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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,45 USD | +0,12% |
|
+0,30% | +3,53% |
| Mois en cours | +1,02% | ||
| 1 mois | +0,90% |
Graphique T. Rowe Price EM Corp Bd Qd2 USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price EM Corp Bd Q EUR | 169 M EUR | +6,60% | +6,39% | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 189 M USD | +3,63% | - | ||
T. Rowe Price EM Corp Bd Id1 USD
| 186 M USD | +3,57% | - | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 189 M USD | +3,53% | - | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Qd2 USD | 179 M USD | +3,52% | -4,01% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Q2 USD | 179 M USD | +3,51% | -3,98% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd I USD | 184 M USD | +3,50% | -4,12% | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 148 M GBP | +3,47% | - | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Q USD | 177 M USD | +3,47% | -4,25% | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 147 M GBP | +3,43% | - | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Qdn GBP | 147 M GBP | +3,24% | -5,96% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd A USD | 179 M USD | +3,21% | -5,92% | ||
| T. Rowe Price EM Corp Bd Ax USD | 179 M USD | +3,18% | -6,02% | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 173 M EUR | +2,89% | - | ||
| T ROWESTD VAN FDS | 172 M EUR | +2,89% | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
448 444
USD
Date de création
28/08/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/15 | |
| 31/12/20 | |
| 30/06/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/06/24 | 8,44 | +0,12% |
| 21/06/24 | 8,43 | -1,52% |
| 20/06/24 | 8,56 | 0,00% |
| 19/06/24 | 8,56 | +0,12% |
| 18/06/24 | 8,55 | +0,12% |
Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
