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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 76,53 GBP | +0,05% |
|
+0,14% | +1,08% |
| Mois en cours | +0,25% | ||
| 1 mois | +0,20% |
Graphique BlueBay Total Return Credit C GBP (QID)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Total Return Credit C USD (QID) | 493 M USD | +1,25% | +0,93% | ||
| BlueBay Total Return Credit C USD | 493 M USD | +1,25% | +0,93% | ||
| BlueBay Total Return Credit I USD | 493 M USD | +1,22% | +0,75% | ||
| BlueBay Total Return Credit B USD | 618 M USD | +1,20% | +0,62% | ||
| BlueBay Total Return Credit C GBP (QID) | 406 M GBP | +1,08% | -1,05% | ||
| BlueBay Total Return Credit I GBP | 406 M GBP | +1,05% | -1,22% | ||
| BlueBay Total Return Credit I GBP (QID) | 417 M GBP | +1,05% | -1,23% | ||
| BlueBay Total Return Credit I NOK | 5 504 M NOK | +0,68% | -2,80% | ||
| BlueBay Total Return Credit M NOK | 5 504 M NOK | +0,66% | -2,94% | ||
| BlueBay Total Return Credit I AUD | 778 M AUD | +0,53% | -2,95% | ||
| BlueBay Total Return Credit C EUR | 466 M EUR | +0,45% | -4,74% | ||
| BlueBay Total Return Credit I EUR | 466 M EUR | +0,41% | -4,89% | ||
| BlueBay Total Return Credit S JPY (Acc) | 74 613 M JPY | -1,52% | -9,22% | ||
| BlueBay Total Return Credit R USD | 618 M USD | - | - | ||
| BlueBay Total Return Credit S USD | 618 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
42 M
GBP
Date de création
28/11/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en GBP
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG GBP
Devise
GBP
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/06/24 | 76,53 | +0,05% |
| 26/06/24 | 76,49 | -0,10% |
| 25/06/24 | 76,57 | +0,03% |
| 24/06/24 | 76,55 | +0,12% |
| 21/06/24 | 76,46 | +0,05% |
Temps réel Fonds, Le 27 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
