Portefeuille PIMCO GIS Dynamic Bd Investor Inc

Fonds

IE00B3V1X819

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,51 ^USD	+0,11%		+0,11%	+2,12%

1 mois	+1,06%
3 mois	+1,58%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	113.28 %
Australie	10.52 %
Canada	10.21 %
Irlande	7.78 %
Grande Bretagne	6.59 %
Pologne	4.93 %
Afrique du Sud	2.08 %
Allemagne	1.72 %
France	1.58 %
Brésil	1.51 %
Pays-Bas	1.15 %
Italie	1.06 %
Japon	0.88 %
Mexique	0.81 %
Suisse	0.74 %
Turquie	0.52 %
Israël	0.48 %
Suède	0.38 %
Caïman	0.36 %
Macao	0.34 %
Singapour	0.26 %
Roumanie	0.26 %
République Tchèque	0.23 %
Inde	0.2 %
Argentine	0.2 %
Belgique	0.19 %
Hong-Kong	0.17 %
Chine	0.16 %
Grèce	0.15 %
Danemark	0.11 %
Espagne	0.08 %
Indonésie	0.06 %
Corée du Sud	0.05 %
Jersey	0.04 %
Luxembourg	0.04 %
Finlande	0.03 %
Pérou	0.03 %
Belize	0.02 %
Bermudes	0.02 %
Pakistan	0.02 %
Philippines	0.02 %
Thaïlande	0.01 %
Norvège	0.01 %
Vietnam	0.01 %
Malaisie	0.01 %
Sri-Lanka	0.01 %
Mongolie	0.01 %

Exposition obligataire par devise

USD	100.52 %
MXN	1.98 %
INR	1.44 %
BRL	1.26 %
TRY	1.25 %
ZAR	0.95 %
JPY	0.52 %
AUD	0.45 %
IDR	0.38 %
CLP	0.12 %
COP	0.08 %
GBP	0.05 %
ARS	0.03 %
NZD	0.01 %
HUF	-0.01 %
HKD	-0.02 %
PEN	-0.09 %
SGD	-0.49 %
EUR	-0.76 %
PLN	-0.97 %
KRW	-1.18 %
TWD	-1.38 %
CNY	-1.77 %
CAD	-2.37 %

Répartition par taille de coupon

4.5% à 5%	39.35 %
3.5% à 4%	9.59 %
1% à 1.5%	8.43 %
4% à 4.5%	8.12 %
5% à 5.5%	7.64 %
3% à 3.5%	6.62 %
5.5% à 6%	6.52 %
6% à 6.5%	5.84 %
2.5% à 3%	3.97 %
0.5% à 1%	3.59 %
2% à 2.5%	3.36 %
1.5% à 2%	2.29 %
0%	1.98 %
6.5% à 7%	1.88 %
10% à 10.5%	1.51 %
7% à 7.5%	0.95 %
0% à 0.5%	0.92 %
8% à 8.5%	0.61 %
7.5% à 8%	0.32 %
11.5% à 12%	0.19 %
11% à 11.5%	0.18 %
8.5% à 9%	0.16 %
9.5% à 10%	0.15 %
12% à 12.5%	0.1 %
10.5% à 11%	0.1 %
14.5% à 15%	0.09 %
9% à 9.5%	0.02 %
Plus de 20%	0.01 %
13% à 13.5%	0.01 %
13.5% à 14%	0.01 %

Répartition par niveau de risque

Exposition par pays

Grèce	0.07 %
Grande Bretagne	0.03 %
Luxembourg	0.02 %

Répartition globale par secteur

Services financiers

0.1 %

Répartition par Taille de capitalisation

Moyennes	0.07 %
Petites	0.03 %

Répartition par maturité

20 à 30 ans	45 %
7 à 10 ans	26.25 %
1 à 3 ans	19.63 %
3 à 5 ans	18.85 %
10 à 15 ans	12.81 %
Supérieure à 30 ans	11.32 %
5 à 7 ans	7.84 %
15 à 20 ans	0.93 %

Exposition régionale

Pays Développés	0.12 %
Zone Euro	0.09 %
Royaume-Uni	0.03 %

Répartition spécifique

Répartition par Style

Moyennes - Valeur	0.07 %
Petites - Valeurs	0.03 %

Allocation d’actifs

Stratégie du fonds

Le Fonds Unconstrained Bond Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.Le Fonds investit au moins les deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'Instruments à revenu fixe assortis d'échéances diverses. Le Fonds n'est pas limité par des restrictions d'investissement liées à un indice du marché de titres à revenu fixe ou par des objectifs de tracking error. Normalement, la duration moyenne du portefeuille du Fonds varie de moins 3 ans à plus 8 ans sur la base des prévisions de taux d'intérêt du Conseiller en investissement.