Dans un contexte de marchés financiers fortement chahutés, Groupama Asset Management reste confiant sur les perspectives à long terme des actions européennes, et particulièrement des petites et moyennes capitalisations.
« Un certain nombre de raisons nous pousse à favoriser les entreprises européennes dans une optique moyen terme, explique Gaëlle Malléjac, Directrice des Investissements Gestions Actives. En effet, même si les prévisions de croissance dans la zone euro restent contenues, les entreprises centrées sur des marchés de niche devraient bénéficier d’une évolution favorable, comme c’est le cas pour de nombreuses valeurs de petites et moyennes capitalisations. »
Les petites et moyennes capitalisations bénéficient d’avantages structurels forts. Elles ont prouvé qu’elles offraient sur le long terme de meilleurs rendements avec une volatilité moindre, et ce même en période de crise majeure. Ainsi, l’indice MSCI Europe Small Cap Net Return a surperformé celui des grandes capitalisations (MSCI Europe Net Return) de +69,2% sur 10 ans entre le 30/12/2005 et le 30/12/2015(1).
Cette surperformance est le reflet de la nature des petites et moyennes capitalisations, lieu de l’innovation et de la croissance, où se créent et se développent les marchés et les modèles économiques de demain.
A l’instar du fonds Groupama Avenir Euro, G Fund-European Small and Mid Cap s’appuiera sur les méthodes éprouvées de son gérant, Cyrille Carrière. Ce dernier déploie une approche qualitative et exclusive, fondée sur des critères de sélection précis et exigeants : « Notre process de sélection de valeurs vise à identifier des sociétés positionnées sur des niches de marché estimées à fort potentiel qui peuvent changer de dimension en quelques années. C’est un choix d’investissement inscrit dans une vision long terme de ce que peuvent devenir ces entreprises innovantes » précise Cyrille Carrière.
L’univers d’investissement est celui des petites et moyennes capitalisations européennes, nouveau gisement d’opportunités selon le gérant.
« Après le succès commercial de Groupama Avenir Euro, qui peut s’appuyer sur un très bon historique de performances (+184,7% de performances nettes cumulées sur 10 ans du 31/12/2005 au 31/12/2015) et sur sa capacité à générer de l’alpha (+117,8%3 de surperformances par rapport à son indicateur de référence4 sur 10 ans du 31/12/2005 au 31/12/2015), nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients ce nouveau fonds européen, qui répond à notre vision d’investisseur de conviction, accompagnant sur le long terme les entreprises sélectionnées », conclut Thierry Goudin, Directeur du Développement de Groupama Asset Management.
1 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
3 Performance de la part IC. Le fonds est exposé aux principaux risques suivants : risque de perte en capital, risque actions, risque de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
4 MSCI EMU Small Caps clôture (dividendes nets réinvestis)
| Libellé | G Fund-European Small Mid Cap – classe IC |
| Code ISIN | LU0675296932 |
| Classification AMF | Autre |
| Nature juridique | Compartiment de droit Luxembourgeois |
| Indicateur de référence | MSCI Europe Small Caps Euro (dividendes nets réinvestis) |
| Type d’OPC | OPCVM |
| Capitalisation/ Distribution | C |
| Code Bloomberg | GFESMIC LX |
| Actif Net Total | 89 en M. EUR au 31/12/2015 |
| Périodicité de la VL | Quotidienne |
| Souscriptions/ rachats | Tous les jours ouvrés avant 12 :00h. – VL inconnue-Règlement J+3 |
| Frais de gestion maximum (%) |
Fixes : 0,80 Administratifs : 0,30 Variables : 20% de la surperformance nette de frais par rapport à l’indicateur de référence MSCI EUROPE Small Cap dividendes nets réinvestis |
| Commission de souscription (%) |
Non acquise à l’OPCVM : 4% Acquise à l’OPCVM : Néant |
| Commission de rachat (%) |
Acquise à l’OPCVM : Néant Non acquise à l’OPCVM : Néant |
| Commission de mouvement | OUI |
| Dépositaire | CACEIS BANK LUXEMBOURG |
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, Gestionnaire Activement Responsable
Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 91.8 Md€ d’actifs (au 31/12/15), Groupama Asset Management figure aujourd’hui au 9ème rang des sociétés françaises de gestion d’actifs françaises. Filiale de Groupama, 1ère mutuelle d’assurance en France, elle permet à sa clientèle d’investisseurs professionnels de bénéficier de sa gestion activement responsable multi expertises : un mode de gestion long terme, résolument active, s’appuyant sur une forte capacité de recherche.
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