T. ROWE PRICE DYN GLB BD S USD
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Cours T. Rowe Price Dyn Glb Bd S USD

Fonds

LU2358830235

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
10,03 USD +0,10% Graphique intraday de T. Rowe Price Dyn Glb Bd S USD +0,40% +1,62%
Mois en cours-0,59%
1 mois-0,40%
Graphique T. Rowe Price Dyn Glb Bd S USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CELGENE Action Celgene
 108,2 USD +0,10% - - 2,00%
F&C ASSET MANAGEMENT Action F&C ASSET MANAGEMENT
- GBX -.--% - - 2,00%
CHAMPIONX Action CHAMPIONX
- USD -.--% - - 2,00%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
T. Rowe Price Dyn Glb Bd S USD 700 M USD +1,62%-
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sd USD 785 M USD +1,62%+0,13%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sn GBP 694 M GBP +1,47%-0,58%
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Q1 USD 700 M USD +1,43%-1,00%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Q USD 657 M USD +1,41%-1,28%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd I USD 657 M USD +1,40%-1,19%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In GBP 694 M GBP +1,40%-1,81%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qd USD 657 M USD +1,33%-1,38%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qn GBP 694 M GBP +1,32%-2,18%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Ax USD 707 M USD +1,17%-
T. Rowe Price Dyn Glb Bd A USD 842 M USD +1,10%-2,74%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Axn GBP 620 M GBP +1,05%-
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EUR 719 M EUR +0,81%-5,62%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EUR 2 662 M EUR +0,78%-
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1 648 M EUR +0,75%-5,63%
Société de gestion
Logo T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Profil
Actif total
au 31/03/2024
30 M USD
Date de création
30/06/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
NomDepuis
Quentin Fitzsimmons
28/02/23
Scott Solomon
28/02/23

Cotations

Date Cours Variation
25/06/24 10,03 +0,10%
24/06/24 10,02 0,00%
21/06/24 10,02 0,00%
20/06/24 10,02 +0,20%
19/06/24 10 +0,10%

Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
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