Cours BNP Paribas Glb Enh Bd 36M Privilege CAP

Fonds

LU2155809119

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
106,2 EUR -0,16% Graphique intraday de BNP Paribas Glb Enh Bd 36M Privilege CAP +0,24% +0,41%
Mois en cours+0,31%
1 mois+0,71%
Graphique BNP Paribas Glb Enh Bd 36M Privilege CAP
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10% - - 7,88%
- AUD -.--% - - 7,88%
- USD -.--% - - 7,88%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNP Paribas Glb Enh Bd 36M X EUR CAP 250 M EUR +0,66%-
BNP Paribas Glb Enh Bd 36M I EUR CAP 250 M EUR +0,52%+6,58%
BNP Paribas Glb Enh Bd 36M Privilege DIS 250 M EUR +0,41%+6,03%
BNP Paribas Glb Enh Bd 36M Privilege CAP 250 M EUR +0,41%+6,03%
BNP Paribas Glb Enh Bd 36M Classic DIS 250 M EUR +0,21%+4,64%
BNP Paribas Glb Enh Bd 36M Cl EUR Cap 250 M EUR +0,21%+4,62%
BNP Paribas Glb Enh Bd 36M N EUR Cap 250 M EUR +0,04%+3,65%
Société de gestion
Logo BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Profil
Actif total
au 31/03/2024
684 825 EUR
Date de création
04/06/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE TR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
3%
Gestion
0.4%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/06/23
01/06/23
Date Cours Variation
25/06/24 106,2 -0,16%
24/06/24 106,4 +0,19%
21/06/24 106,2 +0,02%
20/06/24 106,2 +0,08%
19/06/24 106,1 +0,11%

Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00

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