Regulatory News:

Commandes relatives au projet Hinkley Point C

Les commandes relatives à la fourniture d’uranium et de services de conversion et d’enrichissement dans le cadre du projet Hinkley Point C (HPC), qui étaient en attente depuis début 2017 conformément aux conditions détaillées dans le communiqué de presse AREVA du 27 juillet 2017, ont été intégrées au carnet de commandes de NewCo1.

Cette entrée en carnet fait suite à la levée, au cours du second semestre de cette année, de l’ensemble des conditions résolutoires2 correspondantes des contrats concernés.

Les premières livraisons relatives à ces commandes commenceront dans la décennie 2020.

Perspectives financières de NewCo

Cash-flow net des activités de l’entreprise et liquidité pour 2017

NewCo confirme son anticipation d’un cash-flow net des activités de l’entreprise compris entre - 1,5 milliard d’euros et - 1 milliard d’euro pour l’année 2017. Compte tenu des dernières estimations disponibles, le groupe précise que le cash-flow net des activités de NewCo attendu pour la période devrait se situer à un niveau proche de la borne favorable de cette fourchette.

En conséquence, la trésorerie nette attendue au 31 décembre 2017 devrait s’élever à un niveau proche de la borne supérieure de la fourchette annoncée entre 1,5 milliard d’euros et 2 milliards d’euros3.

Objectif pour 2018

NewCo se fixe pour objectif de générer un cash-flow net des activités de l’entreprise positif dès l’exercice 2018. Cet objectif 2018 devra être confirmé dans le cadre de la présentation des résultats 2017, prévue le 29 mars 2018.

Calendrier prévisionnel des publications à venir

Pour rappel, afin de constituer le périmètre d’intégration fiscale en France autour de NewCo à compter du 1er septembre 2017, il a été décidé de modifier temporairement la date de clôture de l’exercice social. La clôture de l’exercice ouvert le 1er janvier 2017 a été anticipée au 31 août 2017 (8 mois). Le retour à une date de clôture au 31 décembre est prévu à compter de l’exercice débutant le 1er septembre 2017 (4 mois).

A l’occasion de la clôture au 31 décembre 2017, NewCo établira ainsi des comptes sociaux et consolidés couvrant l’exercice allant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017. Des comptes consolidés au 31 décembre 2017 qui couvriront l’ensemble de l’année 2017, soit une période de douze mois, seront également établis de façon volontaire.

Compte-tenu de ce contexte de publication simultanée de comptes pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 (4 mois) et de comptes pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (12 mois), la publication des Résultats annuels 2017 et des Perspectives 2018 de NewCo interviendra le 29 mars 2018.

A PROPOS DE NEW AREVA

New AREVA valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie.

Le groupe propose des produits, technologies et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire qui couvre les activités mines, chimie de l’uranium, enrichissement, recyclage des combustibles usés, logistique, démantèlement et ingénierie.

New AREVA et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur maîtrise des technologies de pointe, leur recherche permanente d’innovation et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.

Tour AREVA – 1 Place Jean Millier – 92400 COURBEVOIE – France – Tél : +33 (0)1 34 96 00 00 – Fax : +33 (0)1 34 96 00 01 /2

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1 Nom provisoire de l’entité regroupant l’ensemble des activités issues d’AREVA liées au cycle du combustible nucléaire dont la dénomination juridique est New AREVA Holding.
2 Cf. communiqué de presse AREVA du 27 juillet 2017.
3 Hors produit de l’augmentation de capital à souscrire par les investisseurs japonais, attendu en début d’année 2018.