Portefeuille GS US Mortgg Bckd Secs I Acc EUR Hdg

Fonds

LU0280851253

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,92 ^EUR	-0,31%		-0,92%	-2,11%

Mois en cours	+1,81%
1 mois	+1,49%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	140.8 %
Irlande	4.12 %
Caïman	2.71 %
Jersey	1.62 %
Grande Bretagne	0.97 %
Bermudes	0.61 %
Pays-Bas	0.21 %

Exposition obligataire par devise

Répartition par taille de coupon

1.5% à 2%	19.99 %
2% à 2.5%	19.25 %
4% à 4.5%	15.03 %
6% à 6.5%	14.5 %
2.5% à 3%	11.6 %
3% à 3.5%	10.78 %
4.5% à 5%	10.22 %
5% à 5.5%	9.75 %
5.5% à 6%	8 %
3.5% à 4%	6.78 %
1% à 1.5%	4.93 %
0%	4.65 %
6.5% à 7%	4.35 %
7.5% à 8%	1.63 %
7% à 7.5%	1.53 %
9% à 9.5%	0.78 %
0.5% à 1%	0.22 %
0% à 0.5%	0.06 %
8% à 8.5%	0.06 %
8.5% à 9%	0.05 %

Répartition par niveau de risque

Répartition par maturité

20 à 30 ans	66.16 %
Supérieure à 30 ans	44.96 %
10 à 15 ans	22.14 %
7 à 10 ans	11.93 %
15 à 20 ans	5.82 %
5 à 7 ans	2.37 %
1 à 3 ans	1.35 %
3 à 5 ans	0.66 %

Répartition spécifique

Illiquidate

8.09 %

Allocation d’actifs

Obligations	129.6 %
Liquidités	-29.6 %

Stratégie du fonds

Le Portefeuille cherche à assurer des revenus et la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement en titres américains adossés à des actifs et à des prêts hypothécaires. Le Portefeuille n'investit pas plus du tiers de ses actifs en titres et en instruments. En outre, il n'investit pas plus de 25 % en titres convertibles (titres pouvant être convertis en d'autres types de titres). Le Portefeuille peut, dans certaines circonstances, détenir des placements limités en actions et en instruments similaires. Le Portefeuille a recours à des instruments dérivés dans le cadre de sa politique d'investissement, pour obtenir une exposition aux taux d'intérêt, au crédit et/ou aux devises, et ce, afin de chercher à produire un rendement plus élevé, d'obtenir un effet de levier sur le Portefeuille et de se couvrir contre certains risques. Une part importante de l'exposition du Portefeuille peut être obtenue par le recours aux instruments dérivés.