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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,02 USD | +0,10% |
|
-0,30% | +1,52% |
| Mois en cours | -0,69% | ||
| 1 mois | -0,60% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 148.69 % |
| Grande Bretagne | 18.4 % |
| Chine | 8.32 % |
| Allemagne | 7.57 % |
| Mexique | 5.46 % |
| Canada | 3.89 % |
| Thaïlande | 3.49 % |
| Nouvelle-Zélande | 3.37 % |
| République Tchèque | 3.17 % |
| Afrique du Sud | 2.36 % |
| Serbie | 2.26 % |
| Irlande | 2.25 % |
| Malaisie | 2.24 % |
| Chili | 2.11 % |
| Brésil | 1.91 % |
| Hongrie | 1.83 % |
| Inde | 1.66 % |
| Italie | 1.61 % |
| Australie | 1.54 % |
| Philippines | 1.24 % |
| Suisse | 1.22 % |
| Indonésie | 1.11 % |
| France | 1.07 % |
| Pays-Bas | 0.98 % |
| Colombie | 0.91 % |
| Autriche | 0.84 % |
| Portugal | 0.78 % |
| Cote d'Ivoire | 0.77 % |
| Porto Rico | 0.74 % |
| Japon | 0.46 % |
| Qatar | 0.39 % |
| Albanie | 0.28 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.27 % |
| République Dominicaine | 0.25 % |
| Danemark | 0.25 % |
| Espagne | 0.22 % |
| Argentine | 0.17 % |
| Turquie | 0.17 % |
| Arabie Saoudite | 0.13 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 106.34 % |
| MXN | 2.59 % |
| CLP | 1.75 % |
| AUD | 1.5 % |
| CHF | 0.8 % |
| EGP | 0.56 % |
| CAD | 0.35 % |
| KRW | 0.06 % |
| CNY | 0.05 % |
| COP | 0.05 % |
| BRL | 0.05 % |
| RSD | 0.04 % |
| ZAR | 0.03 % |
| TRY | 0.02 % |
| CZK | -0.02 % |
| GBP | -0.02 % |
| HUF | -0.07 % |
| NZD | -0.16 % |
| PHP | -0.98 % |
| MYR | -0.99 % |
| THB | -1 % |
| JPY | -1.62 % |
| EUR | -2.61 % |
| TWD | -2.69 % |
| CNH | -4.06 % |
| NC | 0.029999999999987 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% à 0.5% | 123.04 % |
| 4.5% à 5% | 22.16 % |
| 0% | 17.75 % |
| 2% à 2.5% | 12.2 % |
| 5.5% à 6% | 9.56 % |
| 6% à 6.5% | 8.42 % |
| 3.5% à 4% | 7.87 % |
| 4% à 4.5% | 7.86 % |
| 0.5% à 1% | 7.55 % |
| 2.5% à 3% | 5.81 % |
| 1% à 1.5% | 5.6 % |
| 7% à 7.5% | 4.45 % |
| 8% à 8.5% | 3.63 % |
| 5% à 5.5% | 3.56 % |
| 6.5% à 7% | 2.87 % |
| 1.5% à 2% | 2.8 % |
| 3% à 3.5% | 2.49 % |
| 7.5% à 8% | 2.25 % |
| 8.5% à 9% | 1.04 % |
| 13% à 13.5% | 0.91 % |
| 11.5% à 12% | 0.02 % |
| 11% à 11.5% | 0.01 % |
Répartition par niveau de risque
| AAA | 33.78 % |
| BBB | 31.58 % |
| A | 14.63 % |
| BB | 9.65 % |
| AA | 6.84 % |
| B | 4.32 % |
| En-dessous de B | 1 % |
| Non Noté | -1.8 % |
Exposition par pays
| Pays-Bas | 0.13 % |
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 131.69 % |
| 1 à 3 ans | 38.91 % |
| 7 à 10 ans | 22.97 % |
| 20 à 30 ans | 15.61 % |
| 5 à 7 ans | 8.54 % |
| Supérieure à 30 ans | 7.13 % |
| 10 à 15 ans | 3.66 % |
| 15 à 20 ans | 0.79 % |
Répartition spécifique
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Dyn Glb Bd S USD
