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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,68 EUR | -0,09% |
|
0,00% | +2,89% |
| 1 mois | +0,75% | ||
| 3 mois | +1,04% |
Graphique T ROWESTD VAN FDS
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price EM Corp Bd Q EUR | 169 M EUR | +7,32% | +7,32% | ||
T. Rowe Price EM Corp Bd Id1 USD
| 186 M USD | +3,67% | - | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 189 M USD | +3,63% | - | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 189 M USD | +3,62% | - | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 148 M GBP | +3,57% | - | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd I USD | 184 M USD | +3,57% | -4,06% | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 147 M GBP | +3,53% | - | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Qd2 USD | 179 M USD | +3,52% | -4,01% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Q2 USD | 179 M USD | +3,51% | -4,07% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Q USD | 177 M USD | +3,47% | -4,25% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Qdn GBP | 147 M GBP | +3,37% | -5,84% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Ax USD | 179 M USD | +3,32% | -5,89% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd A USD | 179 M USD | +3,21% | -5,92% | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 173 M EUR | +2,89% | - | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 172 M EUR | +2,89% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
33 764
EUR
Date de création
27/06/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/15 | |
| 31/12/20 | |
| 30/06/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/24 | 10,68 | -0,09% |
| 25/06/24 | 10,69 | +0,09% |
| 24/06/24 | 10,68 | 0,00% |
| 21/06/24 | 10,68 | +0,09% |
| 20/06/24 | 10,67 | -0,09% |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
