T. ROWE PRICE GLB VAL EQ A HKD
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Cours T. Rowe Price Glb Val Eq A HKD

Fonds

LU2360778885

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
115,8 HKD -0,21% Graphique intraday de T. Rowe Price Glb Val Eq A HKD -0,29% +9,30%
Mois en cours+0,19%
1 mois-0,63%
Graphique T. Rowe Price Glb Val Eq A HKD
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
MICROSOFT CORPORATION Action Microsoft Corporation
 452,2 USD +0,27%+1,30%+37,60%3,06%
EXXON MOBIL CORPORATION Action Exxon Mobil Corporation
 114,4 USD +0,03%+4,60%+9,70%2,22%
JPMORGAN CHASE & CO. Action JPMorgan Chase & Co.
 197,4 USD -0,32%+0,22%+41,84%2,01%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
T. Rowe Price Glb Val Eq Id EUR 2 422 M EUR +13,96%-
T. Rowe Price Glb Val Eq I EUR 471 M EUR +13,93%-
T. Rowe Price Glb Val Eq A EUR 422 M EUR +13,47%+27,66%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR 422 M EUR +11,18%-
T. Rowe Price Glb Val Eq S GBP 368 M GBP +11,09%+31,68%
T. Rowe Price Glb Val Eq Id GBP 2 368 M GBP +10,78%-
T. Rowe Price Glb Val Eq Qd GBP 368 M GBP +10,71%+28,61%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ah SGD 775 M SGD +10,52%-
T. Rowe Price Glb Val Eq I1 USD
585 M USD +10,03%-
T. Rowe Price Glb Val Eq Id2 USD 549 M USD +9,94%-
T. Rowe Price Glb Val Eq I USD 601 M USD +9,90%+16,99%
T. Rowe Price Glb Val Eq Q USD 574 M USD +9,81%+16,63%
T. Rowe Price Glb Val Eq I2 USD 585 M USD +9,80%-
T. Rowe Price Glb Val Eq A USD 446 M USD +9,41%+13,83%
T. Rowe Price Glb Val Eq A HKD 4 496 M HKD +9,30%-
Société de gestion
Logo T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Profil
Actif total
au 31/03/2024
3 M HKD
Date de création
15/07/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL VAL TME NR USD
Devise
HKD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.6%
Equipe de gestion
NomDepuis
Sebastien Mallet
28/11/12
Marta Yago
01/10/23

Cotations

Date Cours Variation
26/06/24 115,8 -0,21%
25/06/24 116 -0,43%
24/06/24 116,5 +0,76%
21/06/24 115,6 -0,58%
20/06/24 116,3 +0,17%

Temps réel Fonds, Le 26 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds