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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,86 CHF | +0,10% |
|
-0,60% | +8,62% |
| Mois en cours | -1,10% | ||
| 1 mois | -1,10% |
Graphique CAPL MGMT
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Capital International Management Company Sàrl
Préserver le capital et fournir un revenu cohérent avec une gestion prudente de l'investissement. Le Fonds vise à détenir des obligations internationales de haute qualité dans un portefeuille, avec une échéance moyenne comprise entre trois et sept ans. Le Fonds investit dans le monde entier principalement dans des Obligations émises par des gouvernements, des organismes supranationaux et des sociétés ainsi que dans d'autres titres à revenu fixe, y compris des TAH et des TAA, libellés en diverses devises. Ces obligations sont de type « Investment Grade » lors de leur achat. Les types de titres adossés à des hypothèques (TAH) dans lesquels le Fonds peut investir sont les contrats TACHC, CMO, TACHR et TBA. Ces titres sont généralement cotés ou négociés sur d'autres Marchés Réglementés. Des Obligations de Qualité supérieure non cotées peuvent également être achetées, sous réserve des dispositions pertinentes des « Directives et restrictions générales d'investissement ».
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPL MGMT | 199 M CHF | +7,53% | -2,28% | ||
| Capital Group GlobIntBd (LUX) A7 | 262 M USD | +0,27% | -.--% | ||
| Capital Group GlobIntBd (LUX) P | 262 M USD | +0,18% | -.--% | ||
| Capital Group GlobIntBd (LUX) ZL | 275 M USD | +0,18% | -2,22% | ||
| Capital Group GlobIntBd (LUX) Z | 275 M USD | +0,09% | -2,68% | ||
| Capital Group GlobIntBd (LUX) Cgdh-EUR | 249 M EUR | -0,36% | -6,58% | ||
| Capital Group GlobIntBd (LUX) Zh-EUR | 249 M EUR | -0,59% | -8,03% | ||
| Capital Group GlobIntBd (LUX) Ch-CHF | 239 M CHF | -1,45% | -.--% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2020
au 31/03/2020
88 762
CHF
Date de création
13/10/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
CHF
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/07/23 | |
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 9,86 | +0,10% |
| 30/05/24 | 9,85 | -1,01% |
| 29/05/24 | 9,95 | -.--% |
| 28/05/24 | 9,95 | -0,40% |
| 24/05/24 | 9,99 | +0,10% |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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