Portefeuille Invesco Euro Bond A EUR SD

Fonds

LU0307019926

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,556 ^EUR	+0,17%		+0,57%	+0,11%

Mois en cours	+0,96%
1 mois	+0,53%

Exposition obligataire par pays

Allemagne	40.68 %
Etats-Unis	12.19 %
Italie	11.36 %
France	11.21 %
Grande Bretagne	9.55 %
Espagne	7.06 %
Pays-Bas	6.61 %
Belgique	2.85 %
Suède	2.6 %
Danemark	2.22 %
Australie	2.18 %
Suisse	1.35 %
Indonésie	1.17 %
Irlande	1.08 %
Chine	1.05 %
Norvège	0.98 %
Grèce	0.93 %
Hong-Kong	0.77 %
Luxembourg	0.69 %
Japon	0.66 %
Arabie Saoudite	0.64 %
Hongrie	0.54 %
Singapour	0.52 %
Portugal	0.51 %
Finlande	0.49 %
Autriche	0.49 %
Nouvelle-Zélande	0.33 %
Chypre	0.22 %
Panama	0.2 %
République Tchèque	0.07 %
Canada	0.06 %

Exposition obligataire par devise

EUR	99.85 %
NOK	0.09 %
DKK	0.09 %
GBP	0.05 %
USD	-0.08 %

Répartition par taille de coupon

Répartition par niveau de risque

BBB	40.82 %
A	23.77 %
AAA	15.22 %
AA	9.87 %
BB	9.34 %
Non Noté	0.98 %

Répartition par maturité

Répartition spécifique

Marchés Emergents	3.93 %
Illiquidate	0.44 %

Allocation d’actifs

Obligations	120.39 %
Convertibles	2.49 %
Actions Privilégiées	0.5 %
Liquidités	-23.38 %

Stratégie du fonds

Le Compartiment vise à dégager des plus-values à long terme et un revenu. Le Compartiment cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance libellés en euros, émis à l'échelle internationale par des entreprises, des Etats, des organismes supranationaux, des collectivités locales et des organisations nationales publiques. Les titres de créance peuvent également comprendre des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) ainsi que des titres adossés à des actifs (ABS).