UBAM EM RESPONSIBLE CORP BD IC$CAP
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Cours UBAM EM Responsible Corp Bd IC$Cap

Fonds

LU1668159244

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
109,9 USD +0,02% Graphique intraday de UBAM EM Responsible Corp Bd IC$Cap +0,13% +2,31%
Mois en cours+0,72%
1 mois+0,65%
Graphique UBAM EM Responsible Corp Bd IC$Cap
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CELGENE Action Celgene
 108,2 USD +0,10% - - 2,41%
F&C ASSET MANAGEMENT Action F&C ASSET MANAGEMENT
- GBX -.--% - - 2,41%
CHAMPIONX Action CHAMPIONX
- USD -.--% - - 2,41%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
UBAM EM Responsible Corp Bd IC$Cap 75 M USD +2,31%-7,30%
UBAM EM Responsible Corp Bd ID USD Dis 70 M USD +2,01%-7,58%
UBAM EM Responsible Corp Bd AD USD Dis 70 M USD +1,82%-9,96%
UBAM EM Responsible Corp Bd AC$Cap 75 M USD +1,81%-9,97%
UBAM EM Responsible Corp Bd IHC€Cap 64 M EUR +1,43%-12,98%
UBAM EM Responsible Corp Bd IHD EUR Dis 64 M EUR +1,43%-12,99%
UBAM EM Responsible Corp Bd AHC EUR Cap 64 M EUR +0,93%-15,49%
UBAM EM Responsible Corp Bd AHD€Dis 64 M EUR +0,92%-15,49%
Société de gestion
Logo UBP Asset Management (Europe) S.A.
Notation
Profil
Actif total
au 31/01/2024
12 M USD
Date de création
28/02/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Gestion
0.65%
Equipe de gestion
NomDepuis
Jack Deino
10/01/22
Fabio Fregna
05/04/22
Soledad Acoroni
10/01/22

Cotations

Date Cours Variation
25/06/24 109,9 +0,02%
24/06/24 109,9 +0,07%
21/06/24 109,8 +0,02%
20/06/24 109,8 +0,02%
18/06/24 109,7 +0,09%

Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds