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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,07 USD | +0,09% |
|
-0,19% | +0,46% |
| Mois en cours | +0,87% | ||
| 1 mois | +0,96% |
Graphique GlobalAccess Global Corp Bd M Dis USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Barclays Bank PLC
Le Fonds vise à dégager un rendement absolu, principalement en investissant dans des titres de créance libellés dans des devises variées, dont les émetteurs ne sont pas des gouvernements.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| GlobalAccess Global Corp Bd M Dis USD | 1 187 M USD | +0,44% | -6,95% | ||
| GlobalAccess Global Corp Bd M Acc USD | 1 187 M USD | +0,44% | -6,92% | ||
| GlobalAccess Glbl Corp Bd M Acc GBP Hdg | 948 M GBP | +0,36% | -8,68% | ||
| GlobalAccess Glbl Corp Bd I Acc GBP Hdg | 913 M GBP | +0,25% | -9,13% | ||
| GlobalAccess Glbl Corp Bd M Dis GBP Hdg | 948 M GBP | +0,20% | -8,88% | ||
| GlobalAccess Global Corp Bd A Acc USD | 1 114 M USD | +0,14% | -8,63% | ||
| GlobalAccess Glbl Corp Bd I Dis GBP Hdg | 913 M GBP | +0,14% | -8,98% | ||
| GlobalAccess Global Corp Bd Z Acc USD | 1 187 M USD | -0,15% | -9,98% | ||
| GlobalAccess Glbl Corp Bd Z Acc GBP Hdg | 948 M GBP | -0,26% | -11,79% | ||
| GlobalAccess Glbl Corp Bd M Acc EUR Hdg | 1 111 M EUR | -0,39% | -12,10% | ||
| GlobalAccess Glbl Corp Bd Z Acc EUR Hdg | 1 111 M EUR | -0,89% | -15,04% | ||
| GlobalAccess Global Corp Bd B Acc USD | 1 114 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
211 M
USD
Date de création
03/12/2007
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORP BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/06/24 | 1,07 | +0,09% |
| 26/06/24 | 1,069 | -0,37% |
| 25/06/24 | 1,073 | 0,00% |
| 24/06/24 | 1,073 | +0,09% |
| 21/06/24 | 1,072 | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 27 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
