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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sèvres, le 31 janvier 2014
Résultats au 30 septembre 2013
Communication volontaire
TTC, société mère de CFAO, publiera ses résultats au titre du troisième
trimestre de son exercice clos le 31 mars 2014, le 3 février 2014. Ces
résultats incluront les résultats du troisième trimestre 2013 de CFAO qui
n'ont pas encore fait l'objet d'une communication au marché. Aussi, afin
d'assurer une parfaite égalité entre les investisseurs, en complément de la
communication sur son chiffre d'affaires réalisée le 31 octobre 2013, CFAO
procède ce jour de manière volontaire à la communication de ses résultats
financiers au 30 septembre 2013.
Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2013 progresse de +2,2 %
pour atteindre 2 712,3 millions d'euros, grâce à la solide croissance des
activités pharmaceutiques et des activités Industries, Equipement & Services
et ce, malgré la confirmation d'un ralentissement dans la division CFAO
Automotive.
La marge brute s'établit à 22,0 %, un niveau pratiquement inchangé par
rapport à l'an dernier. L'évolution favorable du taux de change EUR/JPY ne
s'est pas encore complètement répercutée sur le coût des ventes de
véhicules au 30 septembre 2013.
Le résultat opérationnel courant s'élève à 189,9 millions d'euros pour les
neuf premiers mois de l'année représentant 7,0 % du chiffre d'affaires, à
comparer à 215,0 millions d'euros et 8,1% du chiffre d'affaires pour la même
période l'an dernier. Ce recul s'explique principalement par la performance
plus faible de la division CFAO Automotive, notamment au Maghreb.
Le résultat net - part du Groupe atteint 67,7 millions d'euros pour les neuf
premiers mois de l'année, en baisse de -20,0 millions d'euros par rapport à
l'an dernier, en raison d'un résultat opérationnel en retrait et d'un taux
effectif d'imposition en hausse.
Le cash flow libre opérationnel généré sur les neuf premiers mois de 2013
représente une sortie nette de trésorerie de -63,2 millions d'euros, contre
-116,4 millions d'euros sur la même période de 2012. Cette évolution est due
en particulier à une forte augmentation du besoin en fonds de roulement.
À fin septembre 2013, l'endettement financier net s'établit à 549,8 millions
d'euros, une valeur proche de celle enregistrée au 30 juin 2013. Le ratio
d'endettement financier net / capitaux propres est de 0,66.
Les chiffres fournis dans le présent communiqué sont en normes IFRS et non
audités. Les comptes des neuf premiers mois clos le 30 septembre 2013 ont été
arrêtés par le Directoire le 22 octobre 2013 et examinés par le Conseil de
Surveillance de la société le 30 octobre 2013.
1. Performance opérationnelle et financière - 9 mois clos les 30 septembre
2013 et 2012
(en millions d'euros) 9 premiers 9 premiers
mois de 2013 mois de 2012
Chiffre d'affaires 2 712,3 2 654,6
Coût des ventes (2 116,1) (2 065,9)
Marge brute 596,3 588,7
en % du CA 22,0 % 22,2 %
Charges de personnel (203,5) (187,6)
Autres produits et charges
opérationnels courants (202,9) (186,1)
Résultat opérationnel courant 189,9 215,0
en % du CA 7,0 % 8,1 %
Autres produits et charges
opérationnels non courants (0,3) (7,1)
Résultat opérationnel 189,6 208,0
Charges financières (nettes) (29,4) (27,7)
Résultat avant impôt 160,2 180,4
Impôt sur le résultat (60,1) (53,4)
Taux effectif global d'imposition 37,5 % 29,6 %
Quote-part de résultat des sociétés
mises en équivalence 0,7 1,6
Résultat net de l'ensemble
consolidé 100,8 128,5
Participations ne donnant pas
le contrôle 33,0 40,8
Résultat net - part du Groupe 67,7 87,7
2. Situation financière consolidée simplifiée
Au 30 sept. Au 31 déc. Au 30 sept.
2013 2012 2012
Immobilisations incorporelles 228,8 231,4 215,5
Immobilisations corporelles 373,2 365,9 344,2
Besoin en fonds de roulement 746,1 572,1 675,5
Autres actifs et passifs 31,1 26,5 25,6
Capitaux engagés 1 379,2 1 195,9 1 260,8
Capitaux propres 829,4 818,9 788,5
Endettement financier net 549,8 377,0 472,3
3. Tableau de cash flow libre opérationnel simplifié
(en millions d'euros)
9 premiers 9 premiers
mois de 2013 mois de 2012
Capacité d'autofinancement
(avant impôt, dividendes
reçus et intérêts) 240,8 255,4
en % du CA 8,9 % 9,6 %
Variation du besoin en fonds de roulement (170,5) (262,2)
Impôts payés (77,3) (58,2)
Investissements d'exploitation nets (56,2) (51,5)
Cash flow libre opérationnel (63,2) (116,4)
4. Données par pôle d'activité (pour les neuf premiers mois de 2013 et de 2012
à fin septembre)
Au 30 septembre 2013,
en millions d'euros CFAO Eurapharma CFAO Holdings & Total
Automotive Industries, Autres CFAO
Equipement
et Services
Chiffre d'affaires
(hors Groupe) 1 546,5 827,8 338,0 - 2 712,3
Résultat opérationnel
courant 92,4 70,5 54,7 (27,7) 189.9
Actifs sectoriels 1 277,3 623,1 412.7 5,5 2 318,6
Passifs sectoriels 524,4 280,8 121.0 28,6 954,9
Au 30 septembre 2012,
en millions d'euros CFAO Eurapharma CFAO Holdings & Total
Automotive Industries, Autres CFAO
Equipement
et Services
Chiffre d'affaires
(hors Groupe) 1 635,6 710,6 308,4 - 2 654,6
Résultat opérationnel
courant 125,0 60,9 53,6 (24,4) 215,0
Actifs sectoriels 1 434,9 570,1 377,2 (17,1) 2 365,1
Passifs sectoriels 733,2 255,9 107,9 16,0 1 113,0
À propos de CFAO
CFAO est un leader de la distribution spécialisée dans ses métiers clés, la
distribution automobile et pharmaceutique, en Afrique et dans les Collectivités
Territoriales Françaises d'Outre-Mer. CFAO opère également en Afrique dans la
distribution de matériels d'équipement, la production et la distribution de
biens de consommation courante ainsi que de certains services technologiques.
CFAO est présent dans 36 pays, dont 32 pays d'Afrique, ainsi que dans sept
Collectivités et Territoires d'Outre-Mer, et emploie 11 400 personnes à fin
2012. En 2012, CFAO a réalisé un chiffre d'affaires total consolidé de 3 585
millions d'euros et enregistré un résultat opérationnel courant de 290,3
millions d'euros.
CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris et est détenu à 97,8 % par TTC (Japon).
Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
Contact presse
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Directrice de la Communication
+33 (0)1 46 23 58 80
Contact Investisseurs et analystes
Sébastien Desarbres
Directeur des Relations Investisseurs et de la Communication Financière
+33 (0)1 46 23 56 51
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