T. ROWE PRICE DYN GLB BD I USD
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Cours T. Rowe Price Dyn Glb Bd I USD

Fonds

LU1216622214

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
11,59 USD +0,09% Graphique intraday de T. Rowe Price Dyn Glb Bd I USD +0,35% +1,40%
Mois en cours-0,60%
1 mois-0,43%
Graphique T. Rowe Price Dyn Glb Bd I USD
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CELGENE Action Celgene
 108,2 USD +0,10% - - 4,82%
F&C ASSET MANAGEMENT Action F&C ASSET MANAGEMENT
- GBX -.--% - - 4,82%
CHAMPIONX Action CHAMPIONX
- USD -.--% - - 4,82%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
T. Rowe Price Dyn Glb Bd S USD 700 M USD +1,62%-
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sd USD 785 M USD +1,62%+0,13%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sn GBP 694 M GBP +1,47%-0,58%
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Q1 USD 700 M USD +1,43%-1,00%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Q USD 657 M USD +1,41%-1,28%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd I USD 657 M USD +1,40%-1,19%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In GBP 694 M GBP +1,40%-1,81%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qd USD 657 M USD +1,33%-1,38%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Qn GBP 694 M GBP +1,32%-2,18%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Ax USD 707 M USD +1,17%-
T. Rowe Price Dyn Glb Bd A USD 842 M USD +1,10%-2,74%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Axn GBP 620 M GBP +1,05%-
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EUR 719 M EUR +0,81%-5,62%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EUR 2 662 M EUR +0,78%-
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1 648 M EUR +0,75%-5,63%
Société de gestion
Logo T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
33 M USD
Date de création
10/06/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Gestion
0.42%
Equipe de gestion
NomDepuis
Quentin Fitzsimmons
28/02/23
Scott Solomon
28/02/23

Cotations

Date Cours Variation
25/06/24 11,59 +0,09%
24/06/24 11,58 0,00%
21/06/24 11,58 0,00%
20/06/24 11,58 +0,17%
19/06/24 11,56 +0,09%

Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
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