Portefeuille PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl USD Inc

Fonds

IE0002459976

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,14 ^USD	+0,07%		-0,07%	+0,98%

Mois en cours	+1,41%
1 mois	+1,20%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	119.97 %
Grande Bretagne	9.31 %
Canada	8.57 %
Irlande	5.9 %
Japon	4.2 %
Italie	3.36 %
France	2.76 %
Allemagne	2.71 %
Nouvelle-Zélande	2.22 %
Pays-Bas	2.16 %
Suisse	1.63 %
Mexique	1.25 %
Australie	0.98 %
Suède	0.93 %
Roumanie	0.83 %
Espagne	0.8 %
Arabie Saoudite	0.58 %
République Tchèque	0.53 %
Finlande	0.47 %
Colombie	0.46 %
Belgique	0.3 %
Danemark	0.3 %
Belize	0.28 %
Portugal	0.26 %
Corée du Sud	0.22 %
Brésil	0.21 %
Hongrie	0.21 %
Caïman	0.18 %
Hong-Kong	0.15 %
Pologne	0.13 %
Israël	0.12 %
Inde	0.12 %
Emirats Arabes Unis	0.12 %
Paraguay	0.05 %
Chili	0.05 %
Thaïlande	0.04 %
Afrique du Sud	0.03 %
Luxembourg	0.02 %
République Dominicaine	0.01 %
Chine	0.01 %
Turquie	0.01 %
Pérou	0.01 %
Singapour	0.01 %
Egypte	0.01 %

Exposition obligataire par devise

USD	100 %
INR	1.04 %
MXN	0.99 %
TRY	0.73 %
BRL	0.69 %
IDR	0.4 %
ZAR	0.39 %
AUD	0.25 %
JPY	0.13 %
CLP	0.02 %
NOK	0.02 %
DKK	0.02 %
SEK	0.01 %
ILS	0.01 %
NZD	-0.03 %
HKD	-0.05 %
PEN	-0.07 %
EUR	-0.13 %
SGD	-0.38 %
KRW	-0.5 %
GBP	-0.6 %
CNY	-0.79 %
CAD	-1.06 %
TWD	-1.07 %

Répartition par taille de coupon

4.5% à 5%	22.64 %
2.5% à 3%	17.27 %
3% à 3.5%	15.45 %
3.5% à 4%	14.92 %
4% à 4.5%	10.17 %
5% à 5.5%	10.1 %
6% à 6.5%	7.32 %
1% à 1.5%	7.12 %
0.5% à 1%	6.83 %
5.5% à 6%	6.67 %
0% à 0.5%	5.91 %
1.5% à 2%	5.22 %
2% à 2.5%	5.19 %
6.5% à 7%	4.52 %
7% à 7.5%	0.89 %
7.5% à 8%	0.61 %
8% à 8.5%	0.44 %
0%	0.18 %
9% à 9.5%	0.15 %
8.5% à 9%	0.12 %
10% à 10.5%	0.03 %
16.5% à 17%	0.02 %

Répartition par niveau de risque

AAA	61.9 %
BBB	16.64 %
A	12.08 %
AA	5.74 %
BB	1.7 %
En-dessous de B	1.59 %
B	0.36 %

Exposition par pays

Grande Bretagne

0.01 %

Répartition par maturité

20 à 30 ans	39.85 %
1 à 3 ans	25.93 %
Supérieure à 30 ans	24.48 %
3 à 5 ans	23.4 %
7 à 10 ans	13.49 %
10 à 15 ans	10.26 %
5 à 7 ans	9.17 %
15 à 20 ans	7.92 %

Exposition régionale

Pays Développés	-0.04 %
Royaume-Uni	-0.04 %

Répartition spécifique

Allocation d’actifs

Obligations	141.11 %
Autres	0.01 %
Actions	-0.04 %
Liquidités	-41.08 %

Stratégie du fonds

Vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital dans le cadre d'une gestion prudente en investissant au moins deux-tiers de ses actifs en titres àrevenu fixe.