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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10 844 USD | +0,01% |
|
+0,10% | +2,12% |
| Mois en cours | +0,41% | ||
| 1 mois | +0,42% |
Graphique JPM USD Treasury CNAV Instl (acc.)
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Dès lors qu'il vise des niveaux élevés de sécurité et de liquidité, ce Compartiment de liquidités du Trésor est destiné à constituerun placement sûr pour la trésorerie des investisseurs libellée en dollars américains. Les investissements sous-jacents duCompartiment étant constitués de titres du Trésor américain à court terme, le risque encouru par le capital des investisseurs est extrêmement faible.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 5,76% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 5,76% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 5,76% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM USD Treasury CNAV E (acc.) | 58 115 M USD | +2,16% | - | ||
JPM USD Treasury CNAV W (acc.)
| 58 865 M USD | +2,14% | - | ||
| JPM USD Treasury CNAV Instl (acc.) | 58 115 M USD | +2,12% | - | ||
| JPM USD Treasury CNAV C (acc.) | 58 115 M USD | +2,12% | +8,75% | ||
| JPM USD Treasury CNAV A (acc.) | 58 115 M USD | +1,98% | - | ||
| JPM USD Treasury CNAV D (acc.) | 58 115 M USD | +1,94% | - | ||
| JPM USD Treasury CNAV X (dist.) | 58 115 M USD | +1,21% | +5,48% | ||
| JPM USD Treasury CNAV E (dist.) | 58 115 M USD | +1,20% | +5,70% | ||
| JPM USD Treasury CNAV Ins (dist.) | 58 115 M USD | +1,17% | +5,27% | ||
| JPM USD Treasury CNAV C (dist.) | 58 115 M USD | +1,17% | +5,27% | ||
| JPM USD Treasury CNAV Agency (dist.) | 58 115 M USD | +1,16% | +5,20% | ||
| JPM USD Treasury CNAV Premier (dist.) | 58 115 M USD | +1,12% | +4,93% | ||
| JPM USD Treasury CNAV Mgan (dist.) | 58 115 M USD | +1,09% | +4,75% | ||
| JPM USD Treasury CNAV Rsrv (dist.) | 58 115 M USD | +1,04% | +4,49% | ||
| JPM US Dollar Treasury Lqdty X (acc.) | 58 115 M USD | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
116 M
USD
Date de création
09/08/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Monétaires
Catégorie Morningstar
Monétaires USD Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires USD
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/09/21 | |
| 04/04/22 | |
| 22/10/03 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/05/24 | 10 844 | +0,01% |
| 29/05/24 | 10 842 | +0,01% |
| 28/05/24 | 10 841 | +0,01% |
| 24/05/24 | 10 839 | +0,06% |
| 23/05/24 | 10 833 | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 30 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
