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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 297,3 EUR | +0,26% |
|
+1,09% | +4,59% |
| Mois en cours | -1,68% | ||
| 1 mois | +0,21% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/04/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,36 USD | -3,74% | -4,33% | -15,03% | 4,92% | ||
| 39,25 USD | +0,64% | -1,85% | +38,99% | 4,55% | ||
| 40,82 USD | -0,49% | +1,44% | +11,68% | 4,41% | ||
| 27,8 USD | +1,39% | +0,22% | -23,67% | 4,29% | ||
| 73,01 USD | +1,26% | +0,66% | +25,58% | 4,00% | ||
| 18,88 USD | +0,16% | +3,96% | +19,34% | 3,10% | ||
| 61,55 USD | +0,49% | +1,53% | +32,65% | 3,08% | ||
| 25,43 USD | -1,20% | -0,70% | -23,66% | 2,96% | ||
| 25,29 USD | +0,52% | -0,63% | -36,63% | 2,72% | ||
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 0.21 % |
| Canada | 0.11 % |
| Australie | 0.07 % |
| Allemagne | 0.03 % |
| Singapour | 0.02 % |
| Japon | 0.02 % |
| Pays-Bas | 0.02 % |
Répartition par taille de coupon
| 5.5% à 6% | 0.25 % |
| 6% à 6.5% | 0.16 % |
| 4.5% à 5% | 0.02 % |
| 2% à 2.5% | 0.02 % |
| 5% à 5.5% | 0.02 % |
| 1.5% à 2% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.28 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 93.78 % |
| Etats-Unis | 91.23 % |
| Canada | 2.56 % |
Répartition spécifique
| Illiquidate | 0.07 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille EdRF US Value B EUR
