUR pour l'ensemble des trois premiers trimestres, en progression de 9,1% par rapport au résultat net courant enregistré à la fin du troisième trimestre de
2011/2012 (11,0 millions EUR). La progression des revenus locatifs explique cette évolution positive
ainsi que, dans une plus faible mesure, la baisse des frais financiers (- 2,9 %) qui ont bénéficié de la
baisse des taux à court terme sur la partie de l'endettement à taux flottant.
Ramené en résultat net courant par action, ce dernier progresse de 0,20 EUR/action, passant de
2,64 EUR au 30 juin 2012 à 2,84 EUR au 30 juin 2013.

Avenue Jean Mermoz, 1 bât H bte 4

6041Gosselies

tel +32 (0) 71 91 95 00 fax +32 (0) 71 34 48 96

TVA : BE 0881.334.476

RPM Charleroi www.ascencio.be

Le 20 août 2013

Sous embargo jusqu'à 7h30

RESULTATS CONSOLIDES

30/06/2013

(000 EUR)

30/06/2012

(000 EUR)

30/06/2013

(000 EUR)

30/06/2012

(000 EUR)

Le résultat net pour l'ensemble des trois premiers trimestres de l'exercice en cours s'élève à 14,7 millions EUR contre 9,3 millions EUR pour la même période de l'exercice 2011/2012.
Les charges d'intérêts s'élèvent à 4,35 millions EUR et le coût moyen d'endettement se fixe quant à lui à 3,61% (marges incluses), contre 3,84% au 30 juin 2012.
A périmètre constant, la juste valeur du portefeuille immobilier est stable depuis le début de l'exercice (-0,02%).
La juste valeur des instruments financiers (norme IAS 39) a enregistré une hausse de 2,9 millions
EUR sur les trois premiers trimestres (contre une baisse de 3,73 millions EUR au 30 juin 2012).
La valeur intrinsèque par action1 s'établit à 45,89 EUR contre 44,68 EUR au 30 juin 2012. Par rapport au 31 mars 2013, la valeur intrinsèque a progressé de 1,62 EUR/action.
Le ratio d'endettement2 s'établit au 30 juin 2013 à 45,4 % contre 44,5 % au 30 juin 2012 et 43,4%
au 31 mars 2013.

1 Le nombre total d'actions en circulation est de 4.226.061

2 Le ratio d'endettement est calculé conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 2010.

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Le 20 août 2013

Sous embargo jusqu'à 7h30

Au 30 juin 2013, le total de l'actif (383 millions EUR) se compose principalement d'immeubles de placement (378 millions EUR, y compris les projets en cours de développement) et d'actifs courants (4 millions EUR) qui comprennent la trésorerie, les créances commerciales et les créances fiscales.
Au 30 juin 2013, le total du passif se compose des fonds propres à concurrence de 194 millions EUR
et d'une dette totale de 189 millions EUR.

Le 21 mai 2013, Ascencio a acquis trois immeubles commerciaux sur le marché français au sein d'un retail park situé à Cormontreuil, pôle leader de l'agglomération rémoise. L'hypermarché Cora joue le rôle de locomotive. Ces trois bâtiments ont été construits en 2008/2009. Ils offrent près de 13.500 m² de surface SHON et sont loués à Conforama, Boulanger et Milonga, enseignes nationales de premier plan dans le cadre de baux de 6 ans ferme.

Le 28 mai 2013, Ascencio a vendu un immeuble semi-industriel de 2.220 m² situé à Alleur pour un montant de 1,2 million EUR. Frais de transaction compris, cette cession a généré une légère moins- value (- 44 KEUR).

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Le 20 août 2013

Sous embargo jusqu'à 7h30

A périmètre constant, la juste valeur du portefeuille immobilier est stable depuis le début de l'exercice (-0,02%). Compte tenu de l'acquisition réalisée au cours du troisième trimestre, elle s'établit à 378 millions EUR3au 3 juin 2013, contre 358 millions au 31 mars 2013.

(*) ba s é s ur l a va l eur l oca ti ve

Le taux d'occupation progresse sur le trimestre de 0,8%, passant de 96,8% à 97,6%.

Evénements et transactions importants après le 30 juin 2013

Aucun fait marquant n'a influencé le développement de la sicafi ni les états financiers semestriels après le 30 juin 2013.

Engagement de deux nouveaux directeurs immobiliers

Afin de renforcer son organisation, Ascencio a engagé deux nouveaux directeurs immobiliers pour la Belgique et la France. Els De Clercq reprendra à compter du 1er septembre le rôle de Directeur Immobilier pour la Belgique. Elle a travaillé précédemment chez SCMS et Colliers où elle dirigeait la filiale Frunpark Management qui gérait notamment les retail parks du groupe De Vlier et le shopping d'Olen. Christophe Fleury, qui rentrera également en fonction le 1er septembre, sera Directeur Immobilier pour la France. Après avoir commencé chez CBRE-Bourdais, il a travaillé chez ING Real Estate de 2000 à 2006 avant de rejoindre Redevco en avril 2007 où il occupait le poste de Directeur de Portefeuille.

Perspectives

L'évolution de la valeur intrinsèque reste imprévisible car la poursuite de la crise économique ne permet pas d'anticiper l'évolution de la juste valeur du portefeuille immobilier ou de la juste valeur
des instruments financiers.

3 Hors projets de développement

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Le 20 août 2013

Sous embargo jusqu'à 7h30

Sur base des résultats dégagés sur les 9 premiers mois de l'exercice, Ascencio a décidé de relever son estimation de dividende brut par action qui devrait s'inscrire dans une fourchette entre 2,80
EUR et 3 EUR (en comparaison avec 2,72 EUR pour l'exercice précédent).
L'objectif de la sicafi reste de continuer à grandir à travers l'acquisition, en Belgique et en France, d'actifs commerciaux récents dotés d'une taille relativement importante afin de minimiser les frais de gestion et les charges immobilières comme l'illustre l'achat réalisé à Cormontreuil (Reims) en mai dernier. Le conseil d'administration du gérant analyse chaque opportunité sur base de la pérennité des cash-flows et de la création de valeur pour les actionnaires.

Calendrier financier

Communiqué des résultats annuels au 30 septembre 2013 6 décembre 2013

Assemblée générale ordinaire 2013 31 janvier 2014 à 14h30

Mise en paiement du dividende Février 2014

ASCENCIO est une sicafi dont la cible privilégiée est le retail warehouse. Ses immeubles représentent une juste valeur d'environ 378 millions EUR. Ascencio SCA est cotée sur Euronext Bruxelles.

Sa capitalisation boursière s'élève à 219 millions EUR au 30 juin 2013.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site internet www.ascencio.be.

Pour toute information complémentaire:

Marc BRISACK4 Michèle DELVAUX Directeur Général Directeur Financier Tél : 071.91.95.00 Tél : 071.91.95.04

marc.brisack@ascencio.be michele.delvaux@ascencio.be

4 Gérant de la SPRL Somabri

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