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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,02 GBP | +0,02% |
|
+0,08% | +2,35% |
| Mois en cours | +0,36% | ||
| 1 mois | +0,40% |
Graphique LO Funds Short-Term Money Market GBP RA
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Lombard Odier Funds (Europe) SA
Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD) etautres titres à taux fixe ou variable. L'ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12 mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuvent avoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. La Monnaie de référence est la GBP.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 3,01% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 3,01% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 3,01% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds Short-Term Money Market GBP NA | 160 M GBP | +2,54% | +8,72% | ||
LO Funds Short-Term Money Market GBP IA
| 160 M GBP | +2,54% | +8,72% | ||
| LO Funds Short-Term Money Market GBP ND | 160 M GBP | +2,54% | - | ||
| LO Funds Short-Term Money Market GBP MD | 160 M GBP | +2,49% | +8,37% | ||
| LO Funds Short-Term Money Market GBP MA | 160 M GBP | +2,49% | +8,38% | ||
| LO Funds Short-Term Money Market GBP PD | 166 M GBP | +2,39% | +7,99% | ||
| LO Funds Short-Term Money Market GBP PA | 166 M GBP | +2,39% | +8,00% | ||
| LO Funds Short-Term Money Market GBP RA | 166 M GBP | +2,35% | +7,79% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
463 532
GBP
Date de création
13/12/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Monétaires
Catégorie Morningstar
Monétaires GBP Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBP 1M CASH GR GBP
Devise
GBP
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires GBP
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/11/09 | |
| 01/06/10 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/06/24 | 11,02 | +0,02% |
| 27/06/24 | 11,02 | +0,00% |
| 26/06/24 | 11,02 | +0,01% |
| 25/06/24 | 11,02 | +0,01% |
| 24/06/24 | 11,01 | +0,04% |
Temps réel Fonds, Le 28 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
