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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 201 GBP | -0,27% |
|
+0,03% | +1,71% |
| Mois en cours | +0,83% | ||
| 1 mois | +0,80% |
Graphique New Capital Glbl Val Crdt GBP Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Glbl Val Crdt USD X Acc | 603 M USD | +2,18% | -4,32% | ||
| New Capital Glbl Val Crdt GBP X Inc | 475 M GBP | +2,01% | - | ||
| New Capital Glbl Val Crdt GBP X Acc | 473 M GBP | +2,00% | -6,36% | ||
| New Capital Glbl Val Crdt USD I Inc | 594 M USD | +1,88% | - | ||
| New Capital Glbl Val Crdt USD Inst Acc | 594 M USD | +1,87% | -6,02% | ||
| New Capital Glbl Val Crdt GBP Inc | 475 M GBP | +1,72% | -8,80% | ||
| New Capital Glbl Val Crdt GBP Acc | 473 M GBP | +1,71% | -7,90% | ||
| New Capital Glbl Val Crdt USD Ord Inc | 603 M USD | +1,68% | -7,15% | ||
| New Capital Glbl Val Crdt USD Ord Acc | 603 M USD | +1,67% | -7,14% | ||
New Capital Glbl Val Crdt USD A Inc
| 603 M USD | +1,48% | -9,19% | ||
| New Capital Glbl Val Crdt EUR X Acc | 555 M EUR | +1,40% | -9,74% | ||
| New Capital Glbl Val Crdt CAD Ord Acc | 817 M CAD | +1,36% | -8,50% | ||
| New Capital Glbl Val Crdt EUR Inst Acc | 555 M EUR | +1,11% | -11,34% | ||
New Capital Glbl Val Crdt USD N Acc
| 603 M USD | +1,08% | -10,43% | ||
| New Capital Glbl Val Crdt EUR Ord Acc | 555 M EUR | +0,90% | -12,44% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
4 M
GBP
Date de création
15/08/2003
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en GBP
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORP BD GR HDG GBP
Devise
GBP
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/09 | |
| 01/01/09 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/24 | 201 | -0,27% |
| 25/06/24 | 201,5 | +0,02% |
| 24/06/24 | 201,5 | +0,11% |
| 21/06/24 | 201,2 | +0,01% |
| 20/06/24 | 201,2 | -0,11% |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
