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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 102,6 USD | -0,50% |
|
-0,99% | +1,48% |
| Mois en cours | +1,11% | ||
| 1 mois | +0,78% |
Graphique BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BIL Manage Invest S.A
L'objectif du compartiment est de permettre aux actionnaires de bénéficier du potentiel de croissance des marchés obligataires des pays émergents via une exposition directe ou indirecte aux obligations et autres titres de créance libellés en devises de pays développés et en devises locales, émis par des émetteurs privés, émis ou garantis par des Etats émergents, des collectivités de droit public et des émetteurs semi-publics sur base de gestion discrétionnaire.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,66 USD | +0,22% | +0,11% | +2,88% | 7,85% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc | 19 M USD | +1,47% | -11,11% | ||
| BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc | 19 M USD | +1,46% | -16,75% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
37 299
USD
Date de création
02/02/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/05/24 | 102,6 | -0,50% |
| 28/05/24 | 103,2 | -0,03% |
| 24/05/24 | 103,2 | -0,12% |
| 23/05/24 | 103,3 | -0,35% |
| 22/05/24 | 103,7 | -0,23% |
Temps réel Fonds, Le 29 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
