QWAMPLIFY - Comptes consolidés au 30 septembre 2021
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14 place Marie Jeanne Bassot
92300 LEVALLOIS-PERRET
COMPTES ANNUELS CONSOLIDES
Période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021
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SOMMAIRE | ||
Bilan …………………………………..…………………………………………………………………………..4 | ||
Compte de résultat…………. ………..…………………………………………………………………………..6 | ||
Tableau de flux de trésorerie…….…..…………………………………………………………………………..7 | ||
Tableau de variation des capitaux propres………… …………………………………………………………..8 | ||
I. Principes et méthodes comptables.................................................................................................................... | 9 | |
1.1. | Faits marquants de l'exercice et évènements postérieurs à la clôture ......................................................... | 9 |
1.2. | Périmètre de consolidation ........................................................................................................................ | 10 |
1.3. | Principes comptables et méthodes d'évaluation........................................................................................ | 11 |
II - Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations .................................... | 17 | |
2.1 | Immobilisations et amortissements ........................................................................................................... | 17 |
2.2 | Stocks et provisions sur stocks.................................................................................................................. | 20 |
2.3 | Créances .................................................................................................................................................... | 20 |
2.4 | Trésorerie .................................................................................................................................................. | 21 |
2.5 | Capital social............................................................................................................................................. | 22 |
2.6 | Dettes ........................................................................................................................................................ | 23 |
2.7 | Provisions pour risques et charges ............................................................................................................ | 24 |
2.8 | Produits à recevoir, charges à payer et comptes de régularisation ............................................................ | 24 |
2.9 | Chiffre d'affaires ....................................................................................................................................... | 25 |
2.10 | Autres produits .......................................................................................................................................... | 25 |
2.11 | Autres achats et charges externes .............................................................................................................. | 26 |
2.12 | Effectif moyen annuel ............................................................................................................................... | 26 |
2.13 | Amortissements et provisions d'exploitation nets ..................................................................................... | 27 |
2.14 | Résultat financier ...................................................................................................................................... | 27 |
2.15 | Produits et charges exceptionnels ............................................................................................................. | 28 |
2.16 | Contribution des sociétés mises en équivalence........................................................................................ | 28 |
2.17 | Impôt sur les bénéfices et impôts différés ................................................................................................. | 29 |
2.18 | Politique de risques de change .................................................................................................................. | 30 |
III - Informations diverses.................................................................................................................................. | 30 | |
3.1 | Dirigeants .................................................................................................................................................. | 30 |
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3.2 | Tableau des principaux engagements........................................................................................................ | 30 |
3.3 | Dettes garanties par des sûretés réelles ..................................................................................................... | 31 |
3.4 | Informations concernant les entreprises liées............................................................................................ | 31 |
3.5 | Plan de stock option et actions gratuites ................................................................................................... | 32 |
3.6 | Honoraires des commissaires aux comptes ............................................................................................... | 32 |
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BILAN ACTIF
30/09/202130/09/2020
Brut | Amort. prov. | Net | Net |
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Ecart d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours
Immobilisations financières
Participations mises en équivalence
Autres immobilisations financières
Total I
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Marchandises
Créances
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Trésorerie
Comptes de régularisation actifs
Total II
TOTAL GENERAL (I + II )
26 172 101 | 1 387 793 | 24 784 308 | 24 519 008 |
6 217 584 | 3 873 317 | 2 344 267 | 2 366 973 |
321 974 | 313 583 | 8 391 | 11 480 |
2 348 769 | 1 991 514 | 357 255 | 431 879 |
2 782 955 | 765 612 | 2 017 343 | 3 551 325 |
37 843 383 | 8 331 819 | 29 511 564 | 30 880 665 |
11 518 000 | 718 769 | 10 799 231 | 10 964 440 |
2 527 294 | 25 278 | 2 502 016 | 1 655 608 |
15 721 573 | 316 757 | 15 404 816 | 19 337 345 |
612 531 | 612 531 | 353 097 | |
30 379 398 | 1 060 804 | 29 318 594 | 32 310 490 |
68 222 780 | 9 392 623 | 58 830 158 | 63 191 155 |
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BILAN PASSIF
30/09/2021 | 30/09/2020 | ||
CAPITAUX PROPRES | |||
Capital | (dont versé : 5 649 346) | 5 649 346 | 5 649 346 |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 9 339 931 | 9 339 931 | |
Ecarts de réévaluation | |||
Réserves : | |||
- Réserve légale | 564 935 | 550 649 | |
- Autres réserves | |||
- Réserves consolidées | -785 236 | 581 776 | |
Report à nouveau | 13 005 654 | 6 724 725 | |
Ecart de conversion | 11 206 | -11 614 | |
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 4 151 543 | 5 400 621 | |
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE ( I ) | 31 937 379 | 28 235 434 | |
INTERETS MINORITAIRES | 421 585 | 707 214 | |
Total II | 421 585 | 707 214 | |
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |||
Provisions pour risques & charges | 675 411 | 920 998 | |
Total III | 675 411 | 920 998 | |
DETTES | |||
Dettes financières | |||
Emprunts obligataires convertibles | |||
Autres emprunts obligataires | |||
Emprunts auprès d'établissements de crédit | 3 836 981 | 9 274 546 | |
Concours bancaires courants | 1 562 065 | 2 830 290 | |
Emprunts et dettes financières diverses | 750 | 22 553 | |
Dettes d'exploitation | |||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 112 | 1 783 454 | |
Dettes fiscales et sociales | 4 422 205 | 3 391 831 | |
Autres dettes | 11 436 882 | 14 005 591 | |
Comptes de régularisation passif | 2 335 788 | 2 019 244 | |
Total IV | 25 795 783 | 33 327 509 | |
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 58 830 158 | 63 191 155 | |
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