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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,8 EUR | -0,38% |
|
+0,13% | +2,86% |
| 1 mois | -1,03% | ||
| 3 mois | -0,34% |
Graphique HSBC GIF RMB Fixed Income ADEUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Le compartiment vise un rendement total principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres « Investment Grade » et « Non-Investment Grade », ainsi que de titres à revenu fixe non notés (y compris sans que cette liste ne soit exhaustive, des obligations et des notes), des liquidités, des dépôts (y compris des certificats de dépôt) et des produits structurés présentant une exposition à la devise sous-jacente en RMB.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR | 203 M EUR | +2,48% | -0,06% | ||
| HSBC GIF RMB Fixed Income ADEUR | 203 M EUR | +2,48% | -0,07% | ||
| HSBC GIF RMB Fixed Income IC | 219 M USD | +0,36% | -9,78% | ||
| HSBC GIF RMB Fixed Income ID | 219 M USD | +0,36% | -9,78% | ||
| HSBC GIF RMB Fixed Income BC | 219 M USD | +0,33% | -9,90% | ||
| HSBC GIF RMB Fixed Income AD | 219 M USD | +0,18% | -10,92% | ||
| HSBC GIF RMB Fixed Income AC | 219 M USD | +0,18% | -10,93% | ||
| HSBC GIF RMB Fixed Income EC | 219 M USD | +0,06% | -11,73% | ||
| HSBC GIF RMB Fixed Income ICOEUR | 203 M EUR | -0,33% | -15,14% | ||
| HSBC GIF RMB Fixed Income ACOEUR | 203 M EUR | -0,52% | -16,22% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
2 M
EUR
Date de création
01/12/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations RMB
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MARKIT IBOXX ALBI CHINA OFFSHORE TR CNH
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
OUI
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/07/14 | |
| 13/09/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 10,8 | -0,38% |
| 30/05/24 | 10,84 | +0,02% |
| 29/05/24 | 10,84 | +0,47% |
| 28/05/24 | 10,79 | -0,17% |
| 24/05/24 | 10,81 | -0,19% |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds