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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,36 USD | +0,26% |
|
+0,98% | +7,58% |
| Mois en cours | +1,88% | ||
| 1 mois | +2,62% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/04/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 448,9 USD | -1,12% | -2,32% | +29,84% | 2,28% | ||
| 233,9 USD | -0,22% | +2,51% | +20,85% | 1,41% | ||
| 268,1 USD | -0,14% | +1,55% | +10,48% | 0,75% | ||
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 84.87 % |
| EUR | 3.61 % |
| JPY | 2.73 % |
| NOK | 1.36 % |
| CHF | 1.23 % |
| GBP | 0.9 % |
| CAD | 0.7 % |
| CLP | 0.68 % |
| EGP | 0.68 % |
| INR | 0.61 % |
| CNY | 0.58 % |
| AUD | 0.54 % |
| MXN | 0.45 % |
| BRL | 0.43 % |
| DKK | 0.37 % |
| TWD | 0.35 % |
| KRW | 0.33 % |
| SGD | 0.29 % |
| TRY | 0.23 % |
| HKD | 0.21 % |
| LKR | 0.19 % |
| NGN | 0.13 % |
| RUB | 0.01 % |
| CZK | -0.02 % |
| SEK | -0.45 % |
| CNH | -1.02 % |
| NC | 0.0099999999999483 % |
Répartition par taille de coupon
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 50.25 % |
| Etats-Unis | 32.88 % |
| Zone Euro | 5.68 % |
| Europe ex Euro | 3.29 % |
| Japon | 3.05 % |
| Royaume-Uni | 2.57 % |
| Canada | 1.14 % |
| Asie Développée | 1.06 % |
| Australasie | 0.57 % |
| Marchés Emergents | 0.16 % |
| Asie Emergente | 0.16 % |
| Moyen Orient | 0.01 % |
| Amérique Latine | 0.01 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price M-A Glb Inc A USD
