Portefeuille PIMCO GIS Glb Rl Ret Instl GBP H Inc

Fonds

IE00B07Q3Z63

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,72 ^GBP	-0,26%		-0,44%	+0,11%

Mois en cours	+0,45%
1 mois	+0,57%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	95.82 %
Grande Bretagne	38.69 %
Italie	13.27 %
France	12.67 %
Irlande	8.74 %
Allemagne	6.42 %
Japon	4.97 %
Australie	3.29 %
Espagne	2.29 %
Nouvelle-Zélande	1.9 %
Canada	1.59 %
Suède	1.3 %
Danemark	0.85 %
Pays-Bas	0.76 %
Luxembourg	0.59 %
Suisse	0.18 %
Finlande	0.17 %
Belgique	0.08 %
Bermudes	0.07 %
Caïman	0.06 %
Pérou	0.01 %

Exposition obligataire par devise

USD	100.58 %
MXN	0.51 %
ZAR	0.39 %
INR	0.39 %
BRL	0.26 %
JPY	0.22 %
IDR	0.16 %
AUD	0.1 %
GBP	0.09 %
NZD	0.08 %
CLP	0.02 %
SEK	0.02 %
PEN	-0.01 %
EUR	-0.03 %
KRW	-0.48 %
TWD	-0.57 %
CNY	-0.78 %
CAD	-0.96 %
NC	0.010000000000005 %

Répartition par taille de coupon

0% à 0.5%	58.66 %
0.5% à 1%	21.02 %
1% à 1.5%	16.84 %
4.5% à 5%	10.53 %
4% à 4.5%	9.41 %
1.5% à 2%	8.77 %
3% à 3.5%	6.24 %
3.5% à 4%	6.04 %
2% à 2.5%	5.63 %
5.5% à 6%	5.38 %
6% à 6.5%	4.7 %
2.5% à 3%	2.33 %
6.5% à 7%	1.17 %
5% à 5.5%	0.74 %
0%	0.65 %
7.5% à 8%	0.06 %
10.5% à 11%	0.05 %
8.5% à 9%	0.01 %

Répartition par niveau de risque

Répartition par maturité

1 à 3 ans	42.11 %
3 à 5 ans	38.38 %
7 à 10 ans	36 %
20 à 30 ans	26.4 %
10 à 15 ans	22.51 %
5 à 7 ans	15.2 %
Supérieure à 30 ans	12.02 %
15 à 20 ans	11.5 %

Répartition spécifique

Marchés Emergents	2.84 %
Options et Futurs	1.5 %
Illiquidate	0.95 %

Allocation d’actifs

Liquidités	118.91 %
Obligations	-18.91 %

Stratégie du fonds

L'objectif d'investissement du fonds Global Real Return est de chercher à maximiser le rendement réel, tout en préservant le capital en ayant une gestion prudente. Le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs sur des portefeuilles diversifiés de titres obligataires indexés à l'inflation de différentes maturités émis par des Etats, des agences ou des entreprises.