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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,61 USD | +0,17% |
|
+0,26% | +1,57% |
| Mois en cours | -0,43% | ||
| 1 mois | -0,34% |
Graphique T. Rowe Price Dyn Glb Bd I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 4,82% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | 4,82% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 4,82% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd I USD | 657 M USD | +2,79% | +11,33% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sd USD | 785 M USD | +2,39% | +12,92% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sn GBP | 694 M GBP | +2,34% | - | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qd USD | 657 M USD | +2,25% | +11,08% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd In GBP | 694 M GBP | +2,20% | +7,12% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Q USD | 657 M USD | +2,18% | +11,07% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qn GBP | 694 M GBP | +2,12% | +6,75% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd A USD | 842 M USD | +2,06% | +9,41% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EUR | 719 M EUR | +2,03% | +4,04% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qn EUR | 797 M EUR | +2,01% | +3,90% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qh CHF | 766 M CHF | +1,95% | +2,69% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd S USD | 700 M USD | +1,82% | - | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Ah EUR | 797 M EUR | +1,79% | +2,00% | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Ax USD | 707 M USD | +1,29% | - | ||
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Axn GBP | 620 M GBP | +1,28% | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
33 M
USD
Date de création
10/06/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/02/23 | |
| 28/02/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/06/24 | 11,61 | +0,17% |
| 27/06/24 | 11,59 | -0,26% |
| 26/06/24 | 11,62 | +0,26% |
| 25/06/24 | 11,59 | +0,09% |
| 24/06/24 | 11,58 | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 28 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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