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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,61 EUR | -0,24% |
|
+0,88% | +6,49% |
| Mois en cours | +2,68% | ||
| 1 mois | +1,28% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/12/2022
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 182 GBX | +0,08% | -0,80% | +16,67% | 15,52% | ||
| 557,4 GBX | +0,30% | +0,08% | +3,04% | 15,10% | ||
| 19,97 USD | +0,18% | -1,20% | +14,27% | 14,44% | ||
| 78,1 GBX | -0,03% | +0,13% | +0,35% | 3,02% | ||
Exposition obligataire par pays
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
| BB | 45.81 % |
| BBB | 14.33 % |
| B | 14.02 % |
| AA | 11.4 % |
| A | 9.14 % |
| AAA | 5.46 % |
| Non Noté | -0.15 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 62.78 % |
| Etats-Unis | 30.21 % |
| Zone Euro | 14.8 % |
| Marchés Emergents | 10.01 % |
| Europe ex Euro | 8.06 % |
| Asie Emergente | 6.5 % |
| Royaume-Uni | 4.75 % |
| Asie Développée | 4.28 % |
| Afrique | 1.99 % |
| Amérique Latine | 1.43 % |
| Moyen Orient | 0.74 % |
| Europe Emergente | 0.01 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 72.79 % |
| Obligations | 26.49 % |
| Liquidités | 0.61 % |
| Convertibles | 0.11 % |
| Autres | 0.01 % |
Stratégie du fonds
L'objectif de gestion est d'obtenir au travers d'une gestion de type diversifiée, une performance annuelle, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à celle de l'indicateur composite de référence suivant : 75% MSCI World Index en Euro (dividendes nets réinvestis), 25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index clôture (coupons réinvestis), après prise en compte des frais courants.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Ismo Dynamic I
