BNP PARIBAS MUL-AST THEMATIC CLASSIC ACC

Cours BNP Paribas Mul-Ast Thematic Classic Acc

Fonds

LU2308190763

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
94,28 ^EUR	-0,01%		-0,34%	+4,00%

Mois en cours	+3,13%
1 mois	+2,74%

Graphique BNP Paribas Mul-Ast Thematic Classic Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LIMITED	77,9 GBX	-0,89%	+0,01%	-2,36%	5,37%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
BNP Paribas Mul-Ast Thematic I Acc	145 M EUR	+4,35%	-6,07%
BNP Paribas Mul-Ast Thematic Classic Inc	145 M EUR	+4,01%	-
BNP Paribas Mul-Ast Thematic Classic Acc	145 M EUR	+4,00%	-8,37%
BNP Paribas Mul-Ast Thematic Cl EURMDInc	145 M EUR	+4,00%	-
BNP Paribas Mul-Ast ThematicPrivlMDInc	137 M EUR	-	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/03/2024

92 M EUR

Date de création

17/05/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Mixtes

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Flexible - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Multi-Actifs

Frais

Souscription

Gestion

1.25%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Yannick Leite Velho	01/11/22

Cotations

Date	Cours	Variation
28/05/24	94,28	-0,01%
27/05/24	94,29	+0,15%
24/05/24	94,15	+0,18%
23/05/24	93,98	-0,53%
22/05/24	94,48	-0,13%

Temps réel Fonds, Le 28 mai 2024 à 11:00

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