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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 268,4 EUR | -0,10% |
|
-0,50% | +7,49% |
| Mois en cours | -1,97% | ||
| 1 mois | -2,96% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/03/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141,2 USD | +0,73% | -0,21% | +19,88% | 2,16% | ||
| 1 445 INR | -1,80% | +2,27% | +65,74% | 2,03% | ||
| 72,62 EUR | -0,79% | -0,68% | +31,92% | 1,94% | ||
| 224,3 EUR | -0,88% | -0,97% | +37,62% | 1,88% | ||
| 36,86 EUR | +1,51% | -3,03% | -17,35% | 1,87% | ||
| 9,756 EUR | -0,25% | -0,35% | +16,14% | 1,80% | ||
| 26,26 EUR | -2,16% | -3,53% | +18,39% | 1,78% | ||
| 29,97 EUR | +0,44% | -4,74% | -2,15% | 1,70% | ||
| 107 USD | -2,08% | -4,16% | -8,35% | 1,68% | ||
| 74,98 USD | +0,64% | -1,04% | +37,33% | 1,67% | ||
Exposition obligataire par pays
| Grande Bretagne | 1.2 % |
Exposition obligataire par devise
| EUR | 37.99 % |
| USD | 33.09 % |
| GBP | 6.61 % |
| JPY | 3.85 % |
| INR | 3.69 % |
| HKD | 2.87 % |
| BRL | 2.63 % |
| TWD | 1.83 % |
| DKK | 1.43 % |
| THB | 1.37 % |
| CHF | 1.13 % |
| SEK | 0.91 % |
| PHP | 0.77 % |
| NOK | 0.63 % |
| KRW | 0.54 % |
| HUF | 0.3 % |
| MXN | 0.25 % |
| TRY | 0.13 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 1.2 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 82.01 % |
| Zone Euro | 35.79 % |
| Etats-Unis | 28.53 % |
| Marchés Emergents | 14.23 % |
| Asie Emergente | 9.34 % |
| Europe ex Euro | 5.97 % |
| Royaume-Uni | 5.44 % |
| Amérique Latine | 4.47 % |
| Japon | 3.89 % |
| Asie Développée | 2.39 % |
| Europe Emergente | 0.42 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis dans les marchés émergents d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Europe et du Proche et Moyen-Orient ou qui y exercent l'essentiel de leur activité ; et qui sont spécialisées dans les secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie, de la santé ou dans tout secteur visant à améliorer ou conserver l'infrastructure existante. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu'en emprunts convertibles et à option.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien VT
