Cours GIS SRI Euro Corporate S/T Bd BX

Fonds

LU0438548280

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
127,8 ^EUR	+0,09%		-0,05%	+1,42%

Mois en cours	+0,20%
1 mois	+0,20%

Graphique GIS SRI Euro Corporate S/T Bd BX

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Generali Investments Luxembourg SA

Le Compartiment recherche l'appréciation du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe libellés en EUR de qualité autre que les obligations d'État.Dans tous les cas, le total des actifs du Compartiment est à tout moment essentiellement investi en obligations de sociétés à court terme (c'est-à-dire venant à échéance dans les 3 ans maximum et d'une duration moyenne en rapport avec l'un des composants de l'indice de référence), libellées en EUR,avec une notation du crédit de qualité investissement (investment grade) (non inférieure à BBB- de S&P, Baa3 de Moody's ou BBB-de Fitch).

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10%	-	-	2,63%
NOBE META	- AUD	-.--%	-	-	2,63%
SONIC CORP.	- USD	-.--%	-	-	2,63%

Tout voir

Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
GIS SRI Euro Corporate S/T Bd BX	160 M EUR	+1,42%	+0,86%
GIS SRI Euro Corporate S/T Bd RX	160 M EUR	+1,40%	-
GIS SRI Euro Corporate S/T Bd CX	160 M EUR	+1,31%	+0,10%
GIS SRI Euro Corporate S/T Bd DX	160 M EUR	+1,10%	-1,52%
GIS SRI Euro Corporate S/T Bd EX	160 M EUR	+1,01%	-2,11%
GIS SRI Euro Corporate S/T Bd BY	160 M EUR	-	-
GIS SRI Euro Corporate S/T Bd DY	160 M EUR	-	-

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

21 M EUR

Date de création

15/07/2009

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

BLOOMBERG EURO AGG CORP 1-3 YR TR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Court Terme

Frais

Gestion

0.35%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Fabrizio Viola	20/04/10

Cotations

Date	Cours	Variation
27/05/24	127,8	+0,09%
24/05/24	127,7	+0,01%
23/05/24	127,7	-0,09%
22/05/24	127,8	-0,03%
21/05/24	127,9	+0,06%

Temps réel Fonds, Le 27 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations