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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,1 EUR | -0,42% |
|
+1,25% | +8,22% |
| Mois en cours | -1,55% | ||
| 1 mois | -0,48% |
Graphique Wellington Enduring Assets EUR D Ac
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,6 USD | +0,85% | +1,79% | +76,89% | 4,63% | ||
| 98,9 EUR | -2,22% | -3,42% | -5,45% | 4,20% | ||
| 13,42 EUR | -1,69% | -0,85% | -6,66% | 4,13% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Enduring Assets EUR G Ac | 497 M EUR | +8,29% | +14,52% | ||
| Wellington Enduring Assets EUR S Ac | 497 M EUR | +8,24% | +14,15% | ||
| Wellington Enduring Assets EUR N Ac | 497 M EUR | +8,16% | +13,63% | ||
| Wellington Enduring Assets EUR D Ac | 497 M EUR | +7,77% | - | ||
| Wellington Enduring Assets USD GN Ac | 482 M USD | +4,63% | +1,87% | ||
| Wellington Enduring Assets USD N Ac | 482 M USD | +4,59% | +1,56% | ||
| Wellington Enduring Assets EUR S AcH | 518 M EUR | +3,73% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
9 M
EUR
Date de création
26/07/2021
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/05/13 | |
| 01/04/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/24 | 11,1 | -0,42% |
| 25/06/24 | 11,15 | -0,18% |
| 24/06/24 | 11,17 | +0,73% |
| 21/06/24 | 11,09 | +0,07% |
| 20/06/24 | 11,08 | +0,62% |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
