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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,16 USD | +0,16% |
|
+0,33% | +2,36% |
| Mois en cours | -0,16% | ||
| 1 mois | -0,25% |
Exposition obligataire par pays
| Brésil | 10.34 % |
| Mexique | 8.73 % |
| Inde | 8.7 % |
| Chili | 6.87 % |
| Colombie | 5.97 % |
| Chine | 5.86 % |
| Pérou | 5.48 % |
| Indonésie | 4.76 % |
| Hongrie | 4.37 % |
| Roumanie | 3.12 % |
| Afrique du Sud | 2.7 % |
| Panama | 2.17 % |
| Israël | 2.02 % |
| Malaisie | 1.91 % |
| République Tchèque | 1.87 % |
| Pologne | 1.86 % |
| Cote d'Ivoire | 1.83 % |
| Jordanie | 1.48 % |
| Koweït | 1.46 % |
| Philippines | 1.44 % |
| Oman | 1.42 % |
| Guatemala | 1.38 % |
| Uzbekistan | 1.3 % |
| Thaïlande | 1.19 % |
| Serbie | 0.93 % |
| Azerbaïdjan | 0.9 % |
| Albanie | 0.87 % |
| Angola | 0.82 % |
| Qatar | 0.8 % |
| Slovénie | 0.8 % |
| Vietnam | 0.8 % |
| Argentine | 0.75 % |
| Monténegro | 0.73 % |
| Ghana | 0.72 % |
| Maroc | 0.72 % |
| Kenya | 0.71 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.7 % |
| Paraguay | 0.7 % |
| Madagascar | 0.7 % |
| Grande Bretagne | 0.68 % |
| Singapour | 0.67 % |
| Bahamas | 0.66 % |
| Uruguay | 0.55 % |
| Sri-Lanka | 0.43 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 79.77 % |
| INR | 3.98 % |
| SGD | 3.96 % |
| IDR | 2.98 % |
| BRL | 2.92 % |
| COP | 2.11 % |
| MXN | 2.02 % |
| ZAR | 1.99 % |
| HUF | 1.97 % |
| TRY | 1.95 % |
| PEN | 1.89 % |
| CLP | 1.8 % |
| PLN | 1.74 % |
| LKR | 1.15 % |
| THB | 1.05 % |
| PHP | 1 % |
| VND | 0.99 % |
| HKD | 0.83 % |
| EGP | 0.66 % |
| UYU | 0.55 % |
| CZK | 0.32 % |
| CNY | -0.11 % |
| MYR | -1.98 % |
| TWD | -1.99 % |
| ILS | -3.01 % |
| CNH | -3.77 % |
| EUR | -4.76 % |
Répartition par taille de coupon
| 7% à 7.5% | 12.4 % |
| 6.5% à 7% | 11.63 % |
| 6% à 6.5% | 9.77 % |
| 4.5% à 5% | 9.54 % |
| 2% à 2.5% | 8.26 % |
| 5.5% à 6% | 6.16 % |
| 0% à 0.5% | 6.11 % |
| 4% à 4.5% | 5.7 % |
| 3.5% à 4% | 5.61 % |
| 5% à 5.5% | 5.49 % |
| 3% à 3.5% | 5 % |
| 2.5% à 3% | 4.82 % |
| 8.5% à 9% | 3.05 % |
| 9.5% à 10% | 2.94 % |
| 7.5% à 8% | 2.8 % |
| 1% à 1.5% | 2.39 % |
| 8% à 8.5% | 2.11 % |
| 0% | 1.48 % |
| 1.5% à 2% | 0.67 % |
Répartition par niveau de risque
| BBB | 38.9 % |
| BB | 35.18 % |
| B | 10.2 % |
| A | 4.59 % |
| Non Noté | 3.46 % |
| AA | 2.68 % |
| AAA | 2.67 % |
| En-dessous de B | 2.33 % |
Exposition par pays
| Arabie Saoudite | 0.75 % |
| Hong-Kong | 0.72 % |
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 33.96 % |
| 7 à 10 ans | 23.4 % |
| 1 à 3 ans | 18.13 % |
| 5 à 7 ans | 16.69 % |
| 10 à 15 ans | 3.52 % |
| 15 à 20 ans | 3.37 % |
| 20 à 30 ans | 1.89 % |
| Supérieure à 30 ans | 1.44 % |
Exposition régionale
| Marchés Emergents | 0.75 % |
| Moyen Orient | 0.75 % |
| Asie Développée | 0.72 % |
| Pays Développés | 0.72 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 98.14 % |
| Illiquidate | 8.68 % |
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Dynamic EM Bd S USD
