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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,54 USD | 0,00% |
|
+0,17% | +3,50% |
| Mois en cours | +0,52% | ||
| 1 mois | +0,52% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 87.45 % |
| Brésil | 8.36 % |
| Mexique | 7.28 % |
| Canada | 4.26 % |
| Espagne | 4.14 % |
| Grande Bretagne | 3.27 % |
| Porto Rico | 3 % |
| Oman | 2.08 % |
| Roumanie | 2.03 % |
| Angola | 1.69 % |
| Sri-Lanka | 1.62 % |
| Afrique du Sud | 1.55 % |
| Autriche | 1.2 % |
| Israël | 1.11 % |
| Egypte | 1.09 % |
| Sénégal | 0.99 % |
| Cote d'Ivoire | 0.81 % |
| Panama | 0.74 % |
| Monténegro | 0.71 % |
| Maurice | 0.7 % |
| Madagascar | 0.7 % |
| Suriname | 0.69 % |
| Ukraine | 0.64 % |
| France | 0.6 % |
| Slovénie | 0.41 % |
| Islande | 0.4 % |
| Chine | 0.08 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 104.93 % |
| EUR | 2.29 % |
| EGP | 1.61 % |
| MXN | 1 % |
| GBP | 0.13 % |
| CAD | 0.01 % |
| ZAR | -0.02 % |
| CHF | -1 % |
| BRL | -2.97 % |
| JPY | -5.97 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% à 0.5% | 27.12 % |
| 4.5% à 5% | 21.9 % |
| 0% | 13.26 % |
| 7.5% à 8% | 11.5 % |
| 7% à 7.5% | 11.44 % |
| 8.5% à 9% | 7.59 % |
| 6.5% à 7% | 6.77 % |
| 0.5% à 1% | 5.74 % |
| 8% à 8.5% | 5.3 % |
| 5.5% à 6% | 5.04 % |
| 6% à 6.5% | 4.69 % |
| 4% à 4.5% | 4.48 % |
| 11% à 11.5% | 4.45 % |
| 9% à 9.5% | 2.32 % |
| 5% à 5.5% | 1.94 % |
| 10% à 10.5% | 1.61 % |
| 3.5% à 4% | 1.21 % |
| 1.5% à 2% | 1.2 % |
| 9.5% à 10% | 1.17 % |
| 2.5% à 3% | 0.79 % |
| 10.5% à 11% | 0.68 % |
| 3% à 3.5% | 0.67 % |
| 11.5% à 12% | 0.08 % |
| 2% à 2.5% | 0.06 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
| Etats-Unis | 4.73 % |
| Danemark | 0.77 % |
Répartition globale par secteur
| Santé | 2.56 % |
| Consommation Défensive | 1.08 % |
| Industriels | 1.01 % |
| Services financiers | 0.74 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Géantes | 3.64 % |
| Moyennes | 1.01 % |
| Grandes | 0.74 % |
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 46.56 % |
| 7 à 10 ans | 22.41 % |
| 5 à 7 ans | 21.48 % |
| 10 à 15 ans | 14.48 % |
| 1 à 3 ans | 14.41 % |
| 15 à 20 ans | 8.44 % |
| 20 à 30 ans | 8.03 % |
| Supérieure à 30 ans | 0.73 % |
Exposition régionale
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
| Croissance normale | 2.1 % |
| Croissance modérée | 1.79 % |
| Cyclique | 0.74 % |
Répartition par Style
| Grandes - Croissance | 1.83 % |
| Grandes - Mixtes | 1.81 % |
| Moyennes - Croissance | 1.01 % |
| Grandes - Valeur | 0.74 % |
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt Q
