Portefeuille Schroder ISF Glbl Corp Bd B Acc USD

Fonds

LU0106258667

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,75 ^USD	-0,70%		-0,20%	+0,76%

Mois en cours	-0,70%
1 mois	+0,63%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	77.34 %
Grande Bretagne	7.82 %
Allemagne	7.42 %
Pays-Bas	4.34 %
France	2.83 %
Canada	1.9 %
Italie	1.64 %
Belgique	1.42 %
Espagne	1.27 %
Irlande	1.01 %
Autriche	0.69 %
Suisse	0.58 %
Danemark	0.43 %
Australie	0.43 %
Hong-Kong	0.42 %
Suède	0.42 %
Hongrie	0.32 %
Afrique du Sud	0.3 %
Norvège	0.26 %
Chine	0.26 %
République Tchèque	0.26 %
Roumanie	0.26 %
Macao	0.25 %
Pologne	0.25 %
Slovénie	0.25 %
Brésil	0.23 %
Grèce	0.18 %
Singapour	0.18 %
Finlande	0.18 %
Luxembourg	0.17 %
Emirats Arabes Unis	0.12 %
Turquie	0.11 %
Indonésie	0.08 %
Thaïlande	0.08 %
Arabie Saoudite	0.07 %
Inde	0.06 %
Japon	0.06 %
Slovaquie	0.05 %
Corée du Sud	0.04 %
Kazakhstan	0.04 %
Israël	0.03 %
Colombie	0.03 %
Bahreïn	0.02 %
Caïman	0.02 %
Oman	0.02 %
Koweït	0.02 %
Mexique	0.02 %
Costa Rica	0.02 %
Cote d'Ivoire	0.01 %

Exposition obligataire par devise

USD	100.26 %
GBP	-0.01 %
AUD	-0.02 %
CAD	-0.08 %
EUR	-0.15 %

Répartition par taille de coupon

Répartition par niveau de risque

Répartition par maturité

3 à 5 ans	23.89 %
7 à 10 ans	19.75 %
5 à 7 ans	18.17 %
1 à 3 ans	14.67 %
20 à 30 ans	8.99 %
Supérieure à 30 ans	8.33 %
10 à 15 ans	4.26 %
15 à 20 ans	2.63 %

Répartition spécifique

Illiquidate	7.28 %
Marchés Emergents	2.44 %

Allocation d’actifs

Obligations	112.04 %
Actions Privilégiées	1.07 %
Convertibles	0.64 %
Liquidités	-13.75 %

Stratégie du fonds

Réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe et variable libellées dans différentes et émises par des gouvernements, des agences gouvernementales, des émetteurs supranationaux et privés. Un minimum de 80% de l'actif net sera investi dans des valeurs non souveraines.